ELCO Analiza finansowa akcji - Eleco plc (AIM) Stock

Przegląd

Eleco Plc to brytyjska firma zajmująca się oprogramowaniem, specjalizująca się w sektorze budowlanym. Założona w 1895 roku firma Eleco ewoluowała, aby dostarczać zaawansowane rozwiązania programowe skierowane do architektów, inżynierów, konstruktorów i właścicieli-operatorów. Kluczowe produkty obejmują oprogramowanie do zarządzania projektami budowlanymi i aplikacje CAD (projektowanie wspomagane komputerowo), które zostały zaprojektowane w celu zwiększenia produktywności, wydajności i dokładności w branży budowlanej. Warto zauważyć, że Eleco angażuje się również w oferowanie rozwiązań z zakresu marketingu cyfrowego, w szczególności w wizualizację nowych projektów budowlanych przed ich wybudowaniem. Przez lata firmie Eleco z powodzeniem udało się zintegrować innowacyjną technologię z tradycyjnymi procesami budowlanymi, wnosząc znaczący wkład w cyfrowe metodologie budownictwa. Strategiczna koncentracja firmy na ciągłym ulepszaniu technologii i ekspansji międzynarodowej zapewniła jej pozycję znaczącego gracza na rynku oprogramowania budowlanego.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Eleco plc od 31 grudnia 2024 to 32,39. MM.
dochód operacyjny dla Eleco plc od 31 grudnia 2024 to 4,49. MM.
dochód netto dla Eleco plc od 31 grudnia 2024 to 3,33. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	32,39	4,49	3,33
2024-09-30	31,58	4,21	3,12
2024-06-30	30,77	3,92	2,91
2024-03-31	29,39	3,70	2,78
2023-12-31	28,01	3,48	2,65
2023-09-30	27,31	3,00	2,37
2023-06-30	26,62	2,52	2,08
2023-03-31	26,59	2,75	2,23
2022-12-31	26,57	2,98	2,40
2022-09-30	26,76	3,61	2,33
2022-06-30	26,95	4,23	2,27
2022-03-31	27,15	4,52	2,50
2021-12-31	27,34	4,80	2,73
2021-09-30	27,10	4,71	3,09
2021-06-30	26,85	4,62	3,44
2021-03-31	26,04	4,48	3,30
2020-12-31	25,23	4,33	3,16
2020-09-30	25,07	4,26	3,05
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0,04	0,04
2024-03-31	0,03	0,03
2023-12-31	0,03	0,03
2023-09-30	0,03	0,03
2023-06-30	0,03	0,03
2023-03-31	0,03	0,03
2022-12-31	0,03	0,03
2022-09-30	0,03	0,03
2022-06-30	0,03	0,03
2022-03-31	0,03	0,03
2021-12-31	0,03	0,03
2021-09-30	0,04	0,04
2021-06-30	0,04	0,04
2021-03-31	0,04	0,04
2020-12-31	0,04	0,04
2020-09-30	0,04	0,04
2020-06-30	0,04	0,04
2020-03-31	0,03	0,03

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Eleco plc od 31 grudnia 2024 to 8,96. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Eleco plc od 31 grudnia 2024 to -4,25. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Eleco plc od 31 grudnia 2024 to -1,34. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	8,96	-4,25	-1,34
2024-09-30	8,47	-4,23	-1,33
2024-06-30	7,98	-4,33	-1,19
2024-03-31	6,94	-5,07	-1,40
2023-12-31	5,89	-5,68	-1,74
2023-09-30	5,51	-5,36	-1,65
2023-06-30	5,13	-5,04	-1,56
2023-03-31	5,34	-3,39	-1,37
2022-12-31	5,55	-1,74	-1,18
2022-09-30	5,85	-1,95	-2,96
2022-06-30	6,14	-2,16	-4,74
2022-03-31	6,42	-2,05	-5,04
2021-12-31	6,70	-1,95	-5,33
2021-09-30	6,51	-1,81	-3,92
2021-06-30	6,33	-1,67	-2,50
2021-03-31	6,74	-1,65	-2,46
2020-12-31	7,15	-1,63	-2,41
2020-09-30	7,12	-1,53	-2,46
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Eleco plc od 31 grudnia 2024 to 42,46.
p/książka dla Eleco plc od 31 grudnia 2024 to 4,40.
p/tbv dla Eleco plc od 31 grudnia 2024 to -134,06.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31	42,46	4,40	-134,06
2024-09-30	37,63	3,90	-118,80
2024-06-30	32,53	3,22	-98,19
2024-03-31	51,77		-742,92
2023-12-31	32,13	2,59	-52,66
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	2 197,07	326,88	27 120,81
2021-09-30	2 828,20	420,78	34 911,54
2021-06-30	1 694,53	252,12	20 917,47
2021-03-31	1 755,00	250,46	20 780,05
2020-12-31	1 830,71	269,03	-4 040,85
2020-09-30	1 896,37	268,37	-4 030,94
2020-06-30	1 972,12	296,15	-1 718,64
2020-03-31	2 051,35	296,06	-1 718,11

