ECMPAA Analiza finansowa akcji - Eurocommercial Properties N.V. (BATS-CHIXE) Stock

Przegląd

Eurocommercial Properties NV jest spółką inwestującą w nieruchomości z siedzibą w Holandii. Założona w 1991 roku, działa przede wszystkim w sektorze nieruchomości handlowych, koncentrując się na długoterminowych inwestycjach w wysokiej jakości centra handlowe w stabilnych, zamożnych regionach Europy kontynentalnej. Portfolio firmy obejmuje głównie lokalizacje o dużym natężeniu ruchu we Włoszech, Francji i Szwecji. Eurocommercial Properties realizuje strategie aktywnego zarządzania w celu zwiększania wartości nieruchomości, w tym renowacji i optymalizacji najemców, zapewniając trwałe dochody i wzrost wartości. Kluczowe projekty zazwyczaj obejmują poprawę doświadczeń konsumentów i zwiększenie atrakcyjności handlu detalicznego poprzez selektywne dostosowanie asortymentu najemców, modernizację strukturalną i wprowadzenie nowoczesnych standardów środowiskowych w celu dostosowania do współczesnych celów zrównoważonego rozwoju. To całościowe podejście ma na celu wspieranie solidnych wyników aktywów i zapewnienie zaufania inwestorów w zmieniającym się krajobrazie handlu detalicznego.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Eurocommercial Properties N.V. od 31 marca 2025 to 276,39. MM.
dochód operacyjny dla Eurocommercial Properties N.V. od 31 marca 2025 to 186,74. MM.
dochód netto dla Eurocommercial Properties N.V. od 31 marca 2025 to 181,79. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31	276,39	186,74	181,79
2024-12-31	273,97	185,68	176,82
2024-09-30	266,26	176,44	0,22
2024-06-30	268,64	179,73	29,58
2024-03-31	265,73	176,53	-11,33
2023-12-31	261,69	171,40	-26,87
2023-09-30	255,97	169,72	37,27
2023-06-30	257,64	166,63	62,10
2023-03-31	258,49	173,33	149,19
2022-12-31	261,68	173,98	200,74
2022-09-30	268,50	177,53	283,97
2022-06-30	265,02	185,20	258,98
2022-03-31	248,82	153,50	133,77
2021-12-31	243,70	144,94	104,69
2021-09-30	255,26	167,59	176,71
2021-06-30	252,88	141,72	157,57
2021-03-31	244,12	161,59	97,49
2020-12-31	242,19	154,01	76,91
2020-09-30	221,22	150,34	6,67
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0,00	0,00
2024-06-30	0,55	0,55
2024-03-31	-0,21	-0,21
2023-12-31	-0,51	-0,51
2023-09-30	0,70	0,70
2023-06-30	1,18	1,18
2023-03-31	2,82	2,82
2022-12-31	3,80	3,80
2022-09-30	5,37	5,37
2022-06-30	4,88	4,87
2022-03-31	2,53	2,53
2021-12-31	1,98	1,98
2021-09-30	3,35	3,34
2021-06-30	2,99	2,99
2021-03-31	1,85	1,85
2020-12-31	1,45	1,45
2020-09-30	0,13	0,13
2020-06-30	0,08	0,08
2020-03-31	1,28	1,28

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Eurocommercial Properties N.V. od 31 marca 2025 to 108,49. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Eurocommercial Properties N.V. od 31 marca 2025 to -30,49. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Eurocommercial Properties N.V. od 31 marca 2025 to -83,97. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31	108,49	-30,49	-83,97
2024-12-31	102,10	-30,98	-74,97
2024-09-30	99,05	-31,71	-97,55
2024-06-30	103,11	-31,12	-103,72
2024-03-31	101,20	-100,80	-17,09
2023-12-31	117,00	-98,67	-42,65
2023-09-30	120,73	-99,35	-18,82
2023-06-30	118,79	-95,08	-81,41
2023-03-31	120,10	-20,59	-156,13
2022-12-31	108,47	82,15	-179,51
2022-09-30	117,78	106,57	-200,85
2022-06-30	129,25	102,69	-164,81
2022-03-31	107,59	90,00	-152,73
2021-12-31	96,47	14,19	-115,25
2021-09-30	104,83	114,93	-314,35
2021-06-30	102,07	143,84	-294,44
2021-03-31	93,42	139,38	-246,08
2020-12-31	98,01	98,27	-199,86
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Eurocommercial Properties N.V. od 31 marca 2025 to 0,05.
ikra dla Eurocommercial Properties N.V. od 31 marca 2025 to 0,09.
roic dla Eurocommercial Properties N.V. od 31 marca 2025 to 0,05.
zdechlak dla Eurocommercial Properties N.V. od 31 marca 2025 to -0,00.
okroiczny dla Eurocommercial Properties N.V. od 31 marca 2025 to 0,03.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	0,05	0,09	0,05	-0,00	0,03
2024-12-31	0,00	0,09	0,00	-0,01	0,03
2024-09-30	0,01	0,00	0,01	-0,01	0,03
2024-06-30	-0,00	-0,01	-0,00	-0,00	0,03
2024-03-31	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	0,03
2023-12-31	0,01	0,02	0,01	0,00	0,03
2023-09-30	0,02	0,03	0,02	-0,02	0,03
2023-06-30	0,02	0,03	0,02	-0,02	0,03
2023-03-31	0,04	0,07	0,04	-0,02	0,03
2022-12-31	0,07	0,14	0,08	0,01	0,03
2022-09-30	0,07	0,14	0,08	0,01	0,03
2022-06-30	0,06	0,13	0,07	0,02	0,03
2022-03-31	0,03	0,07	0,04	0,01	0,03
2021-12-31	0,03	0,05	0,03	-0,00	0,03
2021-09-30	0,04	0,10	0,05	-0,02	0,03
2021-06-30	0,04	0,09	0,04	-0,01	0,03
2021-03-31	0,02	0,05	0,03	-0,00	0,02
2020-12-31	0,02	0,04	0,02	-0,00	0,03
2020-09-30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
2020-06-30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
2020-03-31	0,02	0,04	0,02	0,01	0,03

Gross Margins

marża brutto dla Eurocommercial Properties N.V. od 31 marca 2025 to 0,72.
marża netto dla Eurocommercial Properties N.V. od 31 marca 2025 to 0,65.
marża operacyjna dla Eurocommercial Properties N.V. od 31 marca 2025 to 0,68.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31	0,72	0,65	0,68
2024-12-31	0,71	0,00	0,66
2024-09-30	0,72	0,11	0,67
2024-06-30	0,71	-0,04	0,66
2024-03-31	0,70	-0,10	0,65
2023-12-31	0,71	0,14	0,66
2023-09-30	0,70	0,24	0,66
2023-06-30	0,70	0,24	0,66
2023-03-31	0,72	0,57	0,66
2022-12-31	0,70	1,06	0,66
2022-09-30	0,70	1,06	0,66
2022-06-30	0,74	0,98	0,70
2022-03-31	0,66	0,54	0,62
2021-12-31	0,64	0,43	0,59
2021-09-30	0,70	0,69	0,66
2021-06-30	0,66	0,62	0,61
2021-03-31	0,66	0,40	0,61
2020-12-31	0,68	0,32	0,64
2020-09-30	0,73	0,03	0,68
2020-06-30	0,72	0,02	0,67
2020-03-31	0,75	0,29	0,67