EDPU Analiza finansowa akcji - EDP - Energias de Portugal, S.A. (BATS-CHIXE) Stock

Przegląd

EDP – Energias de Portugal, SA z siedzibą w Lizbonie w Portugalii, jest znaczącym graczem w światowym sektorze energetycznym. Koncentrując się głównie na wytwarzaniu energii elektrycznej, firma EDP znacznie rozszerzyła swój portfel energii odnawialnej, kładąc nacisk na energię wiatrową, słoneczną i wodną. Do godnych uwagi projektów firmy należy rozwój rozległych farm wiatrowych w Europie oraz znaczące inwestycje na rynkach energii odnawialnej w Ameryce Północnej i Południowej. Firma zajmuje się również dystrybucją i dostawami energii, utrzymując silną obecność na rynkach iberyjskim i brazylijskim. Inicjatywy strategiczne EDP mają na celu dalsze zwiększanie jej mocy w zakresie odnawialnych źródeł energii, dostosowując się do globalnych zmian w kierunku zrównoważonych rozwiązań energetycznych i ram regulacyjnych zachęcających do emisji gazów niskowęglowodanowych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla EDP - Energias de Portugal, S.A. od 30 czerwca 2025 to 15 459,54. MM.
dochód operacyjny dla EDP - Energias de Portugal, S.A. od 30 czerwca 2025 to 1 667,83. MM.
dochód netto dla EDP - Energias de Portugal, S.A. od 30 czerwca 2025 to 747,72. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	15 459,54	1 667,83	747,72
2025-03-31	15 293,68	1 776,18	874,76
2024-12-31	14 965,76	1 635,87	800,98
2024-09-30	14 764,16	2 208,78	1 089,30
2024-06-30	15 117,97	1 991,54	1 277,82
2024-03-31	15 477,64	1 726,85	1 003,97
2023-12-31	16 202,31	1 971,01	952,35
2023-09-30	17 062,12	2 108,55	1 106,98
2023-06-30	18 729,48	2 038,58	809,27
2023-03-31	19 631,11	2 326,32	1 058,02
2022-12-31	20 650,76	1 584,66	679,00
2022-09-30	20 829,28	1 029,53	663,82
2022-06-30	19 066,30	981,29	619,89
2022-03-31	17 398,02	554,75	400,81
2021-12-31	14 982,91	823,61	656,72
2021-09-30	13 389,48	1 146,19	888,89
2021-06-30	12 348,57	1 087,64	829,39
2021-03-31	12 034,29	1 082,87	834,38
2020-12-31	12 448,20	1 194,02	800,69
2020-09-30	12 945,48	1 093,64	473,71
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0,26	0,26
2024-06-30	0,30	0,30
2024-03-31	0,24	0,24
2023-12-31	0,23	0,23
2023-09-30	0,27	0,27
2023-06-30	0,20	0,20
2023-03-31	0,27	0,27
2022-12-31	0,17	0,17
2022-09-30	0,16	0,16
2022-06-30	0,16	0,16
2022-03-31	0,10	0,10
2021-12-31	0,17	0,17
2021-09-30	0,25	0,24
2021-06-30	0,21	0,21
2021-03-31	0,22	0,22
2020-12-31	0,21	0,21
2020-09-30	0,13	0,12
2020-06-30	0,12	0,12
2020-03-31	0,15	0,15

