ECP Analiza finansowa akcji - Eight Capital Partners Plc (OFEX) Stock

Przegląd

Eight Capital Partners Plc z siedzibą w Wielkiej Brytanii działa przede wszystkim w branży usług finansowych, specjalizując się w zarządzaniu aktywami. Firma koncentruje się na generowaniu wartości poprzez inwestowanie w zróżnicowany portfel spółek świadczących usługi finansowe i aktywa z różnych sektorów oraz zarządzanie nimi. Kluczowe projekty zazwyczaj obejmują strategiczne inwestycje kapitałowe, fuzje i przejęcia, szczególnie ukierunkowane na możliwości w sektorze fintech i szerszym rynku usług finansowych. Eight Capital wykorzystuje swoją wiedzę specjalistyczną na temat rynków kapitałowych w celu zwiększenia efektywności operacyjnej i rentowności swoich spółek portfelowych, dążąc do generowania zysków dla akcjonariuszy poprzez solidne strategie inwestycyjne i praktyki zarządzania aktywami. Firma odgrywa kluczową rolę we wspieraniu wzrostu i innowacji w powiązanych z nią przedsiębiorstwach, zapewniając zarówno wsparcie kapitałowe, jak i strategiczne.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Eight Capital Partners Plc od 31 grudnia 2024 to 0,07. MM.
dochód operacyjny dla Eight Capital Partners Plc od 31 grudnia 2024 to -0,92. MM.
dochód netto dla Eight Capital Partners Plc od 31 grudnia 2024 to 18,30. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	0,07	-0,92	18,30
2024-06-30	0,07	-1,90	-21,57
2024-03-31	0,36	-1,52	-20,26
2023-12-31	0,05	-1,08	-18,95
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	0,90	-0,14	4,64
2022-09-30	0,53	-0,28	-9,58
2022-06-30	0,83	-0,75	-0,90
2022-03-31	0,80	-0,60	-0,50
2021-12-31	0,44	-0,29	-11,54
2021-09-30	0,69	-0,27	-0,00
2021-06-30		-0,24	0,21
2021-03-31		-0,34	-0,11
2020-12-31		-0,44	-0,43
2020-09-30	-0,45	-0,64	-0,38
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31
2024-06-30	9,06	9,06
2024-03-31	7,46	7,46
2023-12-31	5,86
2023-09-30	42,39	42,39
2023-06-30	78,93	78,93
2023-03-31	77,28	77,28
2022-12-31	75,64	0,80
2022-09-30	42,75	42,75
2022-06-30	9,87	9,87
2022-03-31	8,60	8,60
2021-12-31	7,34	-31,20
2021-09-30	1,89	1,89
2021-06-30	-3,57	-3,57
2021-03-31	-11,50	-11,50
2020-12-31	-19,44
2020-09-30	-13,52	-13,52
2020-06-30	-7,60	-7,60
2020-03-31	1,80	1,80

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Eight Capital Partners Plc od 31 grudnia 2024 to -0,70. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Eight Capital Partners Plc od 31 grudnia 2024 to 0,65. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	-0,70	0,65
2024-06-30	-1,26	1,18	0,08
2024-03-31	-0,98	1,02	-0,04
2023-12-31	-0,69	0,86	-0,16
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	-0,24	0,67	-0,61
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	-0,75	1,02	-0,26
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31	-0,38	0,88	-0,72
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Eight Capital Partners Plc od 31 grudnia 2024 to 0,01.
ikra dla Eight Capital Partners Plc od 31 grudnia 2024 to 0,01.
roic dla Eight Capital Partners Plc od 31 grudnia 2024 to 0,02.
zdechlak dla Eight Capital Partners Plc od 31 grudnia 2024 to 0,06.
okroiczny dla Eight Capital Partners Plc od 31 grudnia 2024 to 0,17.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	0,01	0,01	0,02	0,06	0,17
2024-06-30	-0,62	-0,80	-1,64	0,00	-0,08
2024-03-31
2023-12-31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023-09-30	0,10		0,00	-0,00	-0,00
2023-06-30	0,10	0,20	0,20	-0,17	0,12
2023-03-31		0,00	0,00	-0,15
2022-12-31	0,01	-50,15	-0,01	0,00	0,15
2022-09-30	0,01	0,11	0,10	0,06	0,15
2022-06-30	0,01	0,03	0,02	0,25	0,20
2022-03-31	0,00	0,00	0,00
2021-12-31	-0,00	0,02	0,02	0,25	0,08
2021-09-30	0,00	0,00	0,00	0,07	0,08
2021-06-30	-0,00	-0,01	-0,01	-0,11	0,08
2021-03-31	-0,01	-0,03	-0,03	-0,12	0,07
2020-12-31	-0,02	-0,04	-0,05	-0,14	0,06
2020-09-30	-0,01	-0,03	-0,03	0,01	0,15
2020-06-30	-0,01	-0,02	-0,02	0,14	0,21
2020-03-31	0,00	0,00	0,00	0,14	0,22

Gross Margins

marża brutto dla Eight Capital Partners Plc od 31 grudnia 2024 to 0,91.
marża netto dla Eight Capital Partners Plc od 31 grudnia 2024 to 0,09.
marża operacyjna dla Eight Capital Partners Plc od 31 grudnia 2024 to 0,31.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	0,91	0,09	0,31
2024-06-30	1,00	-56,66	-4,24
2024-03-31	1,00	-411,87	-23,43
2023-12-31
2023-09-30	0,92	5,18	-0,16
2023-06-30	0,86	0,76	0,32
2023-03-31		0,00	0,33
2022-12-31	0,77	-17,92	-0,52
2022-09-30	0,77	0,34	0,32
2022-06-30	0,75	0,07	0,28
2022-03-31		0,00	0,25
2021-12-31	0,74	0,05	0,22
2021-09-30	0,74	0,01	-0,00
2021-06-30	0,74	-0,03	-0,01
2021-03-31	0,73	-0,10	-0,13
2020-12-31	0,73	-0,20	-0,61
2020-09-30	0,72	-0,12	-0,13
2020-06-30	0,72	-0,06	-0,02
2020-03-31	0,73	0,01	0,08