DBAND Analiza finansowa akcji - Deutsche Beteiligungs AG (BATS-CHIXE) Stock

Przegląd

Deutsche Beteiligungs AG z siedzibą we Frankfurcie w Niemczech jest wiodącą firmą private equity zajmującą się przede wszystkim inwestowaniem w średniej wielkości przedsiębiorstwa w Niemczech i sąsiadujących gospodarkach. Firma wyróżnia się koncentracją na firmach o ugruntowanej pozycji, wykazujących potencjał do trwałego tworzenia wartości. Portfel inwestycyjny firmy obejmuje różnorodne branże, w tym usługi przemysłowe, dostawców motoryzacyjnych i produkcję maszyn. Deutsche Beteiligungs AG wykorzystuje swoją rozległą wiedzę specjalistyczną do zwiększania efektywności operacyjnej i napędzania wzrostu swoich spółek portfelowych. Kluczowe projekty często obejmują partnerstwa strategiczne, inwestycje w kapitał rozwojowy i wykupy menedżerskie, co pozycjonuje firmę jako kluczowego gracza na europejskim rynku private equity. Co więcej, podejście firmy podkreśla zaangażowanie we wspieranie innowacyjności i przewagi konkurencyjnej w ramach swoich inwestycji, co stanowi podstawę sukcesu finansowego i strategicznego.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Deutsche Beteiligungs AG od 30 czerwca 2025 to -104,97. MM.
dochód operacyjny dla Deutsche Beteiligungs AG od 30 czerwca 2025 to -158,04. MM.
dochód netto dla Deutsche Beteiligungs AG od 30 czerwca 2025 to -164,37. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	-104,97	-158,04	-164,37
2025-03-31	-102,62	-156,03	-162,17
2024-12-31	-82,74	-135,86	-140,91
2024-09-30	108,68	55,01	47,51
2024-06-30	74,13	24,21	17,23
2024-03-31	102,08	53,44	47,79
2023-12-31	108,98	63,43	58,24
2023-09-30	155,44	110,64	105,78
2023-06-30	138,97	99,34	95,00
2023-03-31	62,03	25,08	20,77
2022-12-31	-4,86	-44,41	-47,75
2022-09-30	-55,73	-94,81	-97,56
2022-06-30	15,44	-23,62	-24,30
2022-03-31	114,23	76,46	76,24
2021-12-31	187,29	153,22	152,06
2021-09-30	220,46	186,36	185,13
2021-06-30	175,62	140,81	139,05
2021-03-31	166,81	134,82	133,08
2020-12-31	39,80	9,30	8,32
2020-09-30	12,44	-15,71	-16,76
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	2,55	2,50
2024-06-30	0,92	0,92
2024-03-31	2,54	2,54
2023-12-31	3,09	3,09
2023-09-30	5,63	5,63
2023-06-30	5,06	5,06
2023-03-31	1,10	1,10
2022-12-31	-2,53	-2,53
2022-09-30	-5,19	-5,19
2022-06-30	-1,29	-1,29
2022-03-31	4,10	4,10
2021-12-31	8,52	8,52
2021-09-30	10,76
2021-06-30	8,26	8,26
2021-03-31	8,05	8,05
2020-12-31	0,54	0,54
2020-09-30	-1,05
2020-06-30	0,56	0,56
2020-03-31	-2,54	-2,54

