EMVC Analiza finansowa akcji - EMV Capital plc (AIM) Stock

Przegląd

NetScientific plc to brytyjska spółka inwestycyjna i holdingowa, skupiająca się głównie na sektorze technologii medycznych. Jako aktywny inwestor, spółka celuje w spółki i technologie, które mogą znacząco wpłynąć na rynek opieki zdrowotnej, ze szczególnym naciskiem na cyfrowe zdrowie, diagnostykę i terapie. NetScientific jest znane ze swoich strategicznych inwestycji w spółki na wczesnym i średnim etapie rozwoju, często odgrywając aktywną rolę we wspieraniu komercjalizacji kluczowych innowacji. Jeden z kluczowych projektów firmy obejmuje finansowanie i wsparcie firm opracowujących medycynę precyzyjną i istotne klinicznie rozwiązania technologiczne mające na celu poprawę wyników leczenia pacjentów i usprawnienie procesów opieki zdrowotnej. Takie podejście nie tylko napędza rozwój spółek portfelowych, ale ma także na celu zapewnienie znacznych zysków akcjonariuszom poprzez strategiczne wyjścia i partnerstwa handlowe.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla EMV Capital plc od 31 grudnia 2024 to 2,45. MM.
dochód operacyjny dla EMV Capital plc od 31 grudnia 2024 to -2,70. MM.
dochód netto dla EMV Capital plc od 31 grudnia 2024 to -3,06. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	2,45	-2,70	-3,06
2024-09-30	2,13	-3,14	-3,01
2024-06-30	1,81	-3,59	-2,97
2024-03-31	1,63	-3,73	-2,81
2023-12-31	1,45	-3,88	-2,64
2023-06-30	1,38	-4,13	-3,06
2023-03-31	1,19	-4,01	-3,08
2022-12-31	1,00	-3,90	-3,09
2022-09-30	1,05	-3,52	-2,84
2022-06-30	1,09	-3,14	-2,58
2022-03-31	1,10	-3,02	-2,48
2021-12-31	1,11	-2,90	-2,38
2021-09-30	0,89	-2,79	-2,16
2021-06-30	0,67	-2,68	-1,94
2021-03-31	0,53	-2,48	-1,78
2020-12-31	0,39	-2,28	-1,61
2020-09-30	0,55	-2,39	-1,92
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	-0,13	-0,13
2024-03-31	-0,12	-0,12
2023-12-31
2023-06-30	-0,13	-0,13
2023-03-31	-0,13	-0,13
2022-12-31	-0,14	-0,14
2022-09-30	-0,13	-0,13
2022-06-30	-0,12	-0,12
2022-03-31	-0,13	-0,13
2021-12-31	-0,13	-0,13
2021-09-30	-0,10	-0,10
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31	-0,11	-0,11
2020-09-30	-0,13	-0,13
2020-06-30	-0,28	-0,28
2020-03-31	-0,43	-0,43

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla EMV Capital plc od 31 grudnia 2024 to -1,78. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla EMV Capital plc od 31 grudnia 2024 to 0,01. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla EMV Capital plc od 31 grudnia 2024 to 2,57. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	-1,78	0,01	2,57
2024-09-30	-2,12	0,50	2,23
2024-06-30	-2,46	0,98	1,90
2024-03-31	-2,80	1,05	1,64
2023-12-31	-3,14	1,11	1,39
2023-06-30	-2,85	-0,49	0,87
2023-03-31	-2,71	-0,78	1,31
2022-12-31	-3,11	-0,53	1,74
2022-09-30	-3,29	-1,92	1,72
2022-06-30	-3,47	-3,32	1,69
2022-03-31	-3,47	-3,39	4,86
2021-12-31	-3,48	-3,46	8,02
2021-09-30	-3,11	-2,33	8,80
2021-06-30	-2,75	-1,20	9,57
2021-03-31	-2,77	-1,08	5,73
2020-12-31	-2,79	-0,96	1,89
2020-09-30	-2,49	-0,74	1,98
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla EMV Capital plc od 31 grudnia 2024 to -3,94.
p/książka dla EMV Capital plc od 31 grudnia 2024 to 0,63.
p/tbv dla EMV Capital plc od 31 grudnia 2024 to 0,74.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31	-3,94	0,63	0,74
2024-09-30
2024-06-30	-4,31	0,65	0,75
2024-03-31
2023-12-31
2023-06-30	-4,02	0,68	0,76
2023-03-31	-4,00	0,68	0,76
2022-12-31	-4,18	0,47	0,50
2022-09-30	-4,32	0,49	0,53
2022-06-30	-4,75	0,77	0,89
2022-03-31	-4,46	0,70	0,80
2021-12-31	-4,65	0,60	0,68
2021-09-30	-5,09	0,59	0,67
2021-06-30	-5,67	0,48	0,53
2021-03-31	-4,44	0,34	0,38
2020-12-31	-4,86	1,14	1,70
2020-09-30	-4,09	1,14	1,70
2020-06-30	-1,86	1,00	1,00
2020-03-31	-1,23	1,00	1,00

