DEMANC Analiza finansowa akcji - Demant A/S (BATS-CHIXE) Stock

Przegląd

Demant A/S z siedzibą w Danii jest światowym liderem w sektorach związanych z opieką słuchową i audiologią. Jako pionierska firma w rozwoju, produkcji i dystrybucji aparatów słuchowych, Demant znacząco wpłynął na postęp w technologii audio mającej na celu poprawę życia osób z wadami słuchu. Kluczowe inicjatywy obejmują innowacyjne rozwiązania w zakresie aparatów słuchowych pod różnymi markami, a także sprzęt diagnostyczny i produkty do komunikacji osobistej za pośrednictwem rozległej sieci operacyjnej na całym świecie. Przedsiębiorstwo konsekwentnie stawia na badania i rozwój technologiczny, dążąc do połączenia przyjaznego dla użytkownika designu z najnowocześniejszą technologią. Strategiczne projekty Demant wykorzystują synergię w całym swoim kompleksowym portfolio, aby poprawić zdrowie słuchowe i dostępność komunikacji na całym świecie.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Demant A/S od 30 czerwca 2025 to 22 585,00. MM.
dochód operacyjny dla Demant A/S od 30 czerwca 2025 to 4 174,00. MM.
dochód netto dla Demant A/S od 30 czerwca 2025 to 2 305,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	22 585,00	4 174,00	2 305,00
2025-03-31	22 502,00	4 268,50	2 346,00
2024-12-31	22 419,00	4 363,00	2 387,00
2024-09-30	22 206,50	4 366,50	2 400,00
2024-06-30	21 994,00	4 370,00	2 413,00
2024-03-31	21 797,50	4 413,50	2 104,00
2023-12-31	21 601,00	4 457,00	1 795,00
2023-09-30	21 251,50	4 078,50	1 704,50
2023-06-30	20 902,00	3 700,00	1 614,00
2023-03-31	20 303,50	3 404,50	1 848,00
2022-12-31	19 705,00	3 109,00	2 082,00
2022-09-30	19 180,50	3 221,00	2 235,00
2022-06-30	18 656,00	3 333,00	2 388,00
2022-03-31	18 280,50	3 376,00	2 450,50
2021-12-31	17 905,00	3 419,00	2 513,00
2021-09-30	17 521,00	3 138,00	2 344,50
2021-06-30	17 137,00	2 857,00	2 176,00
2021-03-31	15 803,00	1 950,00	1 648,50
2020-12-31	14 469,00	1 043,00	1 121,00
2020-09-30	14 071,50	861,00	969,50
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	10,99	10,99
2024-09-30	10,95	10,95
2024-06-30	10,92	10,92
2024-03-31	9,47	9,48
2023-12-31	8,04	8,04
2023-09-30	7,63	7,63
2023-06-30	7,22	7,22
2023-03-31	8,22	8,22
2022-12-31	9,21	9,21
2022-09-30	9,80	9,80
2022-06-30	10,38	10,38
2022-03-31	10,54	10,54
2021-12-31	10,70	10,70
2021-09-30	9,90	9,90
2021-06-30	9,12	9,12
2021-03-31	6,89	6,89
2020-12-31	4,68	4,68
2020-09-30	4,03	4,03
2020-06-30	3,39	3,39
2020-03-31	4,70	4,70

