DFIB Analiza finansowa akcji - DFI Retail Group Holdings Limited (LSE) Stock

Przegląd

DFI Retail Group Holdings Limited z siedzibą w Hongkongu działa jako wiodący konglomerat w sektorze handlu detalicznego w całej Azji. Firma zarządza zróżnicowanym portfelem znanych supermarketów, sklepów ogólnospożywczych, sklepów ze zdrową żywnością i kosmetykami oraz outletami z wyposażeniem domu, w tym w szczególności markami Giant Hypermarket, 7-Eleven i Guardian. Strategiczna działalność DFI Retail Group koncentruje się przede wszystkim na Azji Południowo-Wschodniej i Chinach kontynentalnych, czerpiąc korzyści z rosnącego rynku konsumenckiego w regionie. Kluczowe projekty obejmują rozszerzenie inicjatyw w zakresie transformacji cyfrowej w celu poprawy jakości obsługi klientów i wydajności operacyjnej, a także projekty w zakresie zrównoważonego rozwoju mające na celu zmniejszenie wpływu na środowisko, takie jak redukcja odpadów i zrównoważone pozyskiwanie. Grupa w dalszym ciągu dostosowuje swoje modele biznesowe w odpowiedzi na zmieniające się wymagania rynku i preferencje konsumentów, utrzymując silną pozycję na konkurencyjnym rynku detalicznym.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla DFI Retail Group Holdings Limited od 30 czerwca 2025 to 8 851,30. MM.
dochód operacyjny dla DFI Retail Group Holdings Limited od 30 czerwca 2025 to 207,30. MM.
dochód netto dla DFI Retail Group Holdings Limited od 30 czerwca 2025 to -377,20. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	8 851,30	207,30	-377,20
2025-03-31	8 860,10	203,20	-310,85
2024-12-31	8 868,90	199,10	-244,50
2024-09-30	8 934,70	219,40	-62,70
2024-06-30	9 000,50	239,70	119,10
2024-03-31	9 085,20	201,15	75,65
2023-12-31	9 169,90	162,60	32,20
2023-09-30	9 175,50	207,90	-8,30
2023-06-30	9 181,10	253,20	-48,80
2023-03-31	9 177,65	248,75	-81,70
2022-12-31	9 174,20	244,30	-114,60
2022-09-30	9 196,50	244,85	-43,00
2022-06-30	9 218,80	245,40	28,60
2022-03-31	9 203,50	267,00	65,75
2021-12-31	9 188,20	288,60	102,90
2021-09-30	9 376,80	236,15	137,65
2021-06-30	9 565,40	183,70	172,40
2021-03-31	9 916,95	193,40	221,70
2020-12-31	10 268,50	203,10	271,00
2020-09-30	10 469,95	268,25	266,05
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0,09	0,09
2024-03-31	0,06	0,06
2023-12-31	0,02	0,02
2023-09-30	-0,01	-0,01
2023-06-30	-0,04	-0,04
2023-03-31	-0,06	-0,06
2022-12-31	-0,09
2022-09-30	-0,03	-0,03
2022-06-30	0,02	0,02
2022-03-31	0,05	0,05
2021-12-31	0,08	0,08
2021-09-30	0,10	0,10
2021-06-30	0,13	0,13
2021-03-31	0,16	0,16
2020-12-31	0,20	0,20
2020-09-30	0,20	0,20
2020-06-30	0,19	0,19
2020-03-31	0,22	0,22

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla DFI Retail Group Holdings Limited od 30 czerwca 2025 to 990,90. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla DFI Retail Group Holdings Limited od 30 czerwca 2025 to 805,10. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla DFI Retail Group Holdings Limited od 30 czerwca 2025 to -1 566,70. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	990,90	805,10	-1 566,70
2025-03-31	981,90	370,75	-1 248,55
2024-12-31	972,90	-63,60	-930,40
2024-09-30	1 008,45	-21,60	-953,85
2024-06-30	1 044,00	20,40	-977,30
2024-03-31	1 043,80	-37,10	-922,45
2023-12-31	1 043,60	-94,60	-867,60
2023-09-30	1 021,35	-147,85	-829,90
2023-06-30	999,10	-201,10	-792,20
2023-03-31	969,45	-201,05	-760,25
2022-12-31	939,80	-201,00	-728,30
2022-09-30	930,75	-195,75	-723,95
2022-06-30	921,70	-190,50	-719,60
2022-03-31	932,00	-157,60	-780,45
2021-12-31	942,30	-124,70	-841,30
2021-09-30	987,40	-64,45	-960,05
2021-06-30	1 032,50	-4,20	-1 078,80
2021-03-31	1 049,85	-45,30	-1 060,85
2020-12-31	1 067,20	-86,40	-1 042,90
2020-09-30	1 072,90	-182,95	-950,75
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla DFI Retail Group Holdings Limited od 30 czerwca 2025 to -50,46.
p/książka dla DFI Retail Group Holdings Limited od 30 czerwca 2025 to 20,75.
p/tbv dla DFI Retail Group Holdings Limited od 30 czerwca 2025 to 27,79.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	-50,46	20,75	27,79
2025-03-31	-50,77	20,87	27,15
2024-12-31	104,22	13,03	18,37
2024-09-30	104,22	13,03	18,37
2024-06-30	163,06	12,95	18,48
2024-03-31	383,23	12,49	17,87
2023-12-31	-1 486,76	12,49	17,87
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	71,96	10,95	29,64
2021-03-31	55,96	10,95	29,64
2020-12-31	45,77	9,29	20,41
2020-09-30	46,62	9,29	20,41
2020-06-30	47,51	10,95	114,64
2020-03-31	42,42	10,95	114,64

