EPRO Analiza finansowa akcji - Europris ASA (BATS-CHIXE) Stock

Przegląd

Europris ASA z siedzibą w Norwegii jest wiodącym sprzedawcą detalicznym dyskontowym w regionie nordyckim. Firma specjalizuje się w dostarczaniu szerokiej gamy tanich towarów, w tym wyposażenia domu i kuchni, artykułów spożywczych, odzieży i artykułów sezonowych, za pośrednictwem rozległej sieci sklepów w całej Norwegii, a także za pośrednictwem solidnej platformy handlu elektronicznego. Europris wyróżnia się na rynku oferując konsumentom znaczne oszczędności, stosując strategię bezpośredniego importu, która minimalizuje koszty pośrednie. Kluczowe projekty skupiały się na poszerzaniu zasięgu cyfrowego i zwiększaniu efektywności logistycznej w celu obsługi sieci ponad 260 sklepów, mając na celu optymalizację zarządzania zapasami i dystrybucją. Inicjatywy te mają kluczowe znaczenie, ponieważ Europris stale ewoluuje w konkurencyjnym sektorze detalicznym, kładąc nacisk zarówno na wzrost, jak i zrównoważony rozwój w swojej działalności biznesowej.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Europris ASA od 30 czerwca 2025 to 14 355,02. MM.
dochód operacyjny dla Europris ASA od 30 czerwca 2025 to 1 177,09. MM.
dochód netto dla Europris ASA od 30 czerwca 2025 to 720,21. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	14 355,02	1 177,09	720,21
2025-03-31	13 662,23	1 093,25	710,42
2024-12-31	12 750,26	1 236,78	837,24
2024-12-30
2024-09-30	11 444,41	1 166,40	830,58
2024-06-30	10 358,86	1 233,04	890,59
2024-03-31	9 560,43	1 256,51	884,18
2023-12-31	9 466,92	1 295,13	908,63
2023-09-30	9 429,15	1 346,01	894,71
2023-06-30	9 327,19	1 383,36	937,75
2023-03-31	9 232,89	1 459,10	1 003,28
2022-12-31	9 015,77	1 440,36	1 019,97
2022-09-30	8 821,33	1 515,91	1 090,82
2022-06-30	8 765,59	1 530,42	1 107,61
2022-03-31	8 645,51	1 487,55	1 065,25
2021-12-31	8 648,18	1 511,76	1 081,81
2021-09-30	8 331,08	1 337,69	957,10
2021-06-30	8 233,83	1 322,60	943,79
2021-03-31	8 348,40	1 272,71	907,57
2020-12-31	8 012,63	1 165,58	803,62
2020-09-30	7 389,11	950,84	649,10
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-12-30	5,16
2024-09-30	5,13	5,13
2024-06-30
2024-03-31	5,50	5,50
2023-12-31	5,64	5,64
2023-09-30	5,56	5,56
2023-06-30	5,81	5,82
2023-03-31	6,21	6,22
2022-12-31	6,34	6,34
2022-09-30	6,79	6,78
2022-06-30	6,88	6,88
2022-03-31	6,63	6,63
2021-12-31	6,72	6,72
2021-09-30	5,92	5,91
2021-06-30	5,80	5,80
2021-03-31	5,64	5,64
2020-12-31	4,86	4,86
2020-09-30	3,91	3,91
2020-06-30	3,28	3,28
2020-03-31	2,41	2,41

