DCOD Analiza finansowa akcji - Deere & Company (BATS-CHIXE) Stock

Przegląd

Deere & Company, powszechnie znana jako John Deere, to amerykańska korporacja z siedzibą w Moline w stanie Illinois. Działa głównie w branży maszyn ciężkich, koncentrując się na produkcji i sprzedaży szerokiej gamy sprzętu stosowanego w rolnictwie, budownictwie i leśnictwie. Kluczowe produkty to traktory, kombajny, prasy, sadzarki, ładowarki i koparki. Jedną z godnych uwagi inicjatyw Deere & Company jest inwestycja w technologię rolnictwa precyzyjnego, której celem jest zwiększenie produktywności dzięki zaawansowanemu sprzętowi i analizie danych. Ostatnie projekty obejmują również poszerzenie asortymentu maszyn napędzanych energią elektryczną w ramach celów zrównoważonego rozwoju. Strategiczne postępy firmy John Deere podkreślają jej zaangażowanie w innowacje na swoich głównych rynkach, a jednocześnie stawia czoła globalnym wyzwaniom w rolnictwie i budownictwie.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Deere & Company od 27 lipca 2025 to 44 250,00. MM.
dochód operacyjny dla Deere & Company od 27 lipca 2025 to 6 543,00. MM.
dochód netto dla Deere & Company od 27 lipca 2025 to 5 207,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-07-27	44 250,00	6 543,00	5 207,00
2025-04-27	45 384,00	7 309,00	5 652,00
2025-01-26	47 855,00	8 114,00	6 218,00
2024-10-27	51 532,00	9 411,00	7 100,00
2024-07-28	55 955,00	10 927,00	8 224,00
2024-04-28	58 604,00	12 244,00	9 468,00
2024-01-28	60 755,00	13 119,00	9 958,00
2023-10-29	61 222,00	13 394,00	10 166,00
2023-07-30	61 361,00	13 797,00	10 043,00
2023-04-30	59 662,00	12 492,00	8 949,00
2023-01-29	55 646,00	11 161,00	8 187,00
2022-10-30	52 563,00	9 763,00	7 131,00
2022-07-31	48 354,00	7 910,00	6 168,00
2022-05-01	45 752,00	7 857,00	5 951,00
2022-01-30	44 440,00	7 353,00	5 642,00
2021-10-31	43 983,00	7 926,00	5 963,00
2021-08-01	42 375,00	7 846,00	5 438,00
2021-05-02	39 800,00	6 859,00	4 582,00
2021-01-31	36 995,00	5 577,00	3 458,00
2020-11-01	35 514,00	4 548,00	2 751,00
2020-08-02
2020-05-03

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-07-27
2025-04-27
2025-01-26
2024-10-27	25,72	25,62
2024-07-28	29,45	29,34
2024-04-28	33,43	33,29
2024-01-28	34,60	34,45
2023-10-29	34,79	34,63
2023-07-30	33,93	33,76
2023-04-30	29,90	29,75
2023-01-29	27,10	26,95
2022-10-30	23,42	23,28
2022-07-31	20,11	19,99
2022-05-01	19,29	19,16
2022-01-30	18,20	18,07
2021-10-31	19,14	18,99
2021-08-01	17,38	17,24
2021-05-02	14,62	14,50
2021-01-31	11,03	10,93
2020-11-01	8,78	8,69
2020-08-02	8,66	8,58
2020-05-03	8,92	8,81

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Deere & Company od 27 lipca 2025 to 8 556,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Deere & Company od 27 lipca 2025 to -3 594,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Deere & Company od 27 lipca 2025 to -3 485,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-07-27	8 556,00	-3 594,00	-3 485,00
2025-04-27	8 855,00	-4 015,00	-2 376,00
2025-01-26	9 007,00	-6 265,00	-995,00
2024-10-27	9 231,00	-6 464,00	-2 717,00
2024-07-28	9 832,00	-7 857,00	-1 360,00
2024-04-28	9 680,00	-8 925,00	-371,00
2024-01-28	8 927,00	-8 292,00	502,00
2023-10-29	8 589,00	-8 749,00	2 808,00
2023-07-30	7 177,00	-8 618,00	3 690,00
2023-04-30	6 314,00	-8 091,00	3 229,00
2023-01-29	6 006,00	-8 373,00	2 064,00
2022-10-30	4 699,00	-8 485,00	826,00
2022-07-31	3 830,00	-7 078,00	288,00
2022-05-01	4 178,00	-6 251,00	-1 023,00
2022-01-30	5 030,00	-5 681,00	-1 722,00
2021-10-31	7 726,00	-5 750,00	-1 078,00
2021-08-01	7 740,00	-4 904,00	-3 555,00
2021-05-02	8 493,00	-4 736,00	-5 764,00
2021-01-31	8 134,00	-3 766,00	-1 150,00
2020-11-01	7 483,00	-3 319,00	-980,00
2020-08-02
2020-05-03

