CTEC Analiza finansowa akcji - ConvaTec Group PLC (LSE) Stock

Przegląd

ConvaTec Group PLC to globalna firma zajmująca się produktami medycznymi i technologią z siedzibą w Wielkiej Brytanii, specjalizująca się w produktach i usługach obejmujących sektory opatrywania ran, pielęgnacji stomii, trzymania moczu i intensywnej terapii oraz urządzeń infuzyjnych. Firma koncentruje się na opracowywaniu innowacyjnych produktów, które promują lepsze wyniki kliniczne dla pacjentów. Kluczowe projekty obejmują opracowanie zaawansowanych opatrunków na rany wykorzystujących technologie takie jak hydrokoloid i silikon, które wspomagają skuteczne leczenie i gojenie ran. Dodatkowo, nacisk ConvaTec na sektor urządzeń infuzyjnych obejmuje innowacje w urządzeniach mocujących do cewników dożylnych. ConvaTec utrzymuje silną bazę badawczo-rozwojową, której celem jest rozwiązywanie kluczowych problemów w opiece nad pacjentami w całym spektrum opieki zdrowotnej, ostatecznie wspierając lepsze praktyki kliniczne i poprawiając jakość życia pacjentów.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla ConvaTec Group PLC od 30 czerwca 2025 to 2 355,70. MM.
dochód operacyjny dla ConvaTec Group PLC od 30 czerwca 2025 to 380,70. MM.
dochód netto dla ConvaTec Group PLC od 30 czerwca 2025 to 216,70. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	2 355,70	380,70	216,70
2025-03-31	2 322,45	365,70	203,60
2024-12-31	2 289,20	350,70	190,50
2024-09-30	2 244,75	323,85	171,85
2024-06-30	2 200,30	300,80	153,20
2024-03-31	2 171,35	297,10	141,75
2023-12-31	2 142,40	293,40	130,30
2023-09-30	2 112,95	282,60	100,30
2023-06-30	2 083,50	271,80	70,30
2023-03-31	2 078,00	258,45	66,60
2022-12-31	2 072,50	245,10	62,90
2022-09-30	2 073,65	227,85	71,50
2022-06-30	2 074,80	210,60	80,10
2022-03-31	2 056,55	220,95	98,85
2021-12-31	2 038,30	231,30	117,60
2021-09-30	2 016,30	237,85	128,40
2021-06-30	1 994,30	244,40	139,20
2021-03-31	1 944,30	234,65	125,85
2020-12-31	1 894,30	224,90	112,50
2020-09-30	1 870,30	231,85	68,45
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,09	0,09
2024-09-30	0,08	0,08
2024-06-30	0,07	0,07
2024-03-31	0,07	0,07
2023-12-31	0,06	0,06
2023-09-30	0,05	0,05
2023-06-30	0,03	0,03
2023-03-31	0,03	0,03
2022-12-31	0,03	0,03
2022-09-30	0,04	0,04
2022-06-30	0,04	0,04
2022-03-31	0,05	0,05
2021-12-31	0,06	0,06
2021-09-30	0,06	0,06
2021-06-30	0,07	0,07
2021-03-31	0,06	0,06
2020-12-31	0,06	0,06
2020-09-30	0,03	0,04
2020-06-30	0,01	0,02
2020-03-31	0,01	0,01

