ENT Analiza finansowa akcji - Entain Plc (LSE) Stock

Przegląd

Entain Plc jest znaczącym graczem w globalnej branży zakładów sportowych i gier hazardowych z siedzibą w Wielkiej Brytanii. Firma obsługuje kompleksowy portfel marek cyfrowych i detalicznych, angażując klientów w zakłady online, gry kasynowe, pokera i bingo. Kluczowe marki należące do Entain to Ladbrokes, Coral, bwin, PartyPoker i Gala. Ostatnie projekty firmy skupiają się głównie na programie „Zaawansowana odpowiedzialność i troska”, czyli inicjatywie na rzecz ochrony graczy opartej na sztucznej inteligencji, uruchomionej w celu znacznego ulepszenia praktyk odpowiedzialnej gry. Ponadto Entain rozszerzył swój globalny zasięg poprzez strategiczne przejęcia i partnerstwa w wielu krajach, w dalszym ciągu wykorzystując transformację cyfrową w celu zwiększenia zaangażowania i zrównoważonego rozwoju na swoich platformach.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Entain Plc od 30 czerwca 2025 to 5 164,60. MM.
dochód operacyjny dla Entain Plc od 30 czerwca 2025 to 465,60. MM.
dochód netto dla Entain Plc od 30 czerwca 2025 to -549,10. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	5 164,60	465,60	-549,10
2025-03-31	5 126,90	454,80	-500,90
2024-12-31	5 089,20	444,00	-452,70
2024-09-30	5 000,75	398,80	-420,40
2024-06-30	4 912,30	367,40	-429,40
2024-03-31	4 840,95	398,75	-679,00
2023-12-31	4 769,60	430,10	-928,60
2023-09-30	4 674,60	496,65	-716,25
2023-06-30	4 579,60	563,20	-503,90
2023-03-31	4 438,25	591,10	-239,85
2022-12-31	4 296,90	619,00	24,20
2022-09-30	4 227,40	616,30	113,00
2022-06-30	4 157,90	613,60	201,80
2022-03-31	3 993,95	558,00	225,55
2021-12-31	3 830,00	502,40	249,30
2021-09-30	3 791,75	439,75	193,70
2021-06-30	3 753,50	377,10	138,10
2021-03-31	3 657,55	329,90	97,95
2020-12-31	3 561,60	282,70	57,80
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0,71	-0,71
2024-09-30	-0,72	-0,72
2024-06-30	-0,74	-0,73
2024-03-31	-1,12	-1,11
2023-12-31	-1,51	-1,51
2023-09-30	-1,19	-1,19
2023-06-30	-0,85	-0,86
2023-03-31	-0,41	-0,41
2022-12-31	0,04	0,04
2022-09-30	0,19	0,19
2022-06-30	0,34	0,34
2022-03-31	0,38	0,38
2021-12-31	0,43	0,42
2021-09-30	0,33	0,33
2021-06-30	0,24	0,23
2021-03-31	0,17	0,17
2020-12-31	0,10	0,10
2020-06-30	-0,27	-0,27

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Entain Plc od 30 czerwca 2025 to 578,60. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Entain Plc od 30 czerwca 2025 to -333,80. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Entain Plc od 30 czerwca 2025 to -504,80. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	578,60	-333,80	-504,80
2025-03-31	578,95	-325,15	-281,75
2024-12-31	579,30	-316,50	-58,70
2024-09-30	474,55	-698,10	198,65
2024-06-30	369,80	-1 079,70	456,00
2024-03-31	408,95	-1 300,65	642,65
2023-12-31	448,10	-1 521,60	829,30
2023-09-30	526,00	-1 409,95	1 020,70
2023-06-30	603,90	-1 298,30	1 212,10
2023-03-31	622,05	-1 195,25	914,35
2022-12-31	640,20	-1 092,20	616,60
2022-09-30	701,45	-906,55	316,85
2022-06-30	762,70	-720,90	17,10
2022-03-31	697,25	-785,10	-6,65
2021-12-31	631,80	-849,30	-30,40
2021-09-30	678,30	-747,00	-92,00
2021-06-30	724,80	-644,70	-153,60
2021-03-31	717,55	-431,90	-149,05
2020-12-31	710,30	-219,10	-144,50
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Entain Plc od 30 czerwca 2025 to -12,76.
p/książka dla Entain Plc od 30 czerwca 2025 to 2,86.
p/tbv dla Entain Plc od 30 czerwca 2025 to -0,94.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	-12,76	2,86	-0,94
2025-03-31	-8,65	1,94	-0,69
2024-12-31	-9,19	1,66	-0,75
2024-09-30	-10,71	1,93	-0,87
2024-06-30	-5,75	1,54	-0,70
2024-03-31	-5,40	1,80	-0,85
2023-12-31	-12,42	1,96	-1,28
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	3 867,49	304,30	-438,06
2021-12-31	7 148,22	324,65	-421,22
2021-09-30	9 180,34	416,95	-540,96
2021-06-30	5 902,56	268,08	-347,82
2021-03-31	8 319,30	267,99	-347,70
2020-12-31	14 090,45	264,30	-390,61
2020-06-30	-5 203,74	267,57	-348,39

