EOT Analiza finansowa akcji - European Opportunities Trust plc (LSE) Stock

Przegląd

European Opportunities Trust plc to fundusz inwestycyjny z siedzibą w Wielkiej Brytanii, działający głównie w sektorze usług finansowych, ze strategicznym naciskiem na zarządzanie portfelem. Celem trustu jest osiągnięcie długoterminowego wzrostu kapitału poprzez inwestycje głównie w europejskie papiery wartościowe. Zarządzany przez Devon Equity Management fundusz wykorzystuje możliwości w różnych gospodarkach europejskich, wykorzystując zróżnicowane branże poprzez starannie wybrany portfel inwestycji kapitałowych. Podejście inwestycyjne funduszu charakteryzuje się rygorystycznym, intensywnym procesem badawczym, mającym na celu identyfikację spółek, które według nich oferują znaczny potencjał wzrostu, optymalizując w ten sposób zwrot dla akcjonariuszy. Trust jest znany ze swojej zdyscyplinowanej strategii inwestycyjnej i zaangażowania w identyfikowanie wysokiej jakości możliwości na dynamicznym rynku europejskim.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla European Opportunities Trust plc od 31 maja 2025 to -17,30. MM.
dochód operacyjny dla European Opportunities Trust plc od 31 maja 2025 to -23,24. MM.
dochód netto dla European Opportunities Trust plc od 31 maja 2025 to -27,92. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-05-31	-17,30	-23,24	-27,92
2025-02-28	0,88	-6,11	-10,39
2024-11-30	19,05	11,03	7,14
2024-08-31	65,22	56,59	52,80
2024-05-31	111,39	102,16	98,45
2024-02-29	94,64	85,77	81,28
2023-11-30	77,89	69,38	64,12
2023-08-31	57,11	48,52	43,96
2023-05-31	36,34	27,65	23,80
2023-02-28	-20,57	-29,21	-32,34
2022-11-30	-77,48	-86,07	-88,49
2022-08-31	-19,03	-28,04	-30,48
2022-05-31	39,43	29,99	27,52
2022-02-28	103,99	94,55	92,26
2021-11-30	168,56	159,12	157,00
2021-08-31	91,52	82,45	80,71
2021-05-31	14,48	5,79	4,42
2021-02-28	-23,92	-32,86	-34,47
2020-11-30	-62,33	-71,51	-73,37
2020-08-31	-24,65	-33,91	-36,15
2020-05-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30	0,10	0,10
2024-08-31	0,67	0,67
2024-05-31	1,13
2024-02-29	0,88	0,88
2023-11-30	0,65	0,65
2023-08-31	0,44	0,44
2023-05-31	0,23
2023-02-28	-0,32	-0,32
2022-11-30	-0,86	-0,86
2022-08-31	-0,29	-0,29
2022-05-31	0,26
2022-02-28	0,87	0,87
2021-11-30	1,47	1,47
2021-08-31	0,74	0,74
2021-05-31	0,04
2021-02-28	-0,31	-0,31
2020-11-30	-0,65	-0,65
2020-08-31	-0,32	-0,32
2020-05-31	0,01

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla European Opportunities Trust plc od 31 maja 2025 to -0,60. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla European Opportunities Trust plc od 31 maja 2025 to 36,03. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla European Opportunities Trust plc od 31 maja 2025 to -15,75. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-05-31	-0,60	36,03	-15,75
2025-02-28	-0,17	141,81	-130,83
2024-11-30	0,25	247,58	-245,90
2024-08-31	0,01	286,51	-286,18
2024-05-31	-0,24	325,44	-326,45
2024-02-29	0,93	216,69	-217,55
2023-11-30	2,10	107,94	-108,65
2023-08-31	3,08	71,84	-73,92
2023-05-31	4,07	35,73	-39,19
2023-02-28	3,44	23,18	-32,17
2022-11-30	2,81	10,62	-25,16
2022-08-31	3,10	10,68	-21,48
2022-05-31	3,40	10,75	-17,80
2022-02-28	2,41	3,53	-6,49
2021-11-30	1,43	-3,69	4,83
2021-08-31	1,06	-13,16	5,56
2021-05-31	0,69	-22,64	6,30
2021-02-28	2,97	33,41	-41,13
2020-11-30	5,25	89,45	-88,56
2020-08-31	2,90	81,92	-77,10
2020-05-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28	-13,82	1,18	1,18
2020-11-30
2020-08-31
2020-05-31	17,17	1,13	1,13

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28	-0,07	0,03
2020-11-30
2020-08-31
2020-05-31	0,06	0,08

Skuteczność zarządzania

długi dla European Opportunities Trust plc od 31 maja 2025 to 0,01.
ikra dla European Opportunities Trust plc od 31 maja 2025 to 0,01.
roic dla European Opportunities Trust plc od 31 maja 2025 to 0,01.
zdechlak dla European Opportunities Trust plc od 31 maja 2025 to 0,00.
okroiczny dla European Opportunities Trust plc od 31 maja 2025 to 0,00.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-05-31	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
2025-02-28	0,01		0,01	0,00	0,00
2024-11-30	0,11	0,06	0,14	-0,00	-0,00
2024-08-31
2024-05-31	0,07	0,07	0,07	0,00	0,00
2024-02-29	0,09	0,09	0,07	0,00	0,00
2023-11-30	0,03	0,07	0,07	0,00	0,00
2023-08-31		0,00
2023-05-31	-0,09	0,03	0,03	0,00	0,00
2023-02-28	-0,09	-0,04	-0,03	-0,01	0,00
2022-11-30	0,03	-0,09	-0,09	-0,01	0,00
2022-08-31	0,00	0,00	0,00
2022-05-31	0,17	0,03	0,03	-0,00	0,00
2022-02-28	0,17	0,10	0,10	-0,00	0,00
2021-11-30	0,18	0,18	0,15	0,00	0,00
2021-08-31	0,09	0,09	0,08	-0,01	0,00
2021-05-31	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00
2021-02-28	-0,07	-0,08	-0,08	0,01	0,01
2020-11-30	-0,07	-0,08	-0,08	0,01	0,01
2020-08-31	-0,03	-0,04	-0,04	0,01	0,00
2020-05-31	0,06	0,07	0,06	0,00	0,00

Gross Margins

marża brutto dla European Opportunities Trust plc od 31 maja 2025 to 1,00.
marża netto dla European Opportunities Trust plc od 31 maja 2025 to 0,37.
marża operacyjna dla European Opportunities Trust plc od 31 maja 2025 to 0,58.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-05-31	1,00	0,37	0,58
2025-02-28	1,00	0,37	0,58
2024-11-30	1,00	0,88	0,92
2024-08-31
2024-05-31	1,00	0,82	0,89
2024-02-29	1,00	0,82	0,89
2023-11-30	1,00	0,82	0,89
2023-08-31
2023-05-31	1,00	0,66	0,76
2023-02-28	1,00	1,57	1,42
2022-11-30	1,00	1,14	1,11
2022-08-31		0,00	1,47
2022-05-31	1,00	0,70	0,76
2022-02-28	1,00	0,89	0,91
2021-11-30	1,00	0,93	0,94
2021-08-31	1,00	0,88	0,90
2021-05-31	1,00	0,31	0,40
2021-02-28	1,00	1,18	1,15
2020-11-30	1,00	1,18	1,15
2020-08-31	1,00	1,47	1,38
2020-05-31	1,00	0,80	0,84