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla DFI Retail Group Holdings Limited od 30 czerwca 2025 to -0,02.
zysk (3 lata)/ew dla DFI Retail Group Holdings Limited od 30 czerwca 2025 to -0,00.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	-0,02	-0,00
2025-03-31	-0,02	-0,00
2024-12-31	0,01	0,00
2024-09-30	0,01	0,00
2024-06-30	0,01	0,00
2024-03-31	0,01	0,00
2023-12-31	0,00	0,01
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,02	0,02
2021-03-31	0,02	0,02
2020-12-31	0,02	0,02
2020-09-30	0,02	0,02
2020-06-30	0,03	0,03
2020-03-31	0,02	0,02

Skuteczność zarządzania

długi dla DFI Retail Group Holdings Limited od 30 czerwca 2025 to -0,04.
ikra dla DFI Retail Group Holdings Limited od 30 czerwca 2025 to -0,40.
roic dla DFI Retail Group Holdings Limited od 30 czerwca 2025 to -0,05.
zdechlak dla DFI Retail Group Holdings Limited od 30 czerwca 2025 to -0,01.
okroiczny dla DFI Retail Group Holdings Limited od 30 czerwca 2025 to 0,21.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-0,04	-0,40	-0,05	-0,01	0,21
2025-03-31	-0,04	-0,33	-0,06	-0,01	0,24
2024-12-31	0,02	-0,25	0,03	0,02	0,23
2024-09-30	0,02	-0,06	0,03	0,02	0,23
2024-06-30	0,01	0,08	0,01	0,02	0,20
2024-03-31	0,00	0,03	0,01	0,02	0,22
2023-12-31	-0,00	-0,01	-0,00	0,01	0,22
2023-09-30	-0,01	-0,05	-0,01	0,00	0,21
2023-06-30	-0,02	-0,05	-0,01	0,00	0,18
2023-03-31	-0,02	-0,08	-0,02	0,00	0,20
2022-12-31	0,00	-0,03	-0,01	0,00	0,19
2022-09-30	0,00	-0,03	-0,01	0,00	0,19
2022-06-30	0,01	0,03	0,01	0,00	0,17
2022-03-31	0,01	0,06	0,01	-0,00	0,19
2021-12-31	0,02	0,08	0,02	-0,00	0,20
2021-09-30	0,02	0,10	0,03	-0,01	0,20
2021-06-30	0,02	0,15	0,04	-0,01	0,22
2021-03-31	0,03	0,20	0,04	-0,01	0,17
2020-12-31	0,03	0,22	0,05	-0,01	0,19
2020-09-30	0,03	0,21	0,05	-0,01	0,19
2020-06-30	0,03	0,24	0,06	-0,01	0,24
2020-03-31	0,03	0,27	0,04	-0,00	0,18

Gross Margins

marża brutto dla DFI Retail Group Holdings Limited od 30 czerwca 2025 to 0,36.
marża netto dla DFI Retail Group Holdings Limited od 30 czerwca 2025 to -0,03.
marża operacyjna dla DFI Retail Group Holdings Limited od 30 czerwca 2025 to 0,03.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,36	-0,03	0,03
2025-03-31	0,36	-0,03	0,03
2024-12-31	0,36	0,01	0,03
2024-09-30	0,36	0,01	0,03
2024-06-30	0,35	0,01	0,02
2024-03-31	0,35	0,00	0,02
2023-12-31	0,34	-0,00	0,03
2023-09-30	0,34	-0,01	0,03
2023-06-30	0,33	-0,01	0,03
2023-03-31	0,33	-0,01	0,03
2022-12-31	0,32	-0,00	0,02
2022-09-30	0,32	-0,00	0,02
2022-06-30	0,32	0,00	0,02
2022-03-31	0,32	0,01	0,03
2021-12-31	0,31	0,01	0,03
2021-09-30	0,31	0,01	0,02
2021-06-30	0,31	0,02	0,02
2021-03-31	0,31	0,02	0,02
2020-12-31	0,31	0,03	0,02
2020-09-30	0,31	0,03	0,03
2020-06-30	0,31	0,02	0,03
2020-03-31	0,32	0,03	0,03

SG:D01	3,57 USD
US:DFILF
GB:DFIJ
DE:DFA1	2,96 €