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla ConvaTec Group PLC od 30 czerwca 2025 to 477,70. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla ConvaTec Group PLC od 30 czerwca 2025 to -180,90. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla ConvaTec Group PLC od 30 czerwca 2025 to -297,60. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	477,70	-180,90	-297,60
2025-03-31	436,95	-170,85	-280,70
2024-12-31	396,20	-160,80	-263,80
2024-09-30	387,35	-165,85	-222,95
2024-06-30	378,50	-170,90	-182,10
2024-03-31	372,95	-228,30	-153,05
2023-12-31	367,40	-285,70	-124,00
2023-09-30	299,50	-289,45	-123,75
2023-06-30	231,60	-293,20	-123,50
2023-03-31	256,65	-320,75	-180,30
2022-12-31	281,70	-348,30	-237,10
2022-09-30	284,55	-334,55	-213,15
2022-06-30	287,40	-320,80	-189,20
2022-03-31	296,65	-263,65	-194,55
2021-12-31	305,90	-206,50	-199,90
2021-09-30	340,65	-177,40	-189,10
2021-06-30	375,40	-148,30	-178,30
2021-03-31	387,45	-102,30	-170,20
2020-12-31	399,50	-56,30	-162,10
2020-09-30	381,20	-67,35	-181,20
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla ConvaTec Group PLC od 30 czerwca 2025 to 0,05.
ikra dla ConvaTec Group PLC od 30 czerwca 2025 to 0,12.
roic dla ConvaTec Group PLC od 30 czerwca 2025 to 0,07.
zdechlak dla ConvaTec Group PLC od 30 czerwca 2025 to -0,01.
okroiczny dla ConvaTec Group PLC od 30 czerwca 2025 to 0,14.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,05	0,12	0,07	-0,01	0,14
2025-03-31	0,05	0,12	0,07	-0,01	0,14
2024-12-31	0,04	0,11	0,05	0,01	0,12
2024-09-30	0,04	0,10	0,05	0,01	0,12
2024-06-30	0,04	0,09	0,05	-0,00	0,12
2024-03-31	0,04	0,08	0,04	-0,02	0,12
2023-12-31	0,02	0,04	0,03	-0,04	0,10
2023-09-30	0,02	0,04	0,02	-0,06	0,08
2023-06-30	0,02	0,04	0,02	-0,07	0,09
2023-03-31	0,02	0,04	0,02	-0,09	0,09
2022-12-31	0,02	0,04	0,02	-0,09	0,09
2022-09-30	0,02	0,04	0,02	-0,09	0,09
2022-06-30	0,03	0,05	0,03	-0,08	0,10
2022-03-31	0,03	0,06	0,03	-0,05	0,10
2021-12-31	0,04	0,07	0,04	-0,03	0,12
2021-09-30	0,03	0,08	0,04	-0,01	0,12
2021-06-30	0,04	0,09	0,04	0,02	0,12
2021-03-31	0,04	0,08	0,04	0,04	0,12
2020-12-31	0,03	0,07	0,03	0,06	0,12
2020-09-30	0,02	0,04	0,02	0,04	0,12
2020-06-30	0,01	0,02	0,01	0,02	0,12
2020-03-31	0,00	0,01	0,01	0,02	0,12

Gross Margins

marża brutto dla ConvaTec Group PLC od 30 czerwca 2025 to 0,56.
marża netto dla ConvaTec Group PLC od 30 czerwca 2025 to 0,08.
marża operacyjna dla ConvaTec Group PLC od 30 czerwca 2025 to 0,15.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,56	0,08	0,15
2025-03-31	0,56	0,08	0,15
2024-12-31	0,56	0,07	0,13
2024-09-30	0,56	0,07	0,13
2024-06-30	0,56	0,07	0,13
2024-03-31	0,56	0,06	0,13
2023-12-31	0,55	0,03	0,13
2023-09-30	0,55	0,03	0,13
2023-06-30	0,54	0,03	0,13
2023-03-31	0,54	0,03	0,13
2022-12-31	0,55	0,03	0,11
2022-09-30	0,55	0,03	0,11
2022-06-30	0,55	0,04	0,10
2022-03-31	0,55	0,05	0,11
2021-12-31	0,54	0,06	0,11
2021-09-30	0,54	0,06	0,12
2021-06-30	0,54	0,07	0,12
2021-03-31	0,54	0,06	0,12
2020-12-31	0,54	0,06	0,12
2020-09-30	0,54	0,04	0,12
2020-06-30	0,54	0,01	0,13
2020-03-31	0,53	0,01	0,12