CYAN Analiza finansowa akcji - CyanConnode Holdings plc (AIM) Stock

Przegląd

CyanConnode Holdings plc z siedzibą w Wielkiej Brytanii działa głównie w sektorze technologii, specjalizując się w rozwoju i wdrażaniu wąskopasmowych sieci kratowych RF. Sieci te są wykorzystywane głównie do inteligentnych zastosowań pomiarowych i inteligentnego oświetlenia ulicznego. Firma ugruntowała znaczącą obecność na rynkach światowych, szczególnie w Indiach i Europie, wykorzystując swoją wiedzę specjalistyczną w zakresie rozwiązań komunikacyjnych IoT, aby ułatwić efektywne zużycie energii i zarządzanie zasobami mediów. Kluczowe projekty obejmują wdrożenia na dużą skalę inteligentnej infrastruktury pomiarowej, która umożliwia przedsiębiorstwom użyteczności publicznej lepsze monitorowanie zużycia energii i zarządzanie nim, zwiększając w ten sposób efektywność operacyjną i wspierając inicjatywy w zakresie zrównoważonej energii. Strategiczne skupienie się firmy CyanConnode na innowacjach i partnerstwach zapewniło jej pozycję lidera w swojej dziedzinie, przyspieszając integrację inteligentnych technologii z zarządzaniem mediami i infrastrukturą miejską.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla CyanConnode Holdings plc od 31 marca 2025 to 14,18. MM.
dochód operacyjny dla CyanConnode Holdings plc od 31 marca 2025 to -3,45. MM.
dochód netto dla CyanConnode Holdings plc od 31 marca 2025 to -3,83. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31	14,18	-3,45	-3,83
2024-12-31	16,38	-3,26	-3,95
2024-09-30	18,58	-3,07	-4,08
2024-06-30	18,66	-3,11	-3,95
2024-03-31	18,73	-3,16	-3,83
2023-12-31	17,45	-2,66	-3,00
2023-09-30	16,16	-2,17	-2,17
2023-06-30	13,95	-2,27	-2,29
2023-03-31	11,73	-2,37	-2,41
2022-12-31	9,28	-2,26	-2,23
2022-09-30	6,83	-2,16	-2,06
2022-06-30	8,20	-1,57	-1,46
2022-03-31	9,56	-0,98	-0,87
2021-12-31	9,29	-1,63	-1,26
2021-09-30	9,02	-2,28	-1,64
2021-06-30	7,73	-2,49	-1,85
2021-03-31	6,44	-2,70	-2,06
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-0,01	-0,01
2024-06-30	-0,01	-0,01
2024-03-31	-0,01	-0,01
2023-12-31	-0,01	-0,01
2023-09-30	-0,01	-0,01
2023-06-30	-0,01	-0,01
2023-03-31	-0,01	-0,01
2022-12-31	-0,01	-0,01
2022-09-30	-0,01	-0,01
2022-06-30	-0,01	-0,01
2022-03-31	-0,00	-0,00
2021-12-31	-0,01	-0,01
2021-09-30	-0,01	-0,01
2021-06-30	-0,01	-0,01
2021-03-31	-0,01	-0,01
2020-03-31	-0,03	-0,03

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla CyanConnode Holdings plc od 31 marca 2025 to -5,54. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla CyanConnode Holdings plc od 31 marca 2025 to -1,02. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla CyanConnode Holdings plc od 31 marca 2025 to 7,74. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31	-5,54	-1,02	7,74
2024-12-31	-3,74	-1,33	7,01
2024-09-30	-1,95	-1,62	6,27
2024-06-30	-2,40	-1,60	3,71
2024-03-31	-2,86	-1,59	1,15
2023-12-31	-3,82	-1,38	3,54
2023-09-30	-4,79	-1,17	5,94
2023-06-30	-3,50	-0,97	5,31
2023-03-31	-2,22	-0,77	4,69
2022-12-31	-1,26	-0,54	2,26
2022-09-30	-0,31	-0,31	-0,17
2022-06-30	-1,72	-0,30	2,06
2022-03-31	-3,13	-0,30	4,28
2021-12-31	-3,35	-0,23	4,41
2021-09-30	-3,57	-0,16	4,53
2021-06-30	-2,27	-0,12	2,96
2021-03-31	-0,98	-0,09	1,40
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla CyanConnode Holdings plc od 31 marca 2025 to -11,04.
p/książka dla CyanConnode Holdings plc od 31 marca 2025 to 2,73.
p/tbv dla CyanConnode Holdings plc od 31 marca 2025 to 4,34.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31	-11,04	2,73	4,34
2024-12-31	-7,63	1,89	3,00
2024-09-30	-10,39	2,96	5,14
2024-06-30	-5,45	1,55	2,69
2024-03-31	-6,96	1,55	2,69
2023-12-31	-9,93	1,65	2,94
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	-2 143,93	377,38	1 079,87
2021-12-31	-3 016,55	530,98	1 519,39
2021-09-30	-1 509,54	443,02	3 819,33
2021-06-30	-1 679,80	333,27	953,66
2021-03-31	-1 271,18	373,07	3 216,26
2020-03-31	-563,93	289,97	1 097,74