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla EDP - Energias de Portugal, S.A. od 30 czerwca 2025 to 4 488,95. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla EDP - Energias de Portugal, S.A. od 30 czerwca 2025 to -4 131,60. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla EDP - Energias de Portugal, S.A. od 30 czerwca 2025 to 245,37. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	4 488,95	-4 131,60	245,37
2025-03-31	4 426,08	-4 597,72	1 115,15
2024-12-31	4 197,88	-4 343,50	532,72
2024-09-30	3 858,34	-3 722,26	-227,89
2024-06-30	3 594,15	-4 709,48	-122,02
2024-03-31	3 026,69	-4 706,64	-159,13
2023-12-31	2 185,71	-5 008,71	1 272,12
2023-09-30	2 246,01	-4 411,85	815,08
2023-06-30	1 582,46	-2 927,35	1 500,22
2023-03-31	3 037,52	-2 811,14	256,94
2022-12-31	3 777,78	-3 231,86	1 099,56
2022-09-30	2 532,55	-3 337,94	1 657,14
2022-06-30	3 338,41	-3 466,81	1 570,68
2022-03-31	2 282,91	-3 268,84	3 190,71
2021-12-31	2 019,91	-2 777,95	1 013,31
2021-09-30	1 540,59	-1 137,99	282,36
2021-06-30	1 590,99	-1 198,06	-282,00
2021-03-31	1 327,81	-1 134,57	-215,24
2020-12-31	2 455,21	-285,49	-593,79
2020-09-30	2 348,34	-2 128,82	98,50
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla EDP - Energias de Portugal, S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,02.
ikra dla EDP - Energias de Portugal, S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,05.
roic dla EDP - Energias de Portugal, S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,02.
zdechlak dla EDP - Energias de Portugal, S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,02.
okroiczny dla EDP - Energias de Portugal, S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,11.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,02	0,05	0,02	0,02	0,11
2025-03-31	0,01	0,05	0,02	0,01	0,11
2024-12-31	0,02	0,05	0,03	-0,00	0,10
2024-09-30	0,02	0,07	0,03	-0,03	0,09
2024-06-30	0,02	0,06	0,03	-0,05	0,08
2024-03-31	0,02	0,07	0,02	-0,04	0,06
2023-12-31	0,02	0,09	0,03	-0,04	0,06
2023-09-30	0,01	0,06	0,02	0,00	0,04
2023-06-30	0,01	0,06	0,02	0,00	0,04
2023-03-31	0,02	0,08	0,03	0,01	0,08
2022-12-31	0,01	0,05	0,02	0,03	0,07
2022-09-30	0,01	0,05	0,02	0,03	0,07
2022-06-30	0,01	0,04	0,02	0,05	0,10
2022-03-31	0,01	0,03	0,01	0,07	0,07
2021-12-31	0,02	0,05	0,02	0,01	0,06
2021-09-30	0,02	0,07	0,03	0,02	0,05
2021-06-30	0,02	0,07	0,03	0,00	0,05
2021-03-31	0,02	0,07	0,03	-0,00	0,04
2020-12-31	0,02	0,06	0,03	0,05	0,08
2020-09-30	0,01	0,04	0,02	0,00	0,08
2020-06-30	0,01	0,03	0,01	-0,00	0,06
2020-03-31	0,01	0,04	0,02	-0,00	0,11

Gross Margins

marża brutto dla EDP - Energias de Portugal, S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,43.
marża netto dla EDP - Energias de Portugal, S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,06.
marża operacyjna dla EDP - Energias de Portugal, S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,11.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,43	0,06	0,11
2025-03-31	0,46	0,05	0,19
2024-12-31	0,43	0,07	0,10
2024-09-30	0,42	0,08	0,16
2024-06-30	0,40	0,06	0,11
2024-03-31	0,43	0,06	0,18
2023-12-31	0,36	0,06	0,10
2023-09-30	0,34	0,04	0,11
2023-06-30	0,34	0,04	0,11
2023-03-31	0,34	0,05	0,13
2022-12-31	0,25	0,03	0,07
2022-09-30	0,25	0,03	0,07
2022-06-30	0,26	0,03	0,06
2022-03-31	0,25	0,02	0,05
2021-12-31	0,32	0,04	0,14
2021-09-30	0,34	0,07	0,10
2021-06-30	0,36	0,07	0,10
2021-03-31	0,38	0,07	0,11
2020-12-31	0,41	0,06	0,18
2020-09-30	0,38	0,04	0,08
2020-06-30	0,36	0,03	0,09
2020-03-31	0,35	0,04	0,13