EAAS Analiza finansowa akcji - eEnergy Group Plc (AIM) Stock

Przegląd

eEnergy Group Plc to brytyjska firma świadcząca usługi energetyczne, której celem jest pomaganie organizacjom w osiągnięciu zera netto poprzez zarządzanie zużyciem energii i redukcję śladu węglowego. Działając głównie w sektorze efektywności energetycznej, eEnergy świadczy kompleksowy pakiet usług obejmujący zarządzanie energią, zakupy rozwiązań w zakresie energii odnawialnej i wdrażanie energooszczędnych technologii. Kluczowe projekty zazwyczaj obejmują oświetlenie jako usługę (LaaS), w ramach którego firma oferuje rozwiązania oświetleniowe LED mające na celu zmniejszenie kosztów energii i poprawę efektywności środowiskowej swoich klientów. Ponadto eEnergy zaangażowała się w kilka strategicznych przejęć, aby poszerzyć swoją ofertę usług, kładąc nacisk na integrację cyfrowych usług energetycznych i doradztwa w zakresie zrównoważonego rozwoju, dążąc do zajęcia pozycji lidera w przejściu na zrównoważone rozwiązania energetyczne.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla eEnergy Group Plc od 30 czerwca 2025 to 29,10. MM.
dochód operacyjny dla eEnergy Group Plc od 30 czerwca 2025 to 4,57. MM.
dochód netto dla eEnergy Group Plc od 30 czerwca 2025 to -4,56. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	29,10	4,57	-4,56
2025-03-31	27,08	2,36	-6,37
2024-12-31	25,06	0,15	-8,18
2024-06-30	9,69	-11,18	-13,53
2024-03-31	12,19	-9,04	-10,96
2023-12-31	14,69	-6,89	-8,40
2023-06-30	33,16	3,28	0,61
2023-03-31	30,39	2,82	0,36
2022-12-31	27,63	2,37	0,12
2022-09-30	24,86	2,16	-0,66
2022-06-30	10,46	0,63	-1,43
2022-03-31	19,26	1,36	-0,72
2021-12-31	16,42	0,77	-0,02
2021-09-30	15,01	0,63	0,01
2021-06-30	13,60	0,50	0,03
2021-03-31	11,45	0,01	-1,50
2020-12-31	9,31	-0,48	-3,03
2020-09-30	6,91	-1,00	-3,11
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-06-30	-0,02	-0,02
2024-03-31	-0,01	-0,01
2023-12-31	-0,00	-0,00
2023-06-30	0,00	0,00
2023-03-31	0,00	0,00
2022-12-31	0,00	0,00
2022-09-30	-0,00	-0,00
2022-06-30	-0,00	-0,00
2022-03-31	-0,00	-0,00
2021-12-31	-0,00	-0,00
2021-09-30	0,00	-0,00
2021-06-30	0,00	0,00
2021-03-31	-0,01	-0,01
2020-12-31	-0,02	-0,02
2020-09-30	-0,03	-0,03
2020-06-30	-0,03	-0,03

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla eEnergy Group Plc od 30 czerwca 2025 to 0,05. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla eEnergy Group Plc od 30 czerwca 2025 to -2,27. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla eEnergy Group Plc od 30 czerwca 2025 to -0,64. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	0,05	-2,27	-0,64
2025-03-31	-8,32	10,29	-2,55
2024-12-31	-16,70	22,84	-4,46
2024-06-30	-14,60	24,38	-5,56
2024-03-31	-8,34	11,61	-1,80
2023-12-31	-2,08	-1,15	1,96
2023-06-30	-1,24	-1,19	1,94
2023-03-31	-3,12	-0,62	2,91
2022-12-31	-5,00	-0,04	3,88
2022-09-30	-5,62	-3,90	8,17
2022-06-30	-6,24	-7,77	12,45
2022-03-31	-4,18	-8,18	11,41
2021-12-31	-2,12	-8,59	10,38
2021-09-30	-0,95	-4,80	6,51
2021-06-30	0,21	-1,01	2,65
2021-03-31	-0,59	-0,81	3,60
2020-12-31	-1,39	-0,62	4,56
2020-09-30	-1,49	-0,22	3,65
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla eEnergy Group Plc od 30 czerwca 2025 to -2,25.
p/książka dla eEnergy Group Plc od 30 czerwca 2025 to 3,46.
p/tbv dla eEnergy Group Plc od 30 czerwca 2025 to 9,86.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	-2,25	3,46	9,86
2025-03-31
2024-12-31	-2,61	0,94	1,16
2024-06-30	-4,71	1,05	1,30
2024-03-31	-11,91		0,98
2023-12-31	40,25	1,02	-5,15
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	-228 656,74	156,72	-529,53
2021-12-31	162 093,59	459,70	-1 223,35
2021-09-30
2021-06-30	107 737,91	305,55	-813,12
2021-03-31	-2 012,45	305,55	-813,12
2020-12-31	-971,70	366,77	-886,72
2020-09-30	-568,22	220,43	-532,92
2020-06-30	-502,14	-910,76	-734,70

