EGLAM Analiza finansowa akcji - EuroGroup Laminations S.p.A. (BATS-CHIXE) Stock

Przegląd

EuroGroup Laminations SpA z siedzibą we Włoszech działa głównie w sektorze produkcyjnym, koncentrując się na produkcji rdzeni magnetycznych do silników elektrycznych i generatorów. Jako wiodący gracz w dziedzinie elektrotechniki, firma wykorzystuje zaawansowaną technologię do tworzenia wysokowydajnych laminatów, które są kluczowymi komponentami nowoczesnych pojazdów elektrycznych, automatyki przemysłowej i zastosowań w zakresie energii odnawialnej. Kluczowe projekty często obejmują opracowywanie niestandardowych rozwiązań dla głównych międzynarodowych klientów z sektora motoryzacyjnego i energetycznego, których celem jest poprawa efektywności energetycznej i wydajności przy jednoczesnym zmniejszeniu wpływu na środowisko. Firma EuroGroup Laminations zajęła strategiczną pozycję, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na innowacyjne komponenty elektromechaniczne, odzwierciedlając swoje zaangażowanie w zrównoważony rozwój i postęp technologiczny w swojej ofercie branżowej.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla EuroGroup Laminations S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 882,00. MM.
dochód operacyjny dla EuroGroup Laminations S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 47,96. MM.
dochód netto dla EuroGroup Laminations S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 16,10. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	882,00	47,96	16,10
2025-03-31	890,55	56,93	20,93
2024-12-31	876,04	63,15	31,14
2024-09-30	846,31	69,62	23,51
2024-06-30	811,75	68,26	32,84
2024-03-31	817,90	75,66	33,88
2023-12-31	839,95	80,33	34,06
2023-09-30	852,11	82,68	36,92
2023-06-30	883,93	80,29	36,07
2023-03-31	895,00	84,61	43,30
2022-12-31	856,38	81,35	39,29
2022-09-30	817,80	63,70	32,73
2021-12-31	559,12	32,60	18,75
2020-12-31	375,12	1,63	2,20

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0,14	0,14
2024-06-30	0,20	0,20
2024-03-31	0,21	0,21
2023-12-31	0,21
2023-09-30	1,09	1,09
2023-06-30	0,26	0,26
2023-03-31
2022-12-31	6,43
2022-09-30	5,36	5,36
2021-12-31	3,07
2020-12-31	0,41

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla EuroGroup Laminations S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 120,77. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla EuroGroup Laminations S.p.A. od 30 czerwca 2025 to -150,73. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla EuroGroup Laminations S.p.A. od 30 czerwca 2025 to -37,88. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	120,77	-150,73	-37,88
2025-03-31	85,20	-59,92	38,78
2024-12-31	60,60	-100,12	26,32
2024-09-30	63,49	-121,79	63,64
2024-06-30	64,14	-63,99	93,71
2024-03-31	80,05	-125,55	-42,53
2023-12-31	47,25	-153,40	191,24
2023-09-30	8,29	-93,71	184,21
2023-06-30	18,86	-150,87	215,75
2023-03-31
2022-12-31	-20,85	-84,65	79,20
2022-09-30	-4,75	-69,65	74,50
2021-12-31	48,41	-15,34	-4,94
2020-12-31	56,21	-22,42	33,98

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2021-12-31
2020-12-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2021-12-31
2020-12-31

Skuteczność zarządzania

długi dla EuroGroup Laminations S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,02.
ikra dla EuroGroup Laminations S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,03.
roic dla EuroGroup Laminations S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,02.
zdechlak dla EuroGroup Laminations S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,06.
okroiczny dla EuroGroup Laminations S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,08.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,02	0,03	0,02	0,06	0,08
2025-03-31	0,03	0,05	0,03	-0,02	0,06
2024-12-31	0,02	0,07	0,02	0,00	0,06
2024-09-30	0,03	0,05	0,03	0,10	0,07
2024-06-30	0,03	0,08	0,04	-0,10	0,09
2024-03-31	0,04	0,17	0,04	0,11	0,06
2023-12-31	0,04	0,20	0,04	0,12	0,01
2023-09-30		0,24	0,04	0,11	-0,05
2023-06-30	0,05	0,24	0,04	0,11	-0,05
2023-03-31	0,06	0,30	0,05	-0,02	-0,02
2022-12-31			0,06	0,00	-0,01
2022-09-30			0,06	0,00	-0,01
2021-12-31	0,04	0,18	0,04	0,06	0,10
2020-12-31	0,01	0,03	0,01	0,18	0,16

Gross Margins

marża brutto dla EuroGroup Laminations S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,26.
marża netto dla EuroGroup Laminations S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,02.
marża operacyjna dla EuroGroup Laminations S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,06.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,26	0,02	0,06
2025-03-31	0,26	0,04	0,07
2024-12-31	0,28	0,03	0,08
2024-09-30	0,28	0,04	0,08
2024-06-30	0,27	0,04	0,09
2024-03-31	0,27	0,04	0,10
2023-12-31	0,19	0,04	0,10
2023-09-30	0,25	0,04	0,09
2023-06-30	0,25	0,04	0,09
2023-03-31	0,25	0,05	0,09
2022-12-31	0,27	0,04	0,08
2022-09-30	0,27	0,04	0,08
2021-12-31	0,26	0,03	0,06
2020-12-31	0,37	0,01	0,00