DEZD Analiza finansowa akcji - DEUTZ Aktiengesellschaft (BATS-CHIXE) Stock

Przegląd

DEUTZ Aktiengesellschaft z siedzibą w Niemczech jest znaczącym graczem w branży maszynowej, specjalizującym się w produkcji wysokiej jakości silników wysokoprężnych i gazowych. Założona w 1864 roku firma DEUTZ od dawna słynie z innowacyjności i zrównoważonego rozwoju w zakresie rozwoju silników do szerokiego zakresu zastosowań, w tym maszyn rolniczych, sprzętu budowlanego, pojazdów użytkowych i statków morskich. Kluczem do jej strategicznego celu jest rozwój technologii przyjaznych dla środowiska, o czym świadczą inwestycje w elektryfikację i paliwa alternatywne w celu spełnienia pojawiających się standardów środowiskowych. Globalna obecność firmy jest wspierana przez solidną sieć partnerów dystrybucyjnych i serwisowych, zapewniających wsparcie techniczne i dostępność części na całym świecie, wzmacniając jej konkurencyjną pozycję na rynku.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla DEUTZ Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to 1 945,30. MM.
dochód operacyjny dla DEUTZ Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to 15,40. MM.
dochód netto dla DEUTZ Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to 23,80. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	1 945,30	15,40	23,80
2025-03-31	1 848,00	5,40	33,00
2024-12-31	1 813,70	35,10	51,80
2024-09-30	1 861,90	63,70	49,80
2024-06-30	1 937,50	94,60	73,40
2024-03-31	2 010,90	120,10	66,90
2023-12-31	2 063,20	132,60	81,90
2023-09-30	2 003,50	149,50	101,00
2023-06-30	1 962,90	138,90	96,50
2023-03-31	1 951,20	127,40	97,20
2022-12-31	1 892,10	99,80	80,20
2022-09-30	1 839,70	57,00	59,60
2022-06-30	1 777,50	46,90	52,90
2022-03-31	1 721,80	34,90	45,90
2021-12-31	1 617,30	24,40	38,20
2021-09-30	1 540,80	70,20	20,60
2021-06-30	1 445,80	3,40	-42,00
2021-03-31	1 299,20	-49,70	-98,50
2020-12-31	1 295,60	-61,20	-107,60
2020-09-30	1 389,10	-97,90	-106,90
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0,39	0,39
2024-06-30	0,58	0,58
2024-03-31	0,53	0,53
2023-12-31	0,66
2023-09-30	0,82	0,82
2023-06-30	0,79	0,79
2023-03-31	0,79	0,79
2022-12-31	0,66
2022-09-30	0,48	0,48
2022-06-30	0,44	0,44
2022-03-31	0,36	0,36
2021-12-31	0,32
2021-09-30	0,17	0,17
2021-06-30	-0,35	-0,35
2021-03-31	-0,88	-0,88
2020-12-31	-0,89
2020-09-30	-0,88	-0,88
2020-06-30	-0,38	-0,38
2020-03-31	0,18	0,18

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla DEUTZ Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to 167,50. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla DEUTZ Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to -264,90. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla DEUTZ Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to 89,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	167,50	-264,90	89,00
2025-03-31	134,10	-176,70	61,70
2024-12-31	101,70	-171,90	41,30
2024-09-30	103,60	-185,10	98,90
2024-06-30	84,90	-17,80	-64,70
2024-03-31	126,30	-96,90	-31,80
2023-12-31	138,80	-97,90	-4,60
2023-09-30	129,80	-76,80	-34,60
2023-06-30	92,00	-64,90	-3,20
2023-03-31	79,00	-70,50	19,10
2022-12-31	57,70	-67,20	27,60
2022-09-30	11,60	-69,90	63,00
2022-06-30	63,20	-71,20	-11,00
2022-03-31	85,90	-63,70	-39,00
2021-12-31	93,30	-67,20	-56,10
2021-09-30	132,20	-69,30	-58,30
2021-06-30	133,30	-69,10	-32,40
2021-03-31	73,90	-71,10	13,80
2020-12-31	44,90	-76,20	41,50
2020-09-30	43,50	-122,00	46,10
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla DEUTZ Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to 0,02.
roic dla DEUTZ Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to 0,03.
zdechlak dla DEUTZ Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to 0,02.
okroiczny dla DEUTZ Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to 0,11.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,02		0,03	0,02	0,11
2025-03-31	0,03	0,07	0,05	-0,02	0,09
2024-12-31	0,03	0,07	0,04	0,01	0,09
2024-09-30	0,05	0,07	0,07	0,00	0,09
2024-06-30	0,04	0,09	0,07	-0,00	0,13
2024-03-31	0,06	0,12	0,08	0,04	0,14
2023-12-31	0,07	0,16	0,10	0,01	0,13
2023-09-30	0,07	0,16	0,10	0,02	0,10
2023-06-30	0,07	0,16	0,10	0,02	0,10
2023-03-31	0,07	0,16	0,10	0,03	0,08
2022-12-31	0,05	0,11	0,07	0,01	0,01
2022-09-30	0,05	0,11	0,07	0,01	0,01
2022-06-30	0,04	0,10	0,07	-0,02	0,08
2022-03-31	0,04	0,09	0,06	-0,02	0,12
2021-12-31	0,03	0,07	0,05	-0,04	0,13
2021-09-30	0,02	0,04	0,03	0,01	0,19
2021-06-30	-0,03	-0,07	-0,06	0,05	0,19
2021-03-31	-0,08	-0,15	-0,13	0,02	0,10
2020-12-31	-0,08	-0,16	-0,16	0,01	0,07
2020-09-30	-0,08	-0,16	-0,15	-0,05	0,06
2020-06-30	-0,03	-0,07	-0,06	-0,04	0,10
2020-03-31	0,02	0,03	0,03	-0,07	0,14

Gross Margins

marża brutto dla DEUTZ Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to 0,22.
marża netto dla DEUTZ Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to 0,02.
marża operacyjna dla DEUTZ Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to 0,00.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,22	0,02	0,00
2025-03-31	0,22	0,03	0,02
2024-12-31	0,22	0,03	0,03
2024-09-30	0,22	0,04	0,05
2024-06-30	0,22	0,03	0,06
2024-03-31	0,22	0,04	0,06
2023-12-31	0,22	0,05	0,06
2023-09-30	0,22	0,05	0,05
2023-06-30	0,22	0,05	0,05
2023-03-31	0,20	0,05	0,05
2022-12-31	0,18	0,03	0,03
2022-09-30	0,18	0,03	0,03
2022-06-30	0,18	0,03	0,03
2022-03-31	0,18	0,03	0,02
2021-12-31	0,18	0,02	0,01
2021-09-30	0,18	0,01	0,05
2021-06-30	0,17	-0,03	0,00
2021-03-31	0,15	-0,08	-0,04
2020-12-31	0,15	-0,08	-0,05
2020-09-30	0,15	-0,08	-0,07
2020-06-30	0,16	-0,03	-0,01
2020-03-31	0,17	0,01	0,03