EFGDL Analiza finansowa akcji - EFG Holding Company S.A.E - Depositary Receipt (Common Stock) (BATS-CHIXE) Stock

Przegląd

EFG Holding Company z siedzibą w Szwajcarii działa przede wszystkim w branży usług finansowych, oferując szereg rozwiązań w zakresie zarządzania majątkiem dla klientów bankowości prywatnej na całym świecie. Firma wyróżnia się zaangażowaniem w spersonalizowane usługi, kompleksowe zarządzanie majątkiem i planowaniem oraz utrzymywanie wysokich standardów regulacyjnych. Kluczowe projekty i inicjatywy w ramach EFG Holding zazwyczaj obejmują strategiczną ekspansję na obiecujące rynki, udoskonalenia technologii bankowości cyfrowej oraz partnerstwa mające na celu poszerzenie oferty zarządzania majątkiem. Pomimo konkurencyjnego otoczenia rynkowego, EFG nadal koncentruje się na wzroście poprzez strategiczne przejęcia i dobrze ukierunkowaną strategię obsługi klienta, umożliwiającą solidne zaangażowanie i utrzymanie klientów.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla EFG Holding Company S.A.E - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 22 158,96. MM.
dochód operacyjny dla EFG Holding Company S.A.E - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 5 451,45. MM.
dochód netto dla EFG Holding Company S.A.E - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 3 502,47. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	22 158,96	5 451,45	3 502,47
2025-03-31	20 977,02	4 915,91	3 486,65
2024-12-31	21 930,26	4 559,95	4 098,93
2024-09-30	20 064,23	4 586,78	3 827,95
2024-06-30	17 980,39	3 976,31	3 526,18
2024-03-31	15 953,59	3 401,41	3 144,59
2023-12-31	13 118,34	2 763,76	2 212,22
2023-09-30	12 645,75	2 283,48	2 486,96
2023-06-30	11 598,18	1 651,55	2 411,32
2023-03-31	10 441,10	1 226,80	2 343,66
2022-12-31	8 410,38	816,02	1 802,82
2022-09-30	6 949,07	998,70	1 499,51
2022-06-30	6 147,33	1 007,34	1 535,65
2022-03-31	6 036,62	1 238,75	1 605,01
2021-12-31	6 045,10	1 705,12	1 553,00
2021-09-30	5 899,30	1 942,67	1 519,61
2021-06-30	6 251,38	2 216,82	1 585,69
2021-03-31	5 804,69	1 929,47	1 506,93
2020-12-31	5 469,59	1 705,10	1 305,40
2020-09-30	5 182,95	1 543,45	1 183,64
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	2,84	2,84
2024-06-30	2,62	2,62
2024-03-31	2,36	2,36
2023-12-31	1,71
2023-09-30	1,70	1,70
2023-06-30	1,65	1,65
2023-03-31	1,61	1,61
2022-12-31	1,24
2022-09-30	1,03	1,03
2022-06-30	1,05	1,05
2022-03-31	1,10	1,10
2021-12-31	1,06	1,06
2021-09-30	1,10	1,10
2021-06-30	1,15	1,15
2021-03-31	1,09	1,09
2020-12-31	0,94	0,94
2020-09-30	0,86	0,86
2020-06-30	0,81	0,81
2020-03-31	0,79	0,79