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Demant A/S od 30 czerwca 2025 to 4 382,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Demant A/S od 30 czerwca 2025 to -1 967,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Demant A/S od 30 czerwca 2025 to -2 261,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	4 382,00	-1 967,00	-2 261,00
2025-03-31	4 223,00	-1 897,50	-2 250,00
2024-12-31	4 064,00	-1 828,00	-2 239,00
2024-09-30	3 832,00	-2 008,00	-1 878,50
2024-06-30	3 600,00	-2 188,00	-1 518,00
2024-03-31	3 913,00	-1 979,50	-1 965,50
2023-12-31	4 226,00	-1 771,00	-2 413,00
2023-09-30	3 806,50	-2 374,50	-1 439,50
2023-06-30	3 387,00	-2 978,00	-466,00
2023-03-31	2 878,00	-3 153,00	234,00
2022-12-31	2 369,00	-3 328,00	934,00
2022-09-30	2 472,00	-2 488,50	20,50
2022-06-30	2 575,00	-1 649,00	-893,00
2022-03-31	2 927,00	-1 475,50	-1 335,50
2021-12-31	3 279,00	-1 302,00	-1 778,00
2021-09-30	3 341,00	-1 222,00	-1 865,00
2021-06-30	3 403,00	-1 142,00	-1 952,00
2021-03-31	3 012,00	-1 067,00	-1 693,50
2020-12-31	2 621,00	-992,00	-1 435,00
2020-09-30	2 226,00	-1 138,00	-835,50
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Demant A/S od 30 czerwca 2025 to 0,07.
roic dla Demant A/S od 30 czerwca 2025 to 0,09.
zdechlak dla Demant A/S od 30 czerwca 2025 to -0,00.
okroiczny dla Demant A/S od 30 czerwca 2025 to 0,16.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,07		0,09	-0,00	0,16
2025-03-31	0,07		0,09	-0,00	0,16
2024-12-31	0,08	0,26	0,10	-0,00	0,14
2024-09-30	0,08	0,26	0,10	-0,00	0,14
2024-06-30	0,07	0,23	0,08	-0,00	0,15
2024-03-31	0,06	0,21	0,08	0,00	0,18
2023-12-31	0,06	0,20	0,07	-0,00	0,16
2023-09-30	0,06	0,20	0,07	-0,00	0,15
2023-06-30	0,06	0,20	0,07	-0,00	0,14
2023-03-31	0,07	0,23	0,08	-0,00	0,12
2022-12-31	0,09	0,28	0,09	-0,00	0,10
2022-09-30	0,09	0,28	0,09	-0,00	0,10
2022-06-30	0,10	0,31	0,10	0,00	0,10
2022-03-31	0,10	0,31	0,10	0,00	0,12
2021-12-31	0,11	0,30	0,13	0,01	0,17
2021-09-30	0,11	0,28	0,12	0,01	0,17
2021-06-30	0,10	0,29	0,11	0,02	0,17
2021-03-31	0,07	0,22	0,08	0,01	0,15
2020-12-31	0,05	0,15	0,06	0,01	0,15
2020-09-30	0,04	0,13	0,06	0,01	0,13
2020-06-30	0,04	0,11	0,05	0,02	0,10
2020-03-31	0,05	0,15	0,06	0,02	0,11

Gross Margins

marża brutto dla Demant A/S od 30 czerwca 2025 to 0,76.
marża netto dla Demant A/S od 30 czerwca 2025 to 0,11.
marża operacyjna dla Demant A/S od 30 czerwca 2025 to 0,19.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,76	0,11	0,19
2025-03-31	0,76	0,11	0,19
2024-12-31	0,75	0,11	0,18
2024-09-30	0,75	0,11	0,18
2024-06-30	0,74	0,09	0,18
2024-03-31	0,74	0,08	0,18
2023-12-31	0,74	0,08	0,17
2023-09-30	0,74	0,08	0,17
2023-06-30	0,74	0,08	0,17
2023-03-31	0,74	0,09	0,16
2022-12-31	0,75	0,12	0,17
2022-09-30	0,75	0,12	0,17
2022-06-30	0,75	0,12	0,17
2022-03-31	0,75	0,13	0,17
2021-12-31	0,75	0,14	0,18
2021-09-30	0,74	0,13	0,17
2021-06-30	0,74	0,13	0,18
2021-03-31	0,73	0,10	0,14
2020-12-31	0,71	0,08	0,09
2020-09-30	0,72	0,07	0,07
2020-06-30	0,72	0,06	0,05
2020-03-31	0,74	0,08	0,09