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Europris ASA od 30 czerwca 2025 to 1 247,28. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Europris ASA od 30 czerwca 2025 to -118,13. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Europris ASA od 30 czerwca 2025 to -929,51. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	1 247,28	-118,13	-929,51
2025-03-31	1 232,19	-111,25	-1 160,74
2024-12-31	1 495,81	-119,41	-1 449,36
2024-12-30
2024-09-30	1 399,91	-106,95	-1 279,70
2024-06-30	1 768,73	-114,93	-1 396,36
2024-03-31	1 854,73	-119,71	-1 517,79
2023-12-31	1 769,01	-358,21	-1 198,96
2023-09-30	1 792,75	-390,12	-1 197,44
2023-06-30	1 463,66	-478,69	-1 080,51
2023-03-31	1 315,57	-492,95	-847,67
2022-12-31	1 247,70	-209,01	-1 144,49
2022-09-30	1 049,62	-204,37	-935,77
2022-06-30	1 202,96	-651,87	-776,01
2022-03-31	1 425,41	-665,85	-906,40
2021-12-31	1 591,35	-683,91	-877,21
2021-09-30	1 567,62	-663,50	-981,88
2021-06-30	1 459,31	-109,47	-1 284,40
2021-03-31	1 635,60	-101,00	-1 472,02
2020-12-31	1 704,92	-112,12	-1 620,78
2020-09-30	1 594,89	-151,33	-1 426,50
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-12-30
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-12-30
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Europris ASA od 30 czerwca 2025 to 0,08.
ikra dla Europris ASA od 30 czerwca 2025 to 0,20.
roic dla Europris ASA od 30 czerwca 2025 to 0,07.
zdechlak dla Europris ASA od 30 czerwca 2025 to -0,00.
okroiczny dla Europris ASA od 30 czerwca 2025 to 0,13.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,08	0,20	0,07	-0,00	0,13
2025-03-31	0,09	0,19	0,09	-0,01	0,17
2024-12-31	0,09	0,23	0,09	0,00	0,16
2024-12-30	0,10	0,27	0,09	0,00	0,16
2024-09-30	0,10	0,26	0,12	0,03	0,25
2024-06-30	0,10	0,26	0,12	0,03	0,25
2024-03-31	0,10	0,28	0,12	0,03	0,24
2023-12-31	0,10	0,32	0,13	0,03	0,25
2023-09-30	0,11	0,35	0,13	-0,01	0,20
2023-06-30	0,11	0,35	0,13	-0,01	0,20
2023-03-31	0,12	0,34	0,13	-0,00	0,17
2022-12-31	0,14	0,46	0,15	-0,01	0,15
2022-09-30	0,14	0,46	0,15	-0,01	0,15
2022-06-30	0,16	0,51	0,17	-0,03	0,18
2022-03-31	0,15	0,46	0,16	-0,02	0,22
2021-12-31	0,15	0,49	0,17	0,00	0,24
2021-09-30	0,14	0,46	0,16	-0,01	0,26
2021-06-30	0,14	0,50	0,17	0,01	0,27
2021-03-31	0,13	0,46	0,14	0,01	0,24
2020-12-31	0,11	0,41	0,14	-0,00	0,30
2020-09-30	0,09	0,39	0,12	0,00	0,28
2020-06-30	0,08	0,35	0,08	0,02	0,25
2020-03-31	0,06	0,23	0,06	0,01	0,16

Gross Margins

marża brutto dla Europris ASA od 30 czerwca 2025 to 0,41.
marża netto dla Europris ASA od 30 czerwca 2025 to 0,05.
marża operacyjna dla Europris ASA od 30 czerwca 2025 to 0,08.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,41	0,05	0,08
2025-03-31	0,42	0,07	0,10
2024-12-31	0,42	0,07	0,10
2024-12-30	0,42	0,07	0,10
2024-09-30	0,44	0,09	0,13
2024-06-30	0,44	0,09	0,13
2024-03-31	0,44	0,10	0,14
2023-12-31	0,45	0,09	0,14
2023-09-30	0,45	0,10	0,15
2023-06-30	0,45	0,10	0,15
2023-03-31	0,46	0,11	0,16
2022-12-31	0,48	0,12	0,17
2022-09-30	0,48	0,12	0,17
2022-06-30	0,47	0,13	0,17
2022-03-31	0,47	0,12	0,17
2021-12-31	0,47	0,12	0,17
2021-09-30	0,45	0,11	0,16
2021-06-30	0,45	0,11	0,16
2021-03-31	0,44	0,11	0,15
2020-12-31	0,43	0,10	0,15
2020-09-30	0,43	0,09	0,13
2020-06-30	0,44	0,08	0,12
2020-03-31	0,44	0,06	0,10