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla EFG Holding Company S.A.E - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to -17 593,65. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla EFG Holding Company S.A.E - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 1 838,56. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla EFG Holding Company S.A.E - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 4 508,52. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	-17 593,65	1 838,56	4 508,52
2025-03-31	-19 322,64	1 424,10	3 034,04
2024-12-31	-13 250,03	2 067,47	9 902,66
2024-09-30	-11 278,18	3 825,40	12 983,41
2024-06-30	-7 995,09	4 006,90	16 300,25
2024-03-31	-6 675,41	3 173,43	13 765,77
2023-12-31	-8 455,70	7 273,74	7 263,60
2023-09-30	6 940,99	1 212,88	5 566,98
2023-06-30	2 813,78	-4 410,50	4 963,04
2023-03-31	12 110,53	-608,75	-98,09
2022-12-31	11 741,18	507,91	-6 674,66
2022-09-30	555,93	7 335,21	-6 071,02
2022-06-30	-1 685,81	12 934,35	-5 942,66
2022-03-31	-6 472,04	7 543,80	-617,11
2021-12-31	-7 037,67	890,70	6 013,16
2021-09-30	-2 238,13	-5 528,81	2 557,17
2021-06-30	-4 483,92	-9 212,87	2 668,15
2021-03-31	-1 502,73	2 063,81	-1 518,99
2020-12-31	-4 636,02	2 646,75	-2 039,72
2020-09-30	1 700,41	1 725,63	236,39
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla EFG Holding Company S.A.E - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 0,02.
ikra dla EFG Holding Company S.A.E - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 0,10.
roic dla EFG Holding Company S.A.E - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 0,05.
zdechlak dla EFG Holding Company S.A.E - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to -0,12.
okroiczny dla EFG Holding Company S.A.E - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to -0,25.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,02	0,10	0,05	-0,12	-0,25
2025-03-31	0,03	0,12	0,06	0,08	-0,16
2024-12-31	0,03	0,16	0,06	0,08	-0,16
2024-09-30	0,03	0,16	0,05	0,17	-0,11
2024-06-30	0,03	0,14	0,05	0,16	-0,11
2024-03-31	0,02	0,11	0,05	0,13	-0,18
2023-12-31	0,03	0,13	0,06	0,30	0,15
2023-09-30	0,02	0,13	0,06	0,08	0,06
2023-06-30	0,02	0,13	0,06	0,08	0,06
2023-03-31	0,02	0,13	0,05	0,26	0,28
2022-12-31	0,03	0,10	0,04	0,11	0,02
2022-09-30	0,03	0,10	0,04	0,11	0,02
2022-06-30	0,03	0,10	0,04	0,21	-0,05
2022-03-31	0,04	0,11	0,04	0,08	-0,18
2021-12-31	0,04	0,10	0,04	0,06	-0,17
2021-09-30	0,04	0,11	0,04	-0,17	0,04
2021-06-30	0,05	0,12	0,05	-0,36	-0,03
2021-03-31	0,04	0,12	0,05	0,03	0,04
2020-12-31	0,03	0,09	0,05	-0,05	-0,08
2020-09-30	0,03	0,08	0,05	0,15	0,07
2020-06-30	0,03	0,08	0,05	0,21	0,10
2020-03-31	0,03	0,08	0,04	-0,23	0,00

Gross Margins

marża brutto dla EFG Holding Company S.A.E - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 0,93.
marża netto dla EFG Holding Company S.A.E - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 0,17.
marża operacyjna dla EFG Holding Company S.A.E - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 0,23.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,93	0,17	0,23
2025-03-31	0,95	0,17	0,37
2024-12-31	0,94	0,20	0,25
2024-09-30	0,95	0,21	0,24
2024-06-30	0,95	0,21	0,23
2024-03-31	0,95	0,19	0,24
2023-12-31	0,91	0,22	0,07
2023-09-30	0,92	0,23	0,05
2023-06-30	0,92	0,23	0,05
2023-03-31	0,93	0,24	0,05
2022-12-31	0,90	0,20	0,12
2022-09-30	0,90	0,20	0,12
2022-06-30	0,91	0,23	0,15
2022-03-31	0,94	0,25	0,21
2021-12-31	0,94	0,24	0,28
2021-09-30	0,95	0,26	0,33
2021-06-30	0,96	0,25	0,36
2021-03-31	0,96	0,26	0,33
2020-12-31	0,96	0,24	0,31
2020-09-30	0,96	0,23	0,30
2020-06-30	0,96	0,23	0,30
2020-03-31	0,96	0,21	0,38