EMH Analiza finansowa akcji - European Metals Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (AIM) Stock

Przegląd

European Metals Holdings Limited to spółka wydobywcza z siedzibą w Australii, której znaczna część działalności koncentruje się w Europie. Firma działa głównie w sektorze litu i cyny, który ma kluczowe znaczenie dla rozwijającej się branży pojazdów elektrycznych (EV) i energii odnawialnej. Jej sztandarowy projekt, projekt Cinovec zlokalizowany w Czechach, jest największym w Europie złożem litu i jednym z największych niezagospodarowanych złóż cyny. Projekt ten ma strategiczne położenie, aby zaopatrywać europejski przemysł akumulatorowy i motoryzacyjny, dostosowując się do rosnącego zapotrzebowania na lit jako kluczowy składnik w produkcji akumulatorów. Wysiłki firmy na rzecz rozwoju Projektu Cinovec podkreślają jego rolę we wspieraniu zrównoważonej transformacji energetycznej w Europie.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla European Metals Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 grudnia 2024 to -0,12. MM.
dochód operacyjny dla European Metals Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 grudnia 2024 to -1,32. MM.
dochód netto dla European Metals Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 grudnia 2024 to -3,48. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	-0,12	-1,32	-3,48
2024-09-30	0,38	-1,42	-3,42
2024-06-30	0,87	-1,52	-3,36
2024-03-31	1,20	-1,77	-3,31
2023-12-31	1,54	-2,01	-3,27
2023-09-30	1,33	-3,28	-4,60
2023-06-30	1,12	-4,56	-5,93
2023-03-31	1,13	-5,82	-7,28
2022-12-31	1,15	-7,09	-8,64
2022-09-30	1,15	-6,16	-7,72
2022-06-30	1,16	-5,24	-6,80
2022-03-31	1,15	-3,55	-5,20
2021-12-31	1,14	-1,87	-3,60
2021-09-30	1,15	-2,16	-3,78
2021-06-30	1,17	-2,45	-3,96
2020-12-31	0,77	-5,17	2,09
2020-09-30	0,50	-5,09	2,45
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	-0,02
2024-03-31	-0,02	-0,02
2023-12-31	-0,02	-0,02
2023-09-30	-0,02	-0,02
2023-06-30	-0,03
2023-03-31	-0,04	-0,04
2022-12-31	-0,05	-0,05
2022-09-30	-0,04	-0,04
2022-06-30	-0,04
2022-03-31	-0,03	-0,03
2021-12-31	-0,02	-0,02
2021-09-30	-0,02	-0,02
2021-06-30	-0,02
2020-12-31	0,01	0,01
2020-09-30	0,02	0,02
2020-06-30	0,02	0,02

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla European Metals Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 grudnia 2024 to -2,10. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla European Metals Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 grudnia 2024 to 0,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla European Metals Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 grudnia 2024 to -0,07. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	-2,10	0,00	-0,07
2024-09-30	-2,76	-5,70	5,44
2024-06-30	-3,42	-11,40	10,94
2024-03-31	-3,11	-15,61	10,94
2023-12-31	-2,80	-19,82	10,94
2023-09-30	-2,32	-14,12	5,45
2023-06-30	-1,84	-8,42	-0,05
2023-03-31	-2,51	-4,21	6,79
2022-12-31	-3,18	-0,00	13,63
2022-09-30	-2,88	-0,00	13,69
2022-06-30	-2,58		13,76
2022-03-31	-2,21		11,06
2021-12-31	-1,85		8,36
2021-09-30	-2,07		9,23
2021-06-30	-2,29		10,11
2020-12-31	-1,86	-0,21	2,49
2020-09-30	-1,86	-0,27	2,19
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30	0,00	-0,00
2021-06-30
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Skuteczność zarządzania

długi dla European Metals Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 grudnia 2024 to -0,08.
ikra dla European Metals Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 grudnia 2024 to -0,09.
roic dla European Metals Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 grudnia 2024 to -0,09.
zdechlak dla European Metals Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 grudnia 2024 to -0,11.
okroiczny dla European Metals Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 grudnia 2024 to -0,09.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	-0,08	-0,09	-0,09	-0,11	-0,09
2024-09-30	-0,08	-0,08
2024-06-30	-0,09	-0,09	-0,09	-0,22	-0,08
2024-03-31	-0,10	-0,10	-0,08	-0,29	-0,07
2023-12-31	-0,18	-0,14	-0,13	-0,30	-0,06
2023-09-30			-0,16	-0,28	-0,05
2023-06-30	-0,23	-0,17	-0,16	-0,28	-0,05
2023-03-31	-0,23	-0,24	-0,20	0,01	-0,07
2022-12-31	-0,28	-0,33	-0,23	0,33	-0,09
2022-09-30		-0,33	-0,23	0,33	-0,09
2022-06-30	-0,14	-0,27	-0,19	0,31	-0,07
2022-03-31	-0,14	-0,21	-0,14	0,25	-0,06
2021-12-31	-0,21	-0,19	-0,15	0,27	-0,09
2021-09-30	0,00	0,00	0,00
2021-06-30	-0,21	-0,22	-0,16	0,31	-0,09
2020-12-31	0,17	0,17	0,11	0,02	-0,10
2020-09-30	0,20	0,20	0,13	-0,00	-0,10
2020-06-30	0,22	0,23	0,16	-0,02	-0,10

Gross Margins

marża brutto dla European Metals Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 grudnia 2024 to 1,00.
marża netto dla European Metals Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 grudnia 2024 to -3,86.
marża operacyjna dla European Metals Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 grudnia 2024 to -1,75.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	1,00	-3,86	-1,75
2024-09-30	1,00	-2,13	-1,31
2024-06-30	1,00	-2,76	-1,47
2024-03-31	1,00	-2,13	-1,31
2023-12-31	1,00	-5,31	-4,08
2023-09-30	1,00	-5,31	-4,08
2023-06-30	1,00	-5,31	-4,08
2023-03-31	1,00	-6,43	-5,14
2022-12-31	1,00	-6,45	-5,11
2022-09-30	1,00	-6,45	-5,11
2022-06-30	1,00	-5,67	-4,33
2022-03-31	1,00	-4,44	-3,02
2021-12-31	1,00	-3,15	-1,64
2021-09-30		0,00	-1,87
2021-06-30	1,00	-3,39	-2,10
2020-12-31	1,00	2,70	-6,69
2020-09-30	1,00	4,88	-10,14
2020-06-30	1,00	12,18	-21,66