DNM Analiza finansowa akcji - Dianomi plc (AIM) Stock

Przegląd

Dianomi plc to brytyjska firma specjalizująca się w reklamie cyfrowej skupiającej się na usługach finansowych, technologii i sektorach korporacyjnych. Założona w celu ulepszenia strategii monetyzacji dla wydawców premium, Dianomi działa poprzez integrację reklam natywnych zaprojektowanych tak, aby płynnie komponowały się z treścią wydawców, angażując w ten sposób czytelników bez zakłócania komfortu użytkowania. Firma specjalizuje się w wykorzystywaniu zastrzeżonej technologii do tworzenia i dostarczania treści, które trafiają do zamożnych odbiorców i są ukierunkowane na określone zainteresowania, takie jak finanse osobiste, inwestowanie i luksusowy styl życia. Kluczowe projekty zazwyczaj obejmują partnerstwo z głównymi światowymi publikacjami finansowymi i wyrafinowanymi platformami dostarczania reklam, które priorytetowo traktują kontekstowe i trafne miejsca docelowe reklam, co czyni Dianomi wyróżniającą się jednostką w ekosystemie reklamy cyfrowej.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Dianomi plc od 31 grudnia 2024 to 28,05. MM.
dochód operacyjny dla Dianomi plc od 31 grudnia 2024 to 0,43. MM.
dochód netto dla Dianomi plc od 31 grudnia 2024 to 0,42. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	28,05	0,43	0,42
2024-09-30	28,77	0,30	-0,11
2024-06-30	29,50	0,16	-0,64
2024-03-31	29,83	-0,38	-1,78
2023-12-31	30,15	-0,92	-2,92
2023-09-30	31,45	-0,97	-2,79
2023-06-30	32,75	-1,02	-2,67
2023-03-31	34,33	0,06	-1,09
2022-12-31	35,91	1,14	0,48
2022-09-30	36,17	1,63	1,42
2022-06-30	36,43	2,12	2,36
2022-03-31	36,11	1,14	0,93
2021-12-31	35,78	0,17	-0,50
2021-09-30	34,31	0,30	-0,72
2021-06-30	32,84	0,42	-0,95
2021-03-31	30,63	1,31	0,28
2020-12-31	28,43	2,21	1,51

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Dianomi plc od 31 grudnia 2024 to 0,01.
zysk na akcję rozwodniony dla Dianomi plc od 31 grudnia 2024 to 0,01.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31	0,01	0,01
2024-09-30	-0,00	-0,00
2024-06-30	-0,02	-0,02
2024-03-31	-0,06	-0,06
2023-12-31	-0,10	-0,10
2023-09-30	-0,09	-0,09
2023-06-30	-0,09	-0,09
2023-03-31	-0,04	-0,04
2022-12-31	0,02	0,01
2022-09-30	0,05	0,04
2022-06-30	0,08	0,07
2022-03-31	0,03	0,03
2021-12-31	-0,02	-0,02
2021-09-30	-0,03	-0,03
2021-06-30	-0,04	-0,04
2021-03-31	0,01	0,01
2020-12-31	0,06	0,05

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Dianomi plc od 31 grudnia 2024 to 1,18. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Dianomi plc od 31 grudnia 2024 to 0,12. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Dianomi plc od 31 grudnia 2024 to -0,25. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	1,18	0,12	-0,25
2024-09-30	1,16	0,12	-0,24
2024-06-30	1,13	0,13	-0,23
2024-03-31	-1,01	0,12	-0,22
2023-12-31	-3,15	0,12	-0,22
2023-09-30	-2,83	0,10	-0,22
2023-06-30	-2,51	0,08	-0,22
2023-03-31	-0,75	0,06	-0,17
2022-12-31	1,01	0,04	-0,11
2022-09-30	1,54	0,02	-0,14
2022-06-30	2,07	0,01	-0,16
2022-03-31	2,34	0,01	1,40
2021-12-31	2,62	0,01	2,96
2021-09-30	1,51	0,01	3,09
2021-06-30	0,40	0,01	3,22
2021-03-31	1,24	0,01	1,50
2020-12-31	2,08	0,01	-0,21

