DANRM Analiza finansowa akcji - Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A.

Przegląd

Danieli & C. Officine Meccaniche SpA z siedzibą we Włoszech jest znaczącym graczem w sektorze inżynierii metali. Firma specjalizuje się w produkcji maszyn i urządzeń dla przemysłu stalowego, zajmując się kompleksowo projektowaniem, produkcją i uruchomieniem tych obiektów. Doświadczenie Danieli obejmuje różne procesy, w tym obsługę surowców, redukcję bezpośrednią, wytwarzanie stali, odlewanie ciągłe, walcowanie i procesy wykańczające. Znaczący portfel projektów podkreśla ich zdolność do dostarczania rozwiązań kompleksowych dla głównych międzynarodowych producentów stali. Warto zauważyć, że Danieli przoduje w integracji technologii cyfrowej automatyzacji ze swoją ofertą, zwiększając efektywność operacyjną i wydajność produkcyjną dla klientów na całym świecie. Obejmuje to zaawansowane systemy automatyzacji, które odgrywają kluczową rolę w projektach modernizacji starych hut stali, dopasowując się do współczesnych wymagań w zakresie zwiększonej produktywności i zmniejszonego wpływu na środowisko.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. - Preferred Stock od 31 grudnia 2024 to 4 253,38. MM.
dochód operacyjny dla Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. - Preferred Stock od 31 grudnia 2024 to 274,70. MM.
dochód netto dla Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. - Preferred Stock od 31 grudnia 2024 to 267,11. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	4 253,38	274,70	267,11
2024-09-30	4 289,18	265,60	253,96
2024-06-30	4 324,98	256,50	240,81
2024-03-31	4 420,40	277,35	254,56
2023-12-31	4 280,57	299,28	268,34
2023-09-30	4 177,17	296,58	255,99
2023-06-30	4 073,77	293,88	243,64
2023-03-31	3 847,43	273,18	238,40
2022-12-31	3 719,24	250,08	233,15
2022-09-30	3 586,10	234,23	225,93
2022-06-30	3 472,42	220,22	218,72
2022-03-31	3 299,80	184,83	172,22
2021-12-31	3 127,18	149,45	125,72
2021-09-30	2 878,91	150,40	102,95
2021-06-30	2 630,64	151,35	80,19
2021-03-31	2 421,94	143,94	68,08
2020-12-31	2 213,25	136,52	55,97
2020-09-30	2 290,93	120,86	59,43
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	3,25	3,25
2024-03-31	3,44	3,44
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30	3,29	3,29
2023-03-31	3,22	3,22
2022-12-31	3,15	3,15
2022-09-30	3,05	3,05
2022-06-30	2,95	2,95
2022-03-31	2,32	2,32
2021-12-31	1,70	1,70
2021-09-30	1,39	1,39
2021-06-30	1,08	1,08
2021-03-31	0,92	0,92
2020-12-31	0,75	0,75
2020-09-30	0,80	0,80
2020-06-30	0,85	0,85
2020-03-31	0,79	0,79

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	331,84	-194,30	289,92
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30	638,39	-90,35	-282,08
2023-03-31
2022-12-31	525,54	-37,48	-240,37
2022-09-30	402,46	-31,05	-35,90
2022-06-30	279,39	-24,63	168,56
2022-03-31	220,52	-108,32	129,11
2021-12-31	161,66	-192,01	89,66
2021-09-30	220,68	-209,71	55,98
2021-06-30	279,71	-227,41	22,30
2021-03-31	262,12	-193,08	-9,75
2020-12-31	244,53	-158,75	-41,80
2020-09-30	218,16	-175,22	-76,48
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. - Preferred Stock od 31 grudnia 2024 to 0,03.
ikra dla Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. - Preferred Stock od 31 grudnia 2024 to 0,11.
roic dla Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. - Preferred Stock od 31 grudnia 2024 to 0,06.
zdechlak dla Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. - Preferred Stock od 31 grudnia 2024 to 0,11.
okroiczny dla Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. - Preferred Stock od 31 grudnia 2024 to 0,09.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	0,03	0,11	0,06	0,11	0,09
2024-09-30	0,03	0,10	0,07	0,00	0,00
2024-06-30	0,04	0,11	0,07	0,00	0,00
2024-03-31	0,04	0,12	0,08	0,07	0,18
2023-12-31	0,04	0,11	0,08	0,07	0,20
2023-09-30	0,04	0,11	0,08	0,07	0,20
2023-06-30	0,04	0,11	0,08	0,07	0,20
2023-03-31	0,04	0,11	0,08	0,08	0,18
2022-12-31	0,04	0,11	0,09	0,14	0,16
2022-09-30	0,04	0,11	0,09	0,14	0,16
2022-06-30	0,04	0,11	0,07	0,14	0,09
2022-03-31	0,03	0,09	0,05	0,08	0,07
2021-12-31	0,02	0,06	0,04	0,03	0,05
2021-09-30	0,02	0,05	0,03	0,03	0,07
2021-06-30	0,02	0,04	0,03	0,03	0,11
2021-03-31	0,01	0,04	0,03	0,02	0,10
2020-12-31	0,01	0,03	0,02	0,02	0,10
2020-09-30	0,01	0,03	0,02	-0,01	0,09
2020-06-30	0,01	0,03	0,02	-0,04	0,08
2020-03-31	0,01	0,03	0,02	0,01	0,07

Gross Margins

marża brutto dla Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. - Preferred Stock od 31 grudnia 2024 to 0,47.
marża netto dla Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. - Preferred Stock od 31 grudnia 2024 to 0,06.
marża operacyjna dla Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. - Preferred Stock od 31 grudnia 2024 to 0,05.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	0,47	0,06	0,05
2024-09-30	0,47	0,06	0,05
2024-06-30	0,48	0,06	0,06
2024-03-31	0,48	0,06	0,07
2023-12-31	0,49	0,06	0,07
2023-09-30	0,49	0,06	0,06
2023-06-30	0,49	0,06	0,06
2023-03-31	0,48	0,06	0,07
2022-12-31	0,50	0,06	0,07
2022-09-30	0,50	0,06	0,07
2022-06-30	0,48	0,06	0,06
2022-03-31	0,49	0,05	0,06
2021-12-31	0,45	0,04	0,05
2021-09-30	0,44	0,03	0,05
2021-06-30	0,43	0,03	0,05
2021-03-31	0,48	0,03	0,05
2020-12-31	0,55	0,03	0,06
2020-09-30	0,54	0,03	0,05
2020-06-30	0,53	0,03	0,04
2020-03-31	0,50	0,02	0,04

DANRM Analiza finansowa akcji - Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. - Preferred Stock (BATS-CHIXE) Stock