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Entain Plc od 30 czerwca 2025 to -0,04.
zysk (3 lata)/ew dla Entain Plc od 30 czerwca 2025 to -0,04.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	-0,04	-0,04
2025-03-31	-0,05	-0,05
2024-12-31	-0,05	-0,05
2024-09-30	-0,05	-0,03
2024-06-30	-0,08	-0,02
2024-03-31	-0,10	-0,01
2023-12-31	-0,04	0,01
2023-09-30	-0,04	0,01
2023-06-30	0,01	0,02
2023-03-31	0,01	0,02
2022-12-31	0,00	0,00
2022-09-30	0,00	0,00
2022-06-30	0,00	0,00
2022-03-31	0,00	0,00
2021-12-31	0,00	0,00
2021-09-30	0,00	-0,00
2021-06-30	0,00	0,00
2021-03-31	0,00	-0,00
2020-12-31	0,00	-0,00
2020-06-30	-0,00	-0,00

Skuteczność zarządzania

długi dla Entain Plc od 30 czerwca 2025 to -0,04.
ikra dla Entain Plc od 30 czerwca 2025 to -0,17.
roic dla Entain Plc od 30 czerwca 2025 to -0,08.
zdechlak dla Entain Plc od 30 czerwca 2025 to 0,03.
okroiczny dla Entain Plc od 30 czerwca 2025 to 0,10.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-0,04	-0,17	-0,08	0,03	0,10
2025-03-31	-0,04	-0,17	-0,08	0,03	0,10
2024-12-31	-0,04	-0,16	-0,07	-0,04	0,06
2024-09-30	-0,04	-0,17	-0,07	-0,04	0,06
2024-06-30	-0,06	-0,22	-0,11	-0,04	0,06
2024-03-31	-0,11	-0,28	-0,14	-0,04	0,07
2023-12-31	-0,06	-0,22	-0,11	0,02	0,08
2023-09-30	-0,07	-0,15	-0,07	0,07	0,09
2023-06-30	0,00	-0,15	-0,08	0,07	0,09
2023-03-31	0,00	-0,07	-0,04	0,05	0,09
2022-12-31	0,03	0,04	0,02	0,02	0,12
2022-09-30	0,03	0,04	0,02	0,02	0,12
2022-06-30	0,03	0,07	0,03	0,01	0,13
2022-03-31	0,03	0,07	0,04	-0,02	0,12
2021-12-31	0,02	0,08	0,05	-0,05	0,13
2021-09-30	0,03	0,06	0,04	-0,03	0,13
2021-06-30	0,02	0,05	0,03	-0,01	0,13
2021-03-31	0,01	0,03	0,02	0,03	0,13
2020-12-31	0,01	0,02	0,01	0,06	0,13
2020-06-30	-0,02	-0,05	-0,03	0,01	0,09

Gross Margins

marża brutto dla Entain Plc od 30 czerwca 2025 to 0,61.
marża netto dla Entain Plc od 30 czerwca 2025 to -0,09.
marża operacyjna dla Entain Plc od 30 czerwca 2025 to 0,09.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,61	-0,09	0,09
2025-03-31	0,61	-0,09	0,09
2024-12-31	0,81	-0,10	0,08
2024-09-30	0,81	-0,10	0,08
2024-06-30	0,82	-0,14	0,08
2024-03-31	0,61	-0,19	0,09
2023-12-31	0,80	-0,11	0,12
2023-09-30	0,80	-0,11	0,12
2023-06-30	0,82	-0,11	0,12
2023-03-31	0,82	-0,05	0,13
2022-12-31	0,82	0,03	0,14
2022-09-30	0,82	0,03	0,14
2022-06-30	0,64	0,05	0,14
2022-03-31	0,64	0,06	0,13
2021-12-31	0,83	0,07	0,13
2021-09-30	0,83	0,05	0,12
2021-06-30	0,83	0,04	0,10
2021-03-31	0,84	0,03	0,09
2020-12-31	0,65	0,02	0,08
2020-06-30	0,86	-0,05	0,05