CREI Analiza finansowa akcji - Custodian Property Income REIT plc (LSE) Stock

Przegląd

Custodian Property Income REIT plc z siedzibą w Wielkiej Brytanii działa głównie w sektorze nieruchomości komercyjnych. Podstawowa działalność spółki koncentruje się na inwestycjach w zdywersyfikowany portfel nieruchomości komercyjnych w Wielkiej Brytanii, których celem jest zapewnienie stabilnego, bezpiecznego dochodu przy jednoczesnym potencjale wzrostu wartości. Kluczowe projekty zazwyczaj obejmują inwestycje w różnych sektorach, takich jak powierzchnie biurowe, lokalizacje handlowe, nieruchomości przemysłowe i magazynowe, w strategicznych obszarach Wielkiej Brytanii. Struktura REIT zapewnia akcjonariuszom atrakcyjne zyski, przede wszystkim poprzez regularną, trwałą wypłatę dywidend i długoterminowy wzrost wartości, skutecznie dopasowując swoją strategię zarządzania portfelem do obszarów silnego wzrostu rynku, zachowując jednocześnie niechętne do ryzyka podejście do przejęć inwestycyjnych i zarządzania aktywami.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Custodian Property Income REIT plc od 31 marca 2025 to 48,00. MM.
dochód operacyjny dla Custodian Property Income REIT plc od 31 marca 2025 to 33,86. MM.
dochód netto dla Custodian Property Income REIT plc od 31 marca 2025 to 38,16. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31	48,00	33,86	38,16
2024-12-31	48,08	33,78	27,11
2024-09-30	48,17	33,71	16,07
2024-06-30	47,21	33,68	7,28
2024-03-31	46,24	33,66	-1,50
2023-12-31	45,46	33,03	-27,95
2023-09-30	44,68	32,41	-54,40
2023-06-30	44,41	30,02	-60,11
2023-03-31	44,15	27,62	-65,82
2022-09-30	42,03	25,78	60,17
2022-06-30	40,96	26,80	91,25
2022-03-31	39,89	27,81	122,33
2021-12-31	39,67	28,14	95,11
2021-09-30	39,44	28,48	67,89
2021-06-30	39,51	28,14	35,82
2021-03-31	39,58	27,81	3,75
2020-12-31	40,14	28,85	-5,47
2020-09-30	40,69	29,89	-14,68
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0,04	0,04
2024-06-30	0,02	0,02
2024-03-31	-0,00	-0,00
2023-12-31	-0,06	-0,06
2023-09-30	-0,12	-0,12
2023-06-30	-0,14	-0,14
2023-03-31	-0,15
2022-09-30	0,14	0,14
2022-06-30	0,21	0,21
2022-03-31	0,29
2021-12-31	0,22	0,22
2021-09-30	0,16	0,16
2021-06-30	0,09	0,09
2021-03-31	0,01
2020-12-31	-0,01	-0,01
2020-09-30	-0,04	-0,04
2020-06-30	-0,02	-0,02
2020-03-31	0,01

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Custodian Property Income REIT plc od 31 marca 2025 to 25,03. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Custodian Property Income REIT plc od 31 marca 2025 to 6,68. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Custodian Property Income REIT plc od 31 marca 2025 to -31,30. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31	25,03	6,68	-31,30
2024-12-31	24,02	12,86	-34,57
2024-09-30	23,02	19,04	-37,84
2024-06-30	23,12	9,08	-28,67
2024-03-31	23,22	-0,89	-19,49
2023-12-31	23,54	-2,76	-18,40
2023-09-30	23,87	-4,62	-17,32
2023-06-30	24,07	-22,33	-3,15
2023-03-31	24,27	-40,03	11,02
2022-09-30	24,65	-42,79	-15,94
2022-06-30	26,39	-8,09	-32,34
2022-03-31	28,14	26,61	-48,74
2021-12-31	26,34	18,93	-36,80
2021-09-30	24,54	11,25	-24,85
2021-06-30	21,90	0,60	-27,78
2021-03-31	19,27	-10,04	-30,70
2020-12-31	22,12	-16,92	-23,67
2020-09-30	24,98	-23,80	-16,64
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Custodian Property Income REIT plc od 31 marca 2025 to 20,91.
p/książka dla Custodian Property Income REIT plc od 31 marca 2025 to 0,81.
p/tbv dla Custodian Property Income REIT plc od 31 marca 2025 to 0,81.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31	20,91	0,81	0,81
2024-12-31	21,05	0,82	0,82
2024-09-30	-254,77	0,93	0,93
2024-06-30	-217,78	0,79	0,79
2024-03-31	-11,88	0,81	0,81
2023-12-31	-7,20	0,93	0,93
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31			0,78
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	661,00	100,65	100,65
2021-12-31	688,27	104,81	104,81
2021-09-30	10 444,96	95,54	95,54
2021-06-30	1 032,08	82,92	82,92
2021-03-31	9 848,68	90,08	90,08
2020-12-31	-6 755,59	90,08	90,08
2020-09-30	-2 515,17	92,38	92,38
2020-06-30	-5 880,81	92,38	92,38
2020-03-31	17 391,75	86,52	86,52

