D6HD Analiza finansowa akcji - DATAGROUP SE (BATS-CHIXE) Stock

Przegląd

DATAGROUP SE z siedzibą w Niemczech działa głównie w branży usług IT, oferując kompleksowe rozwiązania obejmujące doradztwo IT, usługi zarządzane i rozwój oprogramowania zróżnicowanej klienteli, która obejmuje średnie i duże przedsiębiorstwa. Firma specjalizuje się w strategicznym outsourcingu IT, świadcząc usługi takie jak obsługa centrów danych, rozwiązania chmurowe i zarządzanie aplikacjami. Kluczowe projekty zazwyczaj obejmują inicjatywy transformacji cyfrowej, w ramach których DATAGROUP wspiera organizacje w modernizacji infrastruktury IT w celu zwiększenia wydajności i uwzględnienia trendów cyfryzacji. W ramach swojej strategii rozwoju DATAGROUP często angażuje się w przejęcia, aby zwiększyć swój zasięg rynkowy i możliwości świadczenia usług, co dodatkowo umacnia jej pozycję znaczącego gracza w niemieckim sektorze IT.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla DATAGROUP SE od 30 czerwca 2025 to 569,36. MM.
dochód operacyjny dla DATAGROUP SE od 30 czerwca 2025 to 46,67. MM.
dochód netto dla DATAGROUP SE od 30 czerwca 2025 to 24,40. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	569,36	46,67	24,40
2025-03-31	565,91	47,20	24,95
2024-12-31	554,09	44,46	24,45
2024-09-30	533,81	45,35	26,20
2024-06-30	506,79	41,57	25,31
2024-03-31	498,53	41,65	25,96
2023-12-31	489,86	42,31	26,84
2023-09-30	495,86	43,70	28,08
2023-06-30	500,86	43,68	23,58
2023-03-31	491,99	41,83	24,31
2022-12-31	495,15	40,11	22,85
2022-09-30	492,01	39,03	21,88
2022-06-30	484,84	39,93	24,86
2022-03-31	479,56	34,59	22,02
2021-12-31	457,67	32,82	23,93
2021-09-30	444,49	28,46	20,73
2021-06-30	427,90	37,38	14,35
2021-03-31	404,40	14,02	2,15
2020-12-31	391,60	13,21	2,29
2020-09-30	367,23	9,78	0,25
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	2,93	2,93
2024-09-30	3,14	3,14
2024-06-30	3,04	3,04
2024-03-31	3,12	3,12
2023-12-31	3,22	3,22
2023-09-30	3,37	3,37
2023-06-30	2,83	2,83
2023-03-31	2,92	2,92
2022-12-31	2,74	2,74
2022-09-30	2,63	2,63
2022-06-30	2,98	2,98
2022-03-31	2,64	2,64
2021-12-31	2,87	2,87
2021-09-30	2,49
2021-06-30	1,72	1,72
2021-03-31	0,26	0,26
2020-12-31	0,28	0,28
2020-09-30	0,03
2020-06-30	0,83	0,83
2020-03-31	2,07	2,07

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla DATAGROUP SE od 30 czerwca 2025 to 43,65. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla DATAGROUP SE od 30 czerwca 2025 to -40,17. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla DATAGROUP SE od 30 czerwca 2025 to -0,25. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	43,65	-40,17	-0,25
2025-03-31	53,24	-50,81	7,56
2024-12-31	45,84	-52,04	3,23
2024-09-30	58,89	-53,07	8,89
2024-06-30	42,30	-47,43	-3,90
2024-03-31	35,25	-35,43	-17,03
2023-12-31	41,94	-71,39	12,38
2023-09-30	46,66	-64,83	-6,99
2023-06-30	45,35	-63,81	10,54
2023-03-31	63,66	-75,89	12,00
2022-12-31	62,39	-44,80	-22,70
2022-09-30	70,25	-44,78	-22,53
2022-06-30	67,68	-45,60	-29,70
2022-03-31	61,05	-43,98	-36,01
2021-12-31	72,31	-46,95	-25,76
2021-09-30	50,00	-44,57	-25,24
2021-06-30	48,79	-47,62	-17,23
2021-03-31	48,75	-32,46	-9,27
2020-12-31	25,79	13,83	-17,96
2020-09-30	21,68	12,59	-17,68
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla DATAGROUP SE od 30 czerwca 2025 to 0,05.
roic dla DATAGROUP SE od 30 czerwca 2025 to 0,07.
zdechlak dla DATAGROUP SE od 30 czerwca 2025 to 0,03.
okroiczny dla DATAGROUP SE od 30 czerwca 2025 to 0,16.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,05		0,07	0,03	0,16
2025-03-31	0,05	0,17	0,06	-0,01	0,11
2024-12-31	0,05	0,16	0,07	0,04	0,17
2024-09-30	0,05	0,18	0,07	-0,03	0,12
2024-06-30	0,05	0,19	0,08	-0,05	0,11
2024-03-31	0,05	0,20	0,07	-0,04	0,11
2023-12-31	0,06	0,25	0,10	-0,09	0,16
2023-09-30	0,05	0,20	0,09	-0,03	0,18
2023-06-30	0,05	0,20	0,09	-0,03	0,18
2023-03-31	0,06	0,23	0,07	-0,00	0,19
2022-12-31	0,05	0,23	0,09	0,01	0,29
2022-09-30	0,05	0,23	0,09	0,01	0,29
2022-06-30	0,06	0,29	0,10	-0,03	0,28
2022-03-31	0,06	0,28	0,08	-0,06	0,21
2021-12-31	0,06	0,36	0,07	-0,00	0,22
2021-09-30	0,05	0,32	0,08	-0,07	0,19
2021-06-30	0,04	0,20	0,06	-0,06	0,19
2021-03-31	0,01	0,03	0,01	0,02	0,17
2020-12-31	0,01	0,03	0,01	0,08	0,09
2020-09-30	0,00	0,00	0,00	0,06	0,08
2020-06-30	0,02	0,10	0,03	0,02	0,05
2020-03-31	0,08	0,26	0,07	0,15	0,01

Gross Margins

marża brutto dla DATAGROUP SE od 30 czerwca 2025 to 0,20.
marża netto dla DATAGROUP SE od 30 czerwca 2025 to 0,04.
marża operacyjna dla DATAGROUP SE od 30 czerwca 2025 to 0,08.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,20	0,04	0,08
2025-03-31	0,20	0,04	0,08
2024-12-31	0,20	0,05	0,09
2024-09-30	0,19	0,05	0,07
2024-06-30	0,19	0,05	0,08
2024-03-31	0,19	0,05	0,08
2023-12-31	0,20	0,06	0,09
2023-09-30	0,20	0,05	0,08
2023-06-30	0,20	0,05	0,08
2023-03-31	0,20	0,05	0,09
2022-12-31	0,19	0,04	0,08
2022-09-30	0,19	0,04	0,08
2022-06-30	0,19	0,05	0,08
2022-03-31	0,19	0,05	0,07
2021-12-31	0,19	0,05	0,07
2021-09-30	0,18	0,05	0,07
2021-06-30	0,18	0,03	0,09
2021-03-31	0,18	0,01	0,03
2020-12-31	0,17	0,01	0,03
2020-09-30	0,16	0,00	-0,01
2020-06-30	0,15	0,02	-0,01
2020-03-31	0,18	0,05	0,06