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Eleco plc od 31 grudnia 2024 to 0,03.
zysk (3 lata)/ew dla Eleco plc od 31 grudnia 2024 to 0,03.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31	0,03	0,03
2024-09-30	0,04	0,03
2024-06-30	0,05	0,04
2024-03-31	0,03	0,02
2023-12-31	0,04	0,06
2023-09-30	0,04	0,06
2023-06-30	0,06	0,07
2023-03-31	0,06	0,05
2022-12-31	0,00	0,00
2022-09-30	0,00	0,00
2022-06-30	0,00	0,00
2022-03-31	0,00	0,00
2021-12-31	0,00	0,00
2021-09-30	0,00	0,00
2021-06-30	0,00	0,00
2021-03-31	0,00	0,00
2020-12-31	0,00	0,00
2020-09-30	0,00	0,00
2020-06-30	0,00	0,00
2020-03-31	0,00	0,00

Skuteczność zarządzania

długi dla Eleco plc od 31 grudnia 2024 to 0,06.
roic dla Eleco plc od 31 grudnia 2024 to 0,10.
zdechlak dla Eleco plc od 31 grudnia 2024 to 0,09.
okroiczny dla Eleco plc od 31 grudnia 2024 to 0,27.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	0,06		0,10	0,09	0,27
2024-09-30	0,06		0,10	0,09	0,27
2024-06-30	0,06	0,11	0,09	0,02	0,24
2024-03-31	0,06	0,10
2023-12-31	0,05	0,08	0,09	-0,07	0,20
2023-09-30	0,05	0,08	0,08	-0,07	0,19
2023-06-30	0,06	0,08	0,08	-0,07	0,19
2023-03-31		0,09	0,08	0,01	0,20
2022-12-31	0,06	0,10	0,08	0,03	0,21
2022-09-30	0,06	0,10	0,08	0,03	0,21
2022-06-30	0,07	0,10	0,09	-0,03	0,23
2022-03-31	0,00	0,00	0,09
2021-12-31	0,08	0,13	0,09	-0,02	0,22
2021-09-30	0,08	0,14	0,10	0,03	0,22
2021-06-30	0,09	0,18	0,11	0,08	0,21
2021-03-31	0,09	0,17	0,11	0,10	0,23
2020-12-31	0,08	0,18	0,12	0,13	0,27
2020-09-30	0,08	0,17	0,11	0,11	0,25
2020-06-30	0,08	0,18	0,12	0,12	0,28
2020-03-31	0,08	0,17	0,10	0,08	0,23

Gross Margins

marża brutto dla Eleco plc od 31 grudnia 2024 to 0,90.
marża netto dla Eleco plc od 31 grudnia 2024 to 0,09.
marża operacyjna dla Eleco plc od 31 grudnia 2024 to 0,13.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	0,90	0,09	0,13
2024-09-30	0,90	0,09	0,13
2024-06-30	0,90	0,09	0,13
2024-03-31	0,90	0,09	0,12
2023-12-31	0,89	0,08	0,09
2023-09-30	0,89	0,08	0,09
2023-06-30	0,88	0,08	0,09
2023-03-31	0,88	0,08	0,10
2022-12-31	0,89	0,09	0,13
2022-09-30	0,89	0,09	0,13
2022-06-30	0,90	0,08	0,16
2022-03-31		0,09	0,17
2021-12-31	0,91	0,10	0,17
2021-09-30	0,91	0,11	0,17
2021-06-30	0,91	0,13	0,17
2021-03-31	0,90	0,13	0,17
2020-12-31	0,90	0,13	0,16
2020-09-30	0,90	0,12	0,17
2020-06-30	0,89	0,12	0,17
2020-03-31	0,90	0,11	0,16