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-07-27
2025-04-27
2025-01-26
2024-10-27
2024-07-28
2024-04-28
2024-01-28
2023-10-29
2023-07-30
2023-04-30
2023-01-29
2022-10-30
2022-07-31
2022-05-01
2022-01-30
2021-10-31
2021-08-01
2021-05-02
2021-01-31
2020-11-01
2020-08-02
2020-05-03

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-07-27
2025-04-27
2025-01-26
2024-10-27
2024-07-28
2024-04-28
2024-01-28
2023-10-29
2023-07-30
2023-04-30
2023-01-29
2022-10-30
2022-07-31
2022-05-01
2022-01-30
2021-10-31
2021-08-01
2021-05-02
2021-01-31
2020-11-01
2020-08-02
2020-05-03

Skuteczność zarządzania

długi dla Deere & Company od 27 lipca 2025 to 0,05.
ikra dla Deere & Company od 27 lipca 2025 to 0,23.
roic dla Deere & Company od 27 lipca 2025 to 0,15.
zdechlak dla Deere & Company od 27 lipca 2025 to 0,04.
okroiczny dla Deere & Company od 27 lipca 2025 to 0,24.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-07-27	0,05	0,23	0,15	0,04	0,24
2025-04-27	0,06	0,28	0,19	0,05	0,27
2025-01-26	0,07	0,32	0,23	0,00	0,29
2024-10-27	0,08	0,36	0,26	0,02	0,31
2024-07-28	0,10	0,42	0,30	0,01	0,30
2024-04-28	0,11	0,46	0,31	0,04	0,28
2024-01-28	0,11	0,50	0,32	0,08	0,27
2023-10-29	0,12	0,52	0,25	0,06	0,18
2023-07-30	0,11	0,47	0,27	0,04	0,19
2023-04-30	0,10	0,46	0,26	-0,01	0,19
2023-01-29	0,08	0,39	0,23	-0,10	0,15
2022-10-30	0,08	0,39	0,22	-0,11	0,13
2022-07-31	0,08	0,41	0,22	-0,11	0,13
2022-05-01	0,07	0,40	0,19	-0,08	0,17
2022-01-30	0,08	0,46	0,20	0,03	0,25
2021-10-31	0,07	0,42	0,20	-0,02	0,28
2021-08-01	0,06	0,39	0,18	-0,07	0,33
2021-05-02	0,05	0,29	0,13	0,13	0,31
2021-01-31	0,04	0,24	0,12	0,13	0,31
2020-11-01	0,04	0,22	0,11	0,20	0,29
2020-08-02	0,04	0,23	0,12	0,22	0,23
2020-05-03	0,04	0,27	0,17	-0,00	0,23

Gross Margins

marża brutto dla Deere & Company od 27 lipca 2025 to 0,27.
marża netto dla Deere & Company od 27 lipca 2025 to 0,12.
marża operacyjna dla Deere & Company od 27 lipca 2025 to 0,15.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-07-27	0,27	0,12	0,15
2025-04-27	0,29	0,13	0,17
2025-01-26	0,35	0,14	0,18
2024-10-27	0,34	0,15	0,24
2024-07-28	0,35	0,16	0,25
2024-04-28	0,35	0,16	0,25
2024-01-28	0,35	0,17	0,22
2023-10-29	0,30	0,16	0,22
2023-07-30	0,29	0,15	0,21
2023-04-30	0,29	0,15	0,20
2023-01-29	0,31	0,14	0,19
2022-10-30	0,27	0,13	0,18
2022-07-31	0,27	0,13	0,18
2022-05-01	0,26	0,13	0,17
2022-01-30	0,32	0,14	0,19
2021-10-31	0,28	0,13	0,17
2021-08-01	0,28	0,12	0,18
2021-05-02	0,26	0,09	0,15
2021-01-31	0,32	0,08	0,15
2020-11-01	0,24	0,08	0,11
2020-08-02	0,23	0,08	0,10
2020-05-03	0,23	0,08	0,11