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Custodian Property Income REIT plc od 31 marca 2025 to 0,03.
zysk (3 lata)/ew dla Custodian Property Income REIT plc od 31 marca 2025 to -0,03.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31	0,03	-0,03
2024-12-31	0,03	-0,01
2024-09-30	-0,00	0,00
2024-06-30	-0,00	0,08
2024-03-31	-0,06	0,04
2023-12-31	-0,10	0,04
2023-09-30	-0,12	0,04
2023-06-30	0,00	0,11
2023-03-31	0,11	0,11
2022-09-30	0,00	0,00
2022-06-30	0,00	0,00
2022-03-31	0,00	0,00
2021-12-31	0,00	0,00
2021-09-30	0,00	-0,00
2021-06-30	0,00	0,00
2021-03-31	0,00	0,00
2020-12-31	-0,00	0,00
2020-09-30	-0,00	0,00
2020-06-30	-0,00	0,00
2020-03-31	0,00	0,00

Skuteczność zarządzania

długi dla Custodian Property Income REIT plc od 31 marca 2025 to 0,03.
ikra dla Custodian Property Income REIT plc od 31 marca 2025 to 0,04.
roic dla Custodian Property Income REIT plc od 31 marca 2025 to 0,03.
zdechlak dla Custodian Property Income REIT plc od 31 marca 2025 to 0,01.
okroiczny dla Custodian Property Income REIT plc od 31 marca 2025 to 0,04.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	0,03	0,04	0,03	0,01	0,04
2024-12-31	0,03	0,07	0,03	0,01	0,04
2024-09-30	-0,00	0,04	-0,00	0,00	0,04
2024-06-30	-0,00		-0,00	0,00	0,04
2024-03-31	-0,04	-0,06	-0,05	0,00	0,04
2023-12-31	-0,08	-0,11	-0,09	0,00	0,04
2023-09-30	-0,09	-0,12	-0,10	-0,00	0,04
2023-06-30	0,00	0,00
2023-03-31	0,09	0,11	-0,11	-0,01	0,04
2022-09-30	0,20	0,13	0,09	-0,05	0,04
2022-06-30	0,20	0,20	0,14	-0,02	0,04
2022-03-31	0,12	0,30	0,18	0,01	0,04
2021-12-31	0,12	0,23	0,14	0,01	0,04
2021-09-30	0,12	0,17	0,12	0,02	0,04
2021-06-30	0,06	0,09	0,06	-0,01	0,04
2021-03-31	0,01	0,01	0,01	-0,04	0,04
2020-12-31	-0,01	-0,01	-0,01	-0,03	0,04
2020-09-30	-0,02	-0,03	-0,03	-0,03	0,05
2020-06-30	-0,01	-0,01	-0,01	0,01	0,05
2020-03-31	0,00	0,00	0,00	0,04	0,05

Gross Margins

marża brutto dla Custodian Property Income REIT plc od 31 marca 2025 to 0,74.
marża netto dla Custodian Property Income REIT plc od 31 marca 2025 to 0,33.
marża operacyjna dla Custodian Property Income REIT plc od 31 marca 2025 to 0,70.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31	0,74	0,33	0,70
2024-12-31	0,74	0,33	0,70
2024-09-30	0,73	-0,03	0,69
2024-06-30	0,73	-0,03	0,69
2024-03-31	0,75	-0,61	0,71
2023-12-31	0,77	-1,22	0,73
2023-09-30	0,67	-1,35	0,68
2023-06-30
2023-03-31	0,66	-1,49	0,63
2022-09-30	0,74	1,43	0,61
2022-06-30	0,74	2,23	0,65
2022-03-31	0,76	3,07	0,70
2021-12-31	0,76	2,40	0,71
2021-09-30	0,73	1,72	0,72
2021-06-30	0,75	0,91	0,71
2021-03-31	0,73	0,09	0,70
2020-12-31	0,75	-0,14	0,72
2020-09-30	0,77	-0,36	0,73
2020-06-30	0,80	-0,15	0,77
2020-03-31	0,83	0,05	0,80