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla EMV Capital plc od 31 grudnia 2024 to -0,25.
zysk (3 lata)/ew dla EMV Capital plc od 31 grudnia 2024 to -0,29.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31	-0,25	-0,29
2024-09-30
2024-06-30	-0,24	-0,26
2024-03-31
2023-12-31
2023-06-30	-0,27	-0,23
2023-03-31	-0,27	-0,23
2022-12-31	-0,30	-0,26
2022-09-30	-0,29	-0,25
2022-06-30	-0,31	-0,28
2022-03-31	-0,34	-0,32
2021-12-31	-0,33	-0,34
2021-09-30	-0,31	-0,35
2021-06-30	-0,62	-0,76
2021-03-31	-2,52	-3,31
2020-12-31	-0,36	-0,50
2020-09-30	-0,38	-0,78
2020-06-30	-1,59	-3,09
2020-03-31	-1,86	-3,23

Skuteczność zarządzania

długi dla EMV Capital plc od 31 grudnia 2024 to -0,13.
roic dla EMV Capital plc od 31 grudnia 2024 to -0,15.
zdechlak dla EMV Capital plc od 31 grudnia 2024 to 0,02.
okroiczny dla EMV Capital plc od 31 grudnia 2024 to -0,12.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	-0,13		-0,15	0,02	-0,12
2024-09-30	-0,13		-0,15	0,02	-0,12
2024-06-30	-0,12	-0,16	-0,14	-0,01	-0,14
2024-03-31	-0,09	-0,10	-0,13	-0,03	-0,16
2023-12-31
2023-06-30	-0,17	-0,19	-0,15	-0,12	-0,18
2023-03-31	-0,17	-0,19	-0,15	-0,11	-0,17
2022-12-31	-0,14	-0,15	-0,11	-0,13	-0,12
2022-09-30	-0,14	-0,15	-0,11	-0,13	-0,12
2022-06-30	-0,10	-0,11	-0,16	-0,31	-0,21
2022-03-31	-0,10	-0,11	-0,15	-0,12	-0,21
2021-12-31	-0,30	-0,35	-0,12	0,06	-0,18
2021-09-30	-0,27	-0,31	-0,11	0,17	-0,16
2021-06-30	-0,36	-0,47	-0,08	0,23	-0,12
2021-03-31	-0,33	-0,43	-0,07	0,08	-0,12
2020-12-31	-0,26	-0,32	-0,22	-0,25	-0,38
2020-09-30	-0,31	-0,38	-0,26	-0,16	-0,34
2020-06-30	-0,34	-0,39	-0,49	-0,12	-0,48
2020-03-31	-0,51	-0,59	-0,73	-0,05	-0,69

Gross Margins

marża brutto dla EMV Capital plc od 31 grudnia 2024 to 0,79.
marża netto dla EMV Capital plc od 31 grudnia 2024 to -1,64.
marża operacyjna dla EMV Capital plc od 31 grudnia 2024 to -1,98.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	0,79	-1,64	-1,98
2024-09-30	0,79	-1,64	-2,17
2024-06-30	0,82	-1,73	-2,29
2024-03-31	0,85	-1,83	-1,83
2023-12-31
2023-06-30	0,82	-2,22	-2,99
2023-03-31	0,80	-2,58	-3,37
2022-12-31	0,84	-2,71	-3,36
2022-09-30	0,84	-2,71	-3,36
2022-06-30	0,90	-2,37	-2,88
2022-03-31	0,89	-2,26	-2,75
2021-12-31	0,89	-2,15	-2,67
2021-09-30	0,89	-2,44	-3,15
2021-06-30	0,88	-2,92	-4,03
2021-03-31	0,88	-3,36	-4,68
2020-12-31	0,88	-4,09	-6,25
2020-09-30	0,86	-3,46	-4,32
2020-06-30	0,85	-3,12	-3,51
2020-03-31	0,85	-4,64	-4,13