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Dianomi plc od 31 grudnia 2024 to -18,97.
p/książka dla Dianomi plc od 31 grudnia 2024 to 1,37.
p/tbv dla Dianomi plc od 31 grudnia 2024 to 1,37.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31	-18,97	1,37	1,37
2024-09-30	-23,42	1,70	1,70
2024-06-30	-4,47	0,90	0,90
2024-03-31	-2,73		0,93
2023-12-31	-5,06	1,49	1,49
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	-11 727,00	1 510,39	1 510,39
2021-09-30	-13 234,76	1 704,58	1 704,58
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Dianomi plc od 31 grudnia 2024 to 0,02.
zysk (3 lata)/ew dla Dianomi plc od 31 grudnia 2024 to -0,05.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31	0,02	-0,05
2024-09-30	0,01	-0,01
2024-06-30	6,72	1,35
2024-03-31	-8,37	-2,79
2023-12-31	-0,28	-0,04
2023-09-30	-0,25	-0,01
2023-06-30	0,10	0,08
2023-03-31	0,00	0,01
2022-12-31	0,00	0,00
2022-09-30	0,00	0,00
2022-06-30	-0,00	-0,00
2022-03-31	0,00	0,00
2021-12-31	-0,00	0,00
2021-09-30	-0,00	-0,00
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Dianomi plc od 31 grudnia 2024 to -0,04.
ikra dla Dianomi plc od 31 grudnia 2024 to 0,05.
roic dla Dianomi plc od 31 grudnia 2024 to -0,07.
zdechlak dla Dianomi plc od 31 grudnia 2024 to 0,11.
okroiczny dla Dianomi plc od 31 grudnia 2024 to 0,13.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	-0,04	0,05	-0,07	0,11	0,13
2024-09-30	-0,04	-0,01	-0,07	0,11	0,13
2024-06-30	-0,12	-0,20	-0,20	-0,16	-0,11
2024-03-31
2023-12-31	-0,13	-0,24	-0,30	-0,40	-0,31
2023-09-30	-0,15	-0,23	-0,29	-0,37	-0,27
2023-06-30	0,03	-0,23	-0,29	-0,37	-0,27
2023-03-31			0,00	-0,11
2022-12-31	0,13	0,14	0,12	0,17	0,13
2022-09-30	0,13	0,14	0,12	0,17	0,13
2022-06-30	-0,03	0,28	0,20	0,22	0,17
2022-03-31	0,00	0,00	0,00
2021-12-31	-0,10	-0,15	-0,05	0,54	0,05
2021-09-30	-0,07	-0,22	-0,07	0,45	0,05
2021-06-30	-0,16	-0,54	-0,11	0,37	0,04
2021-03-31	0,02	0,08	0,02	0,28	0,13
2020-12-31	0,20	0,70	0,29	0,40	0,43

Gross Margins

marża brutto dla Dianomi plc od 31 grudnia 2024 to 0,27.
marża netto dla Dianomi plc od 31 grudnia 2024 to -0,02.
marża operacyjna dla Dianomi plc od 31 grudnia 2024 to 0,01.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	0,27	-0,02	0,01
2024-09-30	0,27	-0,02	0,01
2024-06-30	0,26	-0,06	-0,01
2024-03-31	0,25	-0,10	-0,03
2023-12-31	0,24	-0,08	-0,03
2023-09-30	0,24	-0,08	-0,03
2023-06-30	0,27	-0,08	-0,03
2023-03-31		0,00	0,00
2022-12-31	0,28	0,04	0,04
2022-09-30	0,28	0,04	0,04
2022-06-30	0,29	0,06	0,06
2022-03-31		0,00	0,03
2021-12-31	0,29	-0,01	0,00
2021-09-30	0,29	-0,02	0,01
2021-06-30	0,29	-0,03	0,01
2021-03-31	0,29	0,01	0,04
2020-12-31	0,28	0,05	0,07