DNLML Analiza finansowa akcji - Dunelm Group plc (BATS-CHIXE) Stock

Przegląd

Dunelm Group plc to wiodący brytyjski sprzedawca detaliczny artykułów wyposażenia wnętrz, znany z szerokiej gamy produktów, w tym tekstyliów, zasłon, żaluzji i mebli. Założona w 1979 roku firma Dunelm działa w oparciu o wieloaspektowy model biznesowy, który obejmuje zarówno sklepy fizyczne, jak i silną obecność w Internecie. Firma obsługuje głównie klientów w Wielkiej Brytanii, a jej siedziba znajduje się w Leicester. Jej znaczący wzrost można przypisać strategicznym przejęciom i naciskowi na cyfrowe kanały sprzedaży, ulepszając swoje platformy e-commerce w celu dostosowania się do zachowań zakupowych konsumentów. Dunelm koncentruje się również na inicjatywach na rzecz zrównoważonego rozwoju, których celem jest zmniejszenie wpływu na środowisko poprzez ulepszone procesy pozyskiwania produktów i zarządzania odpadami. Firma nadal angażuje się w zaangażowanie społeczności i obsługę zorientowaną na klienta, umacniając swoją pozycję na konkurencyjnym rynku wyposażenia wnętrz.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Dunelm Group plc od 28 grudnia 2024 to 1 727,70. MM.
dochód operacyjny dla Dunelm Group plc od 28 grudnia 2024 to 213,40. MM.
dochód netto dla Dunelm Group plc od 28 grudnia 2024 to 152,10. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-28	1 727,70	213,40	152,10
2024-09-28	1 717,10	213,35	151,65
2024-06-29	1 706,50	213,30	151,20
2024-03-29	1 691,40	208,60	150,40
2023-12-30	1 676,30	203,90	149,60
2023-09-30	1 657,55	201,35	150,75
2023-07-01	1 638,80	198,80	151,90
2023-04-01	1 629,80	197,80	151,35
2022-12-31	1 620,80	196,80	150,80
2022-09-30	1 601,10	207,25	161,00
2022-07-02	1 581,40	217,70	171,20
2022-04-02	1 496,90	204,35	161,65
2021-12-25	1 412,40	191,00	152,10
2021-09-25	1 374,30	178,80	140,50
2021-06-26	1 336,20	166,60	128,90
2021-03-26	1 264,25	157,15	119,60
2020-12-26	1 192,30	147,70	110,30
2020-09-26	1 125,10	132,35	99,00
2020-06-27
2020-03-27

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Dunelm Group plc od 28 grudnia 2024 to 0,75.
zysk na akcję rozwodniony dla Dunelm Group plc od 28 grudnia 2024 to 0,75.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-28	0,75	0,75
2024-09-28	0,75	0,75
2024-06-29	0,75	0,74
2024-03-29	0,74	0,74
2023-12-30	0,74	0,74
2023-09-30	0,75	0,74
2023-07-01	0,75	0,75
2023-04-01	0,75	0,74
2022-12-31	0,75	0,74
2022-09-30	0,80	0,79
2022-07-02	0,84	0,84
2022-04-02	0,80	0,79
2021-12-25	0,75	0,74
2021-09-25	0,69	0,69
2021-06-26	0,64	0,63
2021-03-26	0,59	0,58
2020-12-26	0,55	0,54
2020-09-26	0,49	0,48
2020-06-27	0,43	0,43
2020-03-27	0,50	0,49

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Dunelm Group plc od 28 grudnia 2024 to 329,20. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Dunelm Group plc od 28 grudnia 2024 to -57,60. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Dunelm Group plc od 28 grudnia 2024 to -270,70. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-28	329,20	-57,60	-270,70
2024-09-28	280,75	-47,95	-244,00
2024-06-29	232,30	-38,30	-217,30
2024-03-29	236,10	-32,90	-207,70
2023-12-30	239,90	-27,50	-198,10
2023-09-30	240,25	-24,10	-201,25
2023-07-01	240,60	-20,70	-204,40
2023-04-01	243,65	-30,20	-209,10
2022-12-31	246,70	-39,70	-213,80
2022-09-30	249,25	-40,65	-261,75
2022-07-02	251,80	-41,60	-309,70
2022-04-02	223,25	-32,55	-287,50
2021-12-25	194,70	-23,50	-265,30
2021-09-25	189,45	-19,55	-196,45
2021-06-26	184,20	-15,60	-127,60
2021-03-26	228,85	-14,80	-109,30
2020-12-26	273,50	-14,00	-91,00
2020-09-26	258,80	-19,40	-119,80
2020-06-27
2020-03-27

