EDPRU Analiza finansowa akcji - EDP Renováveis, S.A. (BATS-CHIXE) Stock

Przegląd

EDP Renováveis, SA z siedzibą w Madrycie w Hiszpanii jest znaczącym graczem w sektorze energii odnawialnej, specjalizującym się w rozwoju, budowie i zarządzaniu farmami wiatrowymi i innymi odnawialnymi źródłami energii. Spółka zależna Energias de Portugal (EDP) ma znaczący zasięg międzynarodowy i prowadzi znaczną działalność w Europie, Ameryce Północnej i Ameryce Południowej. Kluczowe projekty obejmują rozwój wielkoskalowych morskich farm wiatrowych oraz projekty związane z energią słoneczną. EDP Renováveis jest doceniana za swoje głębokie zaangażowanie w zrównoważony rozwój i innowacje, zarządzając obecnie obszernym portfelem aktywów, które znacząco przyczyniają się do globalnej zdolności w zakresie energii odnawialnej, wzmacniając w ten sposób swoją pozycję lidera w przejściu w stronę przyszłości zrównoważonej energetycznie.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla EDP Renováveis, S.A. od 31 marca 2025 to 2 107,72. MM.
dochód operacyjny dla EDP Renováveis, S.A. od 31 marca 2025 to 70,41. MM.
dochód netto dla EDP Renováveis, S.A. od 31 marca 2025 to -572,17. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31	2 107,72	70,41	-572,17
2024-12-31	2 016,72	77,20	-556,17
2024-09-30	2 044,79	298,32	74,01
2024-06-30	1 971,69	287,90	439,25
2024-03-31	1 922,79	217,31	312,01
2023-12-31	2 007,79	217,88	309,01
2023-09-30	2 053,98	271,11	645,23
2023-06-30	2 126,94	457,96	431,32
2023-03-31	2 274,98	732,81	615,23
2022-12-31	2 137,98	547,03	616,23
2022-09-30	2 080,46	758,96	923,44
2022-06-30	1 924,59	595,78	778,63
2022-03-31	1 687,46	464,91	683,44
2021-12-31	1 580,46	434,96	655,44
2021-09-30	1 482,17	273,91	385,08
2021-06-30	1 489,98	344,50	442,50
2021-03-31	1 496,47	375,61	531,68
2020-12-31	1 528,97	410,77	555,68
2020-09-30	1 528,33	260,33	451,63
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31
2024-12-31	-0,54	-0,54
2024-09-30
2024-06-30	0,43	0,43
2024-03-31
2023-12-31	0,31	0,31
2023-09-30
2023-06-30	0,44	0,44
2023-03-31
2022-12-31	0,64	0,64
2022-09-30
2022-06-30	0,82	0,81
2022-03-31
2021-12-31	0,70	0,70
2021-09-30
2021-06-30	0,50	0,51
2021-03-31
2020-12-31	0,64	0,64
2020-09-30
2020-06-30	0,44	0,44

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla EDP Renováveis, S.A. od 31 marca 2025 to 704,72. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla EDP Renováveis, S.A. od 31 marca 2025 to -3 400,99. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla EDP Renováveis, S.A. od 31 marca 2025 to 2 806,58. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31	704,72	-3 400,99	2 806,58
2024-12-31	673,72	-3 542,99	2 690,58
2024-09-30	504,61	-2 232,47	1 097,41
2024-06-30	788,50	-2 855,20	1 423,61
2024-03-31	870,61	-2 648,47	946,41
2023-12-31	844,61	-2 741,47	2 133,41
2023-09-30	1 048,76	-2 134,62	2 661,79
2023-06-30	899,62	-1 925,55	1 158,65
2023-03-31	1 068,76	-1 769,62	2 212,79
2022-12-31	1 048,76	-1 918,62	965,79
2022-09-30	1 097,49	-4 339,68	1 021,15
2022-06-30	997,68	-2 108,27	1 419,59
2022-03-31	854,49	-2 573,68	2 165,25
2021-12-31	811,49	-1 961,68	1 673,15
2021-09-30	642,68	-2 463,39	2 632,51
2021-06-30	674,25	-2 568,26	2 371,64
2021-03-31	758,68	-2 366,39	229,41
2020-12-31	907,68	-1 637,38	674,51
2020-09-30	933,86	-563,04	-777,27
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Skuteczność zarządzania

długi dla EDP Renováveis, S.A. od 31 marca 2025 to -0,02.
ikra dla EDP Renováveis, S.A. od 31 marca 2025 to -0,04.
roic dla EDP Renováveis, S.A. od 31 marca 2025 to -0,02.
zdechlak dla EDP Renováveis, S.A. od 31 marca 2025 to -0,01.
okroiczny dla EDP Renováveis, S.A. od 31 marca 2025 to 0,03.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	-0,02	-0,04	-0,02	-0,01	0,03
2024-12-31	0,00	-0,04	0,00	-0,03	0,02
2024-09-30	0,01	0,01	0,02	-0,03	0,04
2024-06-30	0,01	0,03	0,01	-0,04	0,04
2024-03-31	0,01	0,03	0,01	-0,04	0,06
2023-12-31	0,02	0,06	0,03	0,08	0,06
2023-09-30	0,02	0,04	0,02	0,01	0,04
2023-06-30	0,02	0,04	0,02	0,01	0,04
2023-03-31	0,03	0,06	0,03	0,08	0,05
2022-12-31	0,04	0,09	0,05	-0,11	0,05
2022-09-30	0,04	0,09	0,05	-0,11	0,05
2022-06-30	0,04	0,08	0,04	0,02	0,06
2022-03-31	0,04	0,08	0,04	0,03	0,05
2021-12-31	0,04	0,08	0,04	0,03	0,05
2021-09-30	0,02	0,05	0,02	0,03	0,04
2021-06-30	0,02	0,05	0,03	0,03	0,04
2021-03-31	0,03	0,06	0,04	-0,10	0,05
2020-12-31	0,03	0,07	0,04	-0,05	0,07
2020-09-30	0,03	0,06	0,03	-0,03	0,07
2020-06-30	0,02	0,05	0,03	0,01	0,08

Gross Margins

marża brutto dla EDP Renováveis, S.A. od 31 marca 2025 to 0,78.
marża netto dla EDP Renováveis, S.A. od 31 marca 2025 to -0,28.
marża operacyjna dla EDP Renováveis, S.A. od 31 marca 2025 to 0,04.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31	0,78	-0,28	0,04
2024-12-31	0,77	0,04	0,15
2024-09-30	0,77	0,22	0,15
2024-06-30	0,77	0,16	0,11
2024-03-31	0,76	0,15	0,01
2023-12-31	0,79	0,31	0,08
2023-09-30	0,80	0,20	0,26
2023-06-30	0,80	0,20	0,26
2023-03-31	0,82	0,26	0,29
2022-12-31	0,81	0,44	0,36
2022-09-30	0,81	0,44	0,36
2022-06-30	0,82	0,40	0,31
2022-03-31	0,81	0,41	0,28
2021-12-31	0,79	0,41	0,58
2021-09-30	0,81	0,26	0,31
2021-06-30	0,81	0,30	0,30
2021-03-31	0,81	0,36	0,24
2020-12-31	0,80	0,36	0,55
2020-09-30	0,81	0,30	0,17
2020-06-30	0,81	0,25	0,33