CPIL Analiza finansowa akcji - Capita plc (BATS-CHIXE) Stock

Przegląd

Capita plc z siedzibą w Wielkiej Brytanii prowadzi działalność jako wiodąca firma konsultingowa, świadcząca usługi cyfrowe i oprogramowanie, koncentrująca się na usprawnianiu i unowocześnianiu operacji klientów z wielu branż. Stworzona z kluczową rolą w administrowaniu projektami sektora publicznego i prywatnego, Capita była głęboko zaangażowana w znaczące inicjatywy, w tym transformację usług sektora publicznego i integrację zaawansowanych rozwiązań technologicznych w celu zwiększenia wydajności operacyjnej. Firma ta brała udział w szczególności w projektach na dużą skalę, takich jak system opłat za zatorów komunikacyjnych dla Transport for London, i zarządza różnymi programami rządowymi. Ich praca zazwyczaj obejmuje szereg usług, od zarządzania klientami po rozwiązania IT, których celem jest zwiększanie wydajności i poprawa świadczenia usług. Poprzez te działania Capita pragnie wzmocnić swoją pozycję wiodącego dostawcy rozwiązań w zakresie outsourcingu i usług profesjonalnych, zarówno w kontekście krajowym, jak i międzynarodowym.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Capita plc od 30 czerwca 2025 to 2 344,10. MM.
dochód operacyjny dla Capita plc od 30 czerwca 2025 to 76,00. MM.
dochód netto dla Capita plc od 30 czerwca 2025 to 16,20. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	2 344,10	76,00	16,20
2025-03-31	2 382,85	98,70	46,45
2024-12-31	2 421,60	121,40	76,70
2024-09-30	2 498,25	151,25	18,00
2024-06-30	2 574,90	177,90	-40,70
2024-03-31	2 694,75	228,35	-109,40
2023-12-31	2 814,60	278,80	-178,10
2023-09-30	2 894,50	363,75	-103,00
2023-06-30	2 974,40	448,70	-27,90
2023-03-31	2 994,50	465,40	23,45
2022-12-31	3 014,60	482,10	74,80
2022-06-30	3 080,30	423,00	-25,50
2022-03-31	3 131,40	391,20	99,60
2021-12-31	3 182,50	359,40	224,70
2021-06-30	3 261,50	351,20	267,20
2021-03-31	3 293,15	297,45	140,60
2020-12-31	3 324,80	243,70	14,00
2020-09-30	3 417,05	221,75	-30,60
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	-0,02	-0,02
2024-03-31	-0,06	-0,06
2023-12-31	-0,11	-0,11
2023-09-30	-0,06	-0,06
2023-06-30	-0,02	-0,02
2023-03-31	0,01	0,01
2022-12-31	0,04	0,04
2022-06-30	-0,02	-0,02
2022-03-31	0,06	0,06
2021-12-31	0,14	0,13
2021-06-30	0,16	0,16
2021-03-31	0,08	0,08
2020-12-31	0,01	0,01
2020-09-30	-0,02	-0,02
2020-06-30	-0,05	-0,05
2020-03-31	-0,04	-0,04

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Capita plc od 30 czerwca 2025 to -21,10. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Capita plc od 30 czerwca 2025 to 146,40. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Capita plc od 30 czerwca 2025 to -29,70. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	-21,10	146,40	-29,70
2025-03-31	-23,15	173,80	-40,60
2024-12-31	-25,20	201,20	-51,50
2024-09-30	-17,05	136,75	-62,70
2024-06-30	-8,90	72,30	-73,90
2024-03-31	-24,60	41,00	-75,10
2023-12-31	-40,30	9,70	-76,30
2023-09-30	-13,15	91,25	-146,80
2023-06-30	14,00	172,80	-217,30
2023-03-31	42,95	258,45	-279,00
2022-12-31	71,90	344,10	-340,70
2022-06-30	-128,10	311,40	-357,60
2022-03-31	-167,20	366,90	-308,65
2021-12-31	-206,30	422,40	-259,70
2021-06-30	12,60	241,30	-324,40
2021-03-31	204,45	103,50	-327,85
2020-12-31	396,30	-34,30	-331,30
2020-09-30	362,25	-86,60	-262,35
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Capita plc od 30 czerwca 2025 to 0,04.
ikra dla Capita plc od 30 czerwca 2025 to 0,45.
roic dla Capita plc od 30 czerwca 2025 to 0,09.
zdechlak dla Capita plc od 30 czerwca 2025 to 0,14.
okroiczny dla Capita plc od 30 czerwca 2025 to -0,03.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,04	0,45	0,09	0,14	-0,03
2025-03-31	0,04	0,45	0,09	0,14	-0,03
2024-12-31	-0,02	0,67	-0,06	-0,01	-0,01
2024-09-30	-0,02	0,16	-0,06	-0,01	-0,01
2024-06-30	-0,05	-0,44	-0,11	-0,06	-0,03
2024-03-31	-0,07	-0,50	-0,21	-0,13	-0,05
2023-12-31	-0,04	-0,29	-0,10	-0,07	-0,01
2023-09-30	-0,01	-0,07	-0,03	-0,03	0,01
2023-06-30	-0,01	-0,07	-0,03	-0,03	0,01
2023-03-31	0,01	0,06	0,02	0,02	0,04
2022-12-31	-0,01	-0,09	-0,02	-0,14	-0,08
2022-06-30	-0,01	-0,08	-0,02	-0,11	-0,07
2022-03-31	0,03	0,31	0,07	-0,07	-0,09
2021-12-31	0,06		0,14	-0,03	-0,12
2021-06-30	0,06		0,15	-0,04	0,01
2021-03-31	0,03		0,08	-0,01	0,11
2020-12-31	0,00		0,01	0,01	0,24
2020-09-30	-0,01		-0,02	0,00	0,24
2020-06-30	-0,02	-1,05	-0,04	-0,00	0,17
2020-03-31	-0,02	-0,97	-0,04	-0,14	0,08

Gross Margins

marża brutto dla Capita plc od 30 czerwca 2025 to 0,23.
marża netto dla Capita plc od 30 czerwca 2025 to 0,03.
marża operacyjna dla Capita plc od 30 czerwca 2025 to 0,05.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,23	0,03	0,05
2025-03-31	0,23	0,03	0,05
2024-12-31	0,22	-0,02	0,02
2024-09-30	0,22	-0,02	0,02
2024-06-30	0,23	-0,04	0,04
2024-03-31	0,25	-0,06	0,06
2023-12-31	0,28	-0,04	0,09
2023-09-30	0,26	-0,01	-0,01
2023-06-30	0,26	-0,01	-0,01
2023-03-31	0,27	0,01	0,01
2022-12-31	0,23	-0,01	-0,00
2022-06-30	0,23	-0,01	-0,00
2022-03-31	0,23	0,03	0,02
2021-12-31	0,21	0,07	-0,01
2021-06-30	0,20	0,08	0,03
2021-03-31	0,21	0,04	0,02
2020-12-31	0,21	0,00	-0,01
2020-09-30	0,23	-0,01	0,05
2020-06-30	0,25	-0,02	0,04
2020-03-31	0,26	-0,02	0,06