ENCE Analiza finansowa akcji - ENCE Energía y Celulosa, S.A. (BATS-CHIXE) Stock

Przegląd

ENCE Energía y Celulosa, SA to hiszpańska międzynarodowa firma działająca głównie w branży energii odnawialnej oraz przemysłu celulozowo-papierniczego. ENCE specjalizuje się w produkcji miąższu eukaliptusowego, będąc wiodącą firmą w Europie w tej branży. Wytwarza również energię odnawialną z biomasy, co czyni ją kluczowym graczem w hiszpańskim sektorze zrównoważonej energii. Kluczowe projekty obejmują zakłady bioenergetyczne w Meridzie i Huelvie, które przyczyniają się do produkcji energii odnawialnej w Hiszpanii, oraz zakłady produkujące celulozę, które należą do najbardziej zaawansowanych i zrównoważonych w branży. Działalność firmy odzwierciedla jej zaangażowanie w zrównoważony rozwój i gospodarkę o obiegu zamkniętym.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla ENCE Energía y Celulosa, S.A. od 30 czerwca 2025 to 821,03. MM.
dochód operacyjny dla ENCE Energía y Celulosa, S.A. od 30 czerwca 2025 to 15,33. MM.
dochód netto dla ENCE Energía y Celulosa, S.A. od 30 czerwca 2025 to -1,78. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	821,03	15,33	-1,78
2025-03-31	868,42	18,00	30,55
2024-12-31	885,22	50,80	31,55
2024-09-30	879,86	76,22	44,28
2024-06-30	826,08	15,98	5,92
2024-03-31	794,76	-27,77	-29,42
2023-12-31	841,36	-17,77	-24,72
2023-09-30	851,83	19,64	152,02
2023-06-30	916,92	61,76	198,35
2023-03-31	1 071,33	219,44	264,52
2022-12-31	1 009,33	165,99	247,22
2022-09-30	1 022,98	94,58	68,99
2022-06-30	1 008,30	93,58	48,88
2022-03-31	891,48	40,46	-167,71
2021-12-31	824,38	-16,61	-190,41
2021-09-30	771,28	35,99	-177,03
2021-06-30	721,23	-21,96	-195,66
2021-03-31	693,18	-43,81	-24,23
2020-12-31	709,68	-35,99	-26,43
2020-09-30	688,09	-42,55	-60,39
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,13
2024-09-30	0,18	0,18
2024-06-30	0,02	0,03
2024-03-31	-0,12	-0,12
2023-12-31	-0,10	-0,10
2023-09-30	0,64	0,59
2023-06-30	0,82	0,78
2023-03-31	1,12	1,04
2022-12-31	1,02	0,95
2022-09-30	0,29	0,30
2022-06-30	0,20	0,21
2022-03-31	-0,68	-0,67
2021-12-31	-0,79	-0,78
2021-09-30	-0,73	-0,73
2021-06-30	-0,81	-0,81
2021-03-31	-0,10	-0,10
2020-12-31	-0,11	-0,11
2020-09-30	-0,25	-0,25
2020-06-30	-0,17	-0,16
2020-03-31	-0,08	-0,08

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla ENCE Energía y Celulosa, S.A. od 30 czerwca 2025 to 84,89. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla ENCE Energía y Celulosa, S.A. od 30 czerwca 2025 to -109,72. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla ENCE Energía y Celulosa, S.A. od 30 czerwca 2025 to 26,40. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	84,89	-109,72	26,40
2025-03-31	128,20	-108,94	33,16
2024-12-31	78,60	-104,84	-42,84
2024-09-30	118,57	-86,93	4,07
2024-06-30	31,03	-101,63	-26,60
2024-03-31	6,07	-100,13	-2,23
2023-12-31	-46,13	-96,03	62,27
2023-09-30	-76,22	-69,00	-34,93
2023-06-30	76,03	-53,45	-71,85
2023-03-31	142,88	-50,00	-171,33
2022-12-31	303,68	-53,90	-216,83
2022-09-30	367,29	-44,65	-217,00
2022-06-30	273,85	-47,99	-174,61
2022-03-31	233,29	-50,25	-224,00
2021-12-31	141,29	-65,35	-218,59
2021-09-30	74,06	-22,29	-40,77
2021-06-30	59,36	-34,89	11,83
2021-03-31	23,26	-32,69	199,63
2020-12-31	62,36	-37,79	285,83
2020-09-30	105,20	-137,95	186,24
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla ENCE Energía y Celulosa, S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,02.
ikra dla ENCE Energía y Celulosa, S.A. od 30 czerwca 2025 to -0,00.
roic dla ENCE Energía y Celulosa, S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,02.
zdechlak dla ENCE Energía y Celulosa, S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,04.
okroiczny dla ENCE Energía y Celulosa, S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,10.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,02	-0,00	0,02	0,04	0,10
2025-03-31	0,02	0,05	0,03	-0,05	0,06
2024-12-31	0,03	0,05	0,03	0,03	0,09
2024-09-30	0,00	0,07	0,00	-0,07	0,02
2024-06-30	-0,03	-0,06	-0,04	-0,08	0,00
2024-03-31	-0,01	-0,03	-0,02	-0,06	-0,04
2023-12-31	0,09	0,23	0,12	-0,15	-0,06
2023-09-30	0,12	0,30	0,15	-0,04	0,06
2023-06-30	0,12	0,30	0,15	-0,04	0,06
2023-03-31	0,16	0,41	0,20	-0,06	0,11
2022-12-31	0,04	0,11	0,06	0,10	0,34
2022-09-30	0,04	0,11	0,06	0,10	0,34
2022-06-30	0,03	0,08	0,05	0,05	0,26
2022-03-31	-0,09	-0,21	-0,14	-0,04	0,20
2021-12-31	-0,10	-0,22	-0,16	-0,12	0,12
2021-09-30	-0,09	-0,28	-0,15	0,01	0,06
2021-06-30	-0,10	-0,30	-0,17	0,03	0,05
2021-03-31	-0,01	-0,04	-0,02	0,12	0,01
2020-12-31	-0,01	-0,04	-0,02	0,19	0,04
2020-09-30	-0,03	-0,09	-0,04	0,10	0,07
2020-06-30	-0,02	-0,06	-0,03	0,09	0,08
2020-03-31	-0,01	-0,03	-0,01	0,00	0,10

Gross Margins

marża brutto dla ENCE Energía y Celulosa, S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,49.
marża netto dla ENCE Energía y Celulosa, S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,04.
marża operacyjna dla ENCE Energía y Celulosa, S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,02.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,49	0,04	0,02
2025-03-31	0,53	0,04	0,05
2024-12-31	0,49	0,05	0,08
2024-09-30	0,45	0,01	0,02
2024-06-30	0,40	-0,06	-0,09
2024-03-31	0,43	-0,03	-0,02
2023-12-31	0,48	0,18	0,00
2023-09-30	0,53	0,22	0,09
2023-06-30	0,53	0,22	0,09
2023-03-31	0,58	0,25	0,19
2022-12-31	0,55	0,07	0,09
2022-09-30	0,55	0,07	0,09
2022-06-30	0,55	0,05	0,11
2022-03-31	0,54	-0,19	0,03
2021-12-31	0,56	-0,23	0,08
2021-09-30	0,50	-0,23	0,05
2021-06-30	0,47	-0,27	-0,02
2021-03-31	0,45	-0,03	-0,07
2020-12-31	0,52	-0,04	-0,03
2020-09-30	0,48	-0,09	-0,03
2020-06-30	0,49	-0,06	-0,02
2020-03-31	0,52	-0,03	0,03