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Deutsche Beteiligungs AG od 30 czerwca 2025 to -78,91. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Deutsche Beteiligungs AG od 30 czerwca 2025 to 93,19. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Deutsche Beteiligungs AG od 30 czerwca 2025 to -13,40. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	-78,91	93,19	-13,40
2025-03-31	-62,79	102,17	-26,96
2024-12-31	-81,86	117,54	-42,76
2024-09-30	13,04	-104,45	95,35
2024-06-30	-7,52	-56,69	22,93
2024-03-31	-11,76	-30,12	18,47
2023-12-31	10,46	30,79	-12,27
2023-09-30	9,35	48,67	-57,16
2023-06-30	7,22	74,77	-57,08
2023-03-31	9,63	33,34	-6,30
2022-12-31	-8,35	-7,64	14,81
2022-09-30	29,54	-57,67	9,56
2022-06-30	41,19	-101,50	-50,95
2022-03-31	38,08	-44,03	12,36
2021-12-31	36,47	-83,03	49,93
2021-09-30	-7,64	-47,00	74,00
2021-06-30	-2,60	2,84	147,61
2021-03-31	-8,45	-34,51	43,32
2020-12-31	-8,04	-1,92	13,30
2020-09-30	-6,70	-8,38	-10,49
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Deutsche Beteiligungs AG od 30 czerwca 2025 to -0,20.
ikra dla Deutsche Beteiligungs AG od 30 czerwca 2025 to -0,25.
roic dla Deutsche Beteiligungs AG od 30 czerwca 2025 to -0,21.
zdechlak dla Deutsche Beteiligungs AG od 30 czerwca 2025 to 0,02.
okroiczny dla Deutsche Beteiligungs AG od 30 czerwca 2025 to -0,08.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-0,20	-0,25	-0,21	0,02	-0,08
2025-03-31	-0,17	-0,24	-0,18	-0,01	-0,10
2024-12-31	0,06	-0,21	0,06	0,00	0,02
2024-09-30	0,02	0,07	0,02	-0,05	-0,01
2024-06-30	0,07	0,07	0,06	-0,03	-0,01
2024-03-31	0,08	0,09	0,08	0,04	0,01
2023-12-31	0,16	0,18	0,15	0,00	0,01
2023-09-30	0,14	0,16	0,14	0,04	0,01
2023-06-30	0,14	0,16	0,14	0,04	0,01
2023-03-31	0,03	0,03	0,03	0,05	0,01
2022-12-31	-0,13	-0,14	-0,16	-0,03	0,05
2022-09-30	-0,13	-0,14	-0,16	-0,03	0,05
2022-06-30	-0,03	-0,04	-0,04	-0,18	0,07
2022-03-31	0,13	0,16	0,12	0,01	0,06
2021-12-31	0,29	0,34	0,20	0,00	0,05
2021-09-30	0,39	0,44	0,24	0,03	-0,01
2021-06-30	0,31	0,34	0,20	0,21	-0,00
2021-03-31	0,34	0,37	0,24	0,00	-0,02
2020-12-31	0,02	0,02	0,02	0,01	-0,02
2020-09-30	-0,03	-0,04	-0,04	-0,06	-0,02
2020-06-30	0,02	0,02	0,02	-0,01	-0,04
2020-03-31	-0,08	-0,09	-0,11	-0,01	-0,05

Gross Margins

marża brutto dla Deutsche Beteiligungs AG od 30 czerwca 2025 to 1,00.
marża netto dla Deutsche Beteiligungs AG od 30 czerwca 2025 to 1,58.
marża operacyjna dla Deutsche Beteiligungs AG od 30 czerwca 2025 to 1,52.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	1,00	1,58	1,52
2025-03-31	1,00	1,70	1,64
2024-12-31	1,00	0,44	0,51
2024-09-30	1,00	0,23	0,33
2024-06-30	1,00	0,47	0,52
2024-03-31	1,00	0,53	0,58
2023-12-31	1,00	0,68	0,71
2023-09-30	1,00	0,68	0,71
2023-06-30	1,00	0,68	0,71
2023-03-31	1,00	0,33	0,40
2022-12-31	1,00	1,75	1,70
2022-09-30	1,00	1,75	1,70
2022-06-30	1,00	-1,57	-1,53
2022-03-31	1,00	0,67	0,67
2021-12-31	1,00	0,81	0,82
2021-09-30	1,00	0,84	0,85
2021-06-30	1,00	0,79	0,80
2021-03-31	1,00	0,80	0,81
2020-12-31	1,00	0,21	0,24
2020-09-30	1,00	-1,35	-1,26
2020-06-30	1,00	0,25	0,22
2020-03-31	1,00	4,14	4,33