EMBRBS Analiza finansowa akcji - Embracer Group AB (publ) (BATS-CHIXE) Stock

Przegląd

Embracer Group AB, z siedzibą w Szwecji, działa głównie w branży gier wideo i rozrywki, koncentrując się na rozwoju, publikacji i dystrybucji interaktywnych produktów rozrywkowych i medialnych. Znana ze swojego zdecentralizowanego modelu firma Embracer rozrosła się dzięki strategicznym przejęciom, gromadząc szerokie portfolio ponad 240 własnych franczyz, w tym tak znaczące tytuły, jak „Saints Row”, „Dead Island” i „Metro”. Grupa wykorzystuje możliwości swoich licznych spółek zależnych w różnych krajach, aby napędzać innowacje i tworzenie treści, obsługując zróżnicowaną publiczność na całym świecie. Grupa Embracer czerpie przychody z różnych źródeł, w tym ze sprzedaży gier, umów licencyjnych i towarów, pozycjonując się jako znaczący gracz w międzynarodowych sektorach gier i rozrywki.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Embracer Group AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 20 897,00. MM.
dochód operacyjny dla Embracer Group AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 1 764,00. MM.
dochód netto dla Embracer Group AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 7 728,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	20 897,00	1 764,00	7 728,00
2025-03-31	22 435,00	2 076,00	5 963,00
2024-12-31	37 677,00	-11 509,00	-19 703,00
2024-09-30	37 938,00	-11 577,00	-22 438,00
2024-06-30	21 989,00	2 028,00	-22 610,00
2024-03-31	42 206,00	2 835,00	-18 177,00
2023-12-31	31 044,00	2 328,00	685,00
2023-09-30	35 041,00	-147,00	3 940,00
2023-06-30	41 034,00	621,00	6 871,00
2022-12-31	33 683,00	-348,00	3 879,00
2022-09-30	27 152,00	1 138,00	1 129,00
2022-06-30	20 888,00	-521,00	749,00
2022-03-31	17 203,00	-1 196,00	976,00
2021-12-31	14 716,30	-389,50	972,60
2021-09-30	12 165,90	-276,00	2 016,90
2021-06-30	11 517,40	182,40	255,90
2021-03-31	10 401,10	287,80	287,00
2020-12-31	9 128,80	273,30	261,60
2020-09-30	8 317,70	462,80	485,80
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-103,74	-103,77
2024-09-30	-119,04	-119,07
2024-06-30	-112,05	-112,08
2024-03-31	-91,65	-91,68
2023-12-31	3,29	3,28
2023-09-30	19,41	19,30
2023-06-30	37,65	37,27
2022-12-31	21,98	21,79
2022-09-30	6,85	6,73
2022-06-30	4,77	4,69
2022-03-31	6,47	6,36
2021-12-31	6,82	6,68
2021-09-30	14,02	13,95
2021-06-30	1,85	1,82
2021-03-31	2,16
2020-12-31	2,12	2,15
2020-09-30	4,24	4,26
2020-06-30	2,97	3,01
2020-03-31	2,74

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Embracer Group AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 4 301,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Embracer Group AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 10 368,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Embracer Group AB (publ) od 30 czerwca 2025 to -9 733,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	4 301,00	10 368,00	-9 733,00
2025-03-31	2 318,00	14 016,00	-12 648,00
2024-12-31	5 073,00	296,00	-4 716,00
2024-09-30	5 007,00	-2 150,00	-4 213,00
2024-06-30	1 604,00	-4 482,00	-130,00
2024-03-31	7 888,00	-9 645,00	2 741,00
2023-12-31	5 101,00	-10 308,00	1 501,00
2023-09-30	7 396,00	-12 335,00	1 567,00
2023-06-30	6 395,00	-14 151,00	1 228,00
2022-12-31	5 171,00	-41 835,00	27 390,00
2022-09-30	3 406,00	-38 029,00	33 170,00
2022-06-30	3 835,00	-37 937,00	31 642,00
2022-03-31	4 070,00	-37 331,00	24 868,00
2021-12-31	4 160,80	-9 724,10	13 723,10
2021-09-30	3 953,00	-10 676,60	13 028,30
2021-06-30	3 748,70	-8 254,70	13 404,00
2021-03-31	3 899,00	-6 804,80	14 725,30
2020-12-31	3 143,00	-6 243,30	7 299,50
2020-09-30	2 542,30	-3 938,80	2 124,60
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Embracer Group AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,07.
ikra dla Embracer Group AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,15.
roic dla Embracer Group AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,18.
zdechlak dla Embracer Group AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,11.
okroiczny dla Embracer Group AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,07.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,07	0,15	0,18	0,11	0,07
2025-03-31	-0,21	0,11	-0,33	0,01	0,09
2024-12-31	-0,20	-0,29	-0,33	-0,02	0,07
2024-09-30	-0,19	-0,31	-0,33	-0,01	0,09
2024-06-30	-0,16	-0,28	-0,25	-0,03	0,06
2024-03-31	0,01	0,01	0,01	-0,03	0,09
2023-12-31	0,03	0,06	0,04	-0,04	0,09
2023-09-30	0,07	0,14	0,07	-0,07	0,07
2023-06-30	0,07	0,14	0,07	-0,07	0,07
2022-12-31	-0,08	-0,11	-0,05	-0,01	0,04
2022-09-30	-0,08	-0,11	-0,05	-0,01	0,04
2022-06-30	-0,09	-0,12	-0,06	-0,01	0,05
2022-03-31	-0,13	-0,16	-0,06	-0,13	0,06
2021-12-31	-0,10	-0,13	-0,06	0,19	0,09
2021-09-30	-0,07	-0,10	-0,03	0,16	0,10
2021-06-30	-0,02	-0,04	-0,01	0,23	0,10
2021-03-31	0,03	0,04	0,01	0,41	0,14
2020-12-31	0,02	0,04	0,01	0,20	0,15
2020-09-30	0,05	0,08	0,03	0,04	0,15
2020-06-30	0,04	0,06	0,02	0,03	0,14
2020-03-31	0,03	0,05	0,04	-0,05	0,22

Gross Margins

marża brutto dla Embracer Group AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,82.
marża netto dla Embracer Group AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,27.
marża operacyjna dla Embracer Group AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,45.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,82	0,27	0,45
2025-03-31	0,66	-0,52	-0,31
2024-12-31	0,70	-0,60	-0,31
2024-09-30	0,72	-0,57	-0,28
2024-06-30	0,92	-0,66	0,35
2024-03-31	0,73	0,02	0,00
2023-12-31	0,74	0,09	0,01
2023-09-30	0,74	0,17	0,01
2023-06-30	0,74	0,17	0,01
2022-12-31	0,73	-0,14	-0,13
2022-09-30	0,73	-0,14	-0,13
2022-06-30	0,74	-0,19	-0,20
2022-03-31	0,76	-0,22	-0,22
2021-12-31	0,74	-0,15	-0,15
2021-09-30	0,74	-0,10	-0,11
2021-06-30	0,69	-0,03	-0,04
2021-03-31	0,65	0,03	0,02
2020-12-31	0,64	0,03	0,03
2020-09-30	0,61	0,06	0,06
2020-06-30	0,60	0,05	0,07
2020-03-31	0,57	0,05	0,06