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla CyanConnode Holdings plc od 31 marca 2025 to -0,10.
zysk (3 lata)/ew dla CyanConnode Holdings plc od 31 marca 2025 to -0,09.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31	-0,10	-0,09
2024-12-31	-0,15	-0,13
2024-09-30	-0,11	-0,08
2024-06-30	-0,21	-0,07
2024-03-31	-0,17	-0,13
2023-12-31	-0,15	-0,12
2023-09-30	-0,13	-0,10
2023-06-30	0,00	-0,02
2023-03-31	-0,05	-0,05
2022-12-31	-0,00	-0,00
2022-09-30	-0,00	-0,00
2022-06-30	0,00	-0,00
2022-03-31	-0,00	-0,00
2021-12-31	-0,00	-0,00
2021-09-30	-0,00	-0,00
2021-06-30	-0,00	-0,00
2021-03-31	-0,00	-0,00
2020-03-31	-0,00	-0,00

Skuteczność zarządzania

długi dla CyanConnode Holdings plc od 31 marca 2025 to -0,18.
ikra dla CyanConnode Holdings plc od 31 marca 2025 to -0,30.
roic dla CyanConnode Holdings plc od 31 marca 2025 to -0,24.
zdechlak dla CyanConnode Holdings plc od 31 marca 2025 to 0,16.
okroiczny dla CyanConnode Holdings plc od 31 marca 2025 to -0,11.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	-0,18	-0,30	-0,24	0,16	-0,11
2024-12-31	-0,18	-0,29	-0,24	0,16	-0,11
2024-09-30	-0,19	-0,31	-0,28	-0,24	-0,21
2024-06-30	-0,19		-0,28	-0,24	-0,21
2024-03-31	-0,15	-0,20	-0,21	-0,12	-0,26
2023-12-31	-0,15	-0,22	-0,15	-0,01	-0,33
2023-09-30	-0,17	-0,23	-0,16	0,06	-0,24
2023-06-30		0,00	0,00	0,00
2023-03-31	-0,12	-0,21	-0,15	0,11	-0,14
2022-12-31	-0,13	-0,22	-0,19	-0,07	-0,03
2022-09-30	-0,05	-0,22	-0,17	-0,06	-0,03
2022-06-30	0,00	0,00	0,00
2022-03-31	-0,12	-0,12	-0,06	0,06	-0,22
2021-12-31	-0,12	-0,18	-0,09	0,06	-0,30
2021-09-30	-0,14	-0,21	-0,14	0,07	-0,11
2021-06-30	-0,16	-0,24	-0,15	0,05	-0,19
2021-03-31	-0,17	-0,23	-0,22	0,03	-0,11
2020-03-31	-0,33	-0,39	-0,47	-0,28	-0,30

Gross Margins

marża brutto dla CyanConnode Holdings plc od 31 marca 2025 to 0,33.
marża netto dla CyanConnode Holdings plc od 31 marca 2025 to -0,22.
marża operacyjna dla CyanConnode Holdings plc od 31 marca 2025 to -0,17.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31	0,33	-0,22	-0,17
2024-12-31	0,33	-0,22	-0,17
2024-09-30	0,30	-0,20	-0,17
2024-06-30	0,30	-0,20	-0,17
2024-03-31	0,31	-0,17	-0,15
2023-12-31	0,33	-0,13	-0,13
2023-09-30	0,36	-0,16	-0,16
2023-06-30
2023-03-31	0,57	-0,21	-0,20
2022-12-31	0,57	-0,30	-0,32
2022-09-30	0,52	-0,30	-0,32
2022-06-30		0,00	-0,19
2022-03-31	0,43	-0,09	-0,11
2021-12-31	0,43	-0,14	-0,18
2021-09-30	0,47	-0,18	-0,25
2021-06-30	0,44	-0,24	-0,32
2021-03-31	0,47	-0,32	-0,42
2020-03-31	0,56	-2,31	-2,43