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-28
2024-09-28
2024-06-29
2024-03-29
2023-12-30
2023-09-30
2023-07-01
2023-04-01
2022-12-31
2022-09-30
2022-07-02
2022-04-02
2021-12-25
2021-09-25
2021-06-26
2021-03-26
2020-12-26
2020-09-26
2020-06-27
2020-03-27

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-28
2024-09-28
2024-06-29
2024-03-29
2023-12-30
2023-09-30
2023-07-01
2023-04-01
2022-12-31
2022-09-30
2022-07-02
2022-04-02
2021-12-25
2021-09-25
2021-06-26
2021-03-26
2020-12-26
2020-09-26
2020-06-27
2020-03-27

Skuteczność zarządzania

długi dla Dunelm Group plc od 28 grudnia 2024 to 0,21.
ikra dla Dunelm Group plc od 28 grudnia 2024 to 0,87.
roic dla Dunelm Group plc od 28 grudnia 2024 to 0,33.
zdechlak dla Dunelm Group plc od 28 grudnia 2024 to -0,05.
okroiczny dla Dunelm Group plc od 28 grudnia 2024 to 0,50.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-28	0,21	0,87	0,33	-0,05	0,50
2024-09-28	0,22	1,10	0,33	-0,05	0,50
2024-06-29	0,22	1,10	0,33	-0,05	0,50
2024-03-29	0,20	0,75	0,32	-0,01	0,50
2023-12-30	0,20	0,75	0,32	0,03	0,51
2023-09-30	0,21	0,85	0,32	0,03	0,51
2023-07-01	0,21	0,85	0,32	0,01	0,52
2023-04-01	0,21	0,70	0,31	-0,02	0,50
2022-12-31	0,22	0,75	0,33	-0,11	0,51
2022-09-30	0,22	0,75	0,33	-0,11	0,51
2022-07-02	0,21	0,57	0,32	-0,19	0,44
2022-04-02	0,20	0,54	0,30	-0,18	0,38
2021-12-25	0,17	0,55	0,28	-0,05	0,37
2021-09-25	0,18	0,74	0,22	0,07	0,32
2021-06-26	0,17	0,69	0,21	0,18	0,40
2021-03-26	0,18	0,83	0,21	0,18	0,40
2020-12-26	0,15	0,69	0,16	0,19	0,42
2020-09-26	0,21	0,47	0,16	0,13	0,46
2020-06-27	0,24	0,54	0,18	0,02	0,38
2020-03-27	0,23	0,65	0,18	0,02	0,38

Gross Margins

marża brutto dla Dunelm Group plc od 28 grudnia 2024 to 0,52.
marża netto dla Dunelm Group plc od 28 grudnia 2024 to 0,09.
marża operacyjna dla Dunelm Group plc od 28 grudnia 2024 to 0,12.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-28	0,52	0,09	0,12
2024-09-28	0,52	0,09	0,12
2024-06-29	0,52	0,09	0,12
2024-03-29	0,51	0,09	0,12
2023-12-30	0,51	0,09	0,12
2023-09-30	0,50	0,09	0,12
2023-07-01	0,50	0,09	0,12
2023-04-01	0,50	0,09	0,12
2022-12-31	0,51	0,10	0,13
2022-09-30	0,51	0,10	0,13
2022-07-02	0,52	0,11	0,14
2022-04-02	0,52	0,11	0,14
2021-12-25	0,52	0,10	0,13
2021-09-25	0,52	0,10	0,12
2021-06-26	0,51	0,09	0,13
2021-03-26	0,51	0,09	0,13
2020-12-26	0,51	0,09	0,13
2020-09-26	0,50	0,08	0,11
2020-06-27	0,50	0,09	0,12
2020-03-27	0,50	0,09	0,12