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla eEnergy Group Plc od 30 czerwca 2025 to -0,47.
zysk (3 lata)/ew dla eEnergy Group Plc od 30 czerwca 2025 to -0,26.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	-0,47	-0,26
2025-03-31	0,00	-0,10
2024-12-31	-0,60	-0,34
2024-06-30	-0,40	-0,16
2024-03-31	-0,22	-0,09
2023-12-31	0,04	-0,01
2023-06-30	-0,04	-0,05
2023-03-31	-0,03	-0,05
2022-12-31	-0,00	-0,00
2022-09-30	0,00	-0,00
2022-06-30	-0,00	-0,00
2022-03-31	-0,00	-0,00
2021-12-31	-0,00	-0,00
2021-09-30	0,00	-0,00
2021-06-30	-0,00	-0,00
2021-03-31	-0,00	-0,00
2020-12-31	-0,00	-0,00
2020-09-30	-0,00	-0,00
2020-06-30	-0,00	-0,00

Skuteczność zarządzania

długi dla eEnergy Group Plc od 30 czerwca 2025 to -0,28.
ikra dla eEnergy Group Plc od 30 czerwca 2025 to -0,24.
roic dla eEnergy Group Plc od 30 czerwca 2025 to -0,82.
zdechlak dla eEnergy Group Plc od 30 czerwca 2025 to 0,17.
okroiczny dla eEnergy Group Plc od 30 czerwca 2025 to -1,66.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-0,28	-0,24	-0,82	0,17	-1,66
2025-03-31	0,00	0,00
2024-12-31	-0,12	-0,34	-0,35	0,24	-0,72
2024-06-30	-0,08	-0,18	-0,22	0,10	-0,40
2024-03-31	-0,03	-0,07
2023-12-31	0,01	0,03	0,02	-0,02	-0,04
2023-06-30	0,00	0,03	0,02	-0,02	-0,04
2023-03-31	0,00	0,02	0,01	-0,03	-0,10
2022-12-31	-0,03	-0,03	-0,02	-0,05	-0,19
2022-09-30		0,00	0,00
2022-06-30	-0,00	-0,14	-0,05	-0,06	-0,24
2022-03-31	-0,00	-0,07	-0,03	-0,03	-0,16
2021-12-31	0,00	-0,00	-0,00	-0,01	0,02
2021-09-30	0,00	0,00	0,00
2021-06-30	0,01		0,00	0,14	0,02
2021-03-31	-0,36		-0,12	0,17	-0,05
2020-12-31	-14,62		-0,28	0,23	-0,13
2020-09-30	-2,31		-0,27	0,16	-0,13
2020-06-30	-2,37

Gross Margins

marża brutto dla eEnergy Group Plc od 30 czerwca 2025 to 0,35.
marża netto dla eEnergy Group Plc od 30 czerwca 2025 to -0,33.
marża operacyjna dla eEnergy Group Plc od 30 czerwca 2025 to -0,25.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,35	-0,33	-0,25
2025-03-31
2024-12-31	0,31	-0,54	-0,22
2024-06-30	0,34	-0,28	-0,11
2024-03-31	0,36	-0,10	-0,03
2023-12-31	0,53	0,02	0,10
2023-06-30	0,57	0,02	0,10
2023-03-31	0,57	0,01	0,09
2022-12-31	0,59	-0,03	0,09
2022-09-30		0,00	0,09
2022-06-30	0,53	-0,06	0,09
2022-03-31	0,53	-0,04	0,07
2021-12-31	0,41	-0,00	0,04
2021-09-30		0,00	0,04
2021-06-30	0,41	0,00	0,04
2021-03-31	0,39	-0,13	0,01
2020-12-31	0,38	-0,33	-0,03
2020-09-30	0,37	-0,45	-0,13
2020-06-30	0,35	-0,71	-0,35