CNS Analiza finansowa akcji - Corero Network Security plc (AIM) Stock

Przegląd

Corero Network Security plc z siedzibą w Wielkiej Brytanii działa przede wszystkim w branży cyberbezpieczeństwa, specjalizując się w wydajnych rozwiązaniach do obrony przed atakami DDoS w czasie rzeczywistym. Firma obsługuje dostawców usług, dostawców hostingu i przedsiębiorstwa internetowe na całym świecie, koncentrując się na ochronie organizacji przed zagrożeniami wynikającymi z ataków typu rozproszona odmowa usługi (DDoS). Jej flagowymi produktami jest SmartWall Threat Defense System, który zapewnia skalowalną, elastyczną i responsywną ochronę przed atakami DDoS. Narzędzia te pozwalają klientom Corero utrzymywać krytyczne procesy biznesowe, zapewniając jednocześnie ciągłość operacyjną poprzez odpieranie i łagodzenie szkodliwych ataków cybernetycznych. Z biegiem lat firma Corero zyskała pozycję zaufanego lidera w dziedzinie bezpieczeństwa sieci, stale rozwijając swoją technologię i poszerzając swój zasięg, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na solidne rozwiązania w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Corero Network Security plc od 31 grudnia 2024 to 24,56. MM.
dochód operacyjny dla Corero Network Security plc od 31 grudnia 2024 to 0,49. MM.
dochód netto dla Corero Network Security plc od 31 grudnia 2024 to 0,50. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	24,56	0,49	0,50
2024-09-30	24,27	0,66	0,65
2024-06-30	23,98	0,83	0,80
2024-03-31	23,17	0,41	0,31
2023-12-31	22,35	-0,02	-0,17
2023-09-30	22,09	-0,13	-0,27
2023-06-30	21,83	-0,25	-0,36
2023-03-31	20,97	0,21	0,10
2022-12-31	20,12	0,68	0,55
2022-09-30	20,77	1,67	1,49
2022-06-30	21,42	2,66	2,43
2022-03-31	21,16	1,90	1,98
2021-12-31	20,89	1,14	1,52
2021-09-30	19,92	-0,87	-0,46
2021-06-30	18,94	-2,88	-2,44
2021-03-31	17,91	-3,31	-3,11
2020-12-31	16,88	-3,75	-3,78
2020-09-30	14,32	-4,38	-4,50
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0,00	0,00
2024-03-31	0,00	0,00
2023-12-31	-0,00	-0,00
2023-09-30	-0,00	-0,00
2023-06-30	-0,00	-0,00
2023-03-31	0,00	0,00
2022-12-31	0,00	0,00
2022-09-30	0,00	0,00
2022-06-30	0,00	0,01
2022-03-31	0,00	0,00
2021-12-31	0,00	0,00
2021-09-30	-0,00	-0,00
2021-06-30	-0,00	-0,01
2021-03-31	-0,01	-0,01
2020-12-31	-0,01	-0,01
2020-09-30	-0,01	-0,01
2020-06-30	-0,01	-0,01
2020-03-31	-0,01	-0,01

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Corero Network Security plc od 31 grudnia 2024 to 3,29. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Corero Network Security plc od 31 grudnia 2024 to -3,88. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Corero Network Security plc od 31 grudnia 2024 to 0,77. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	3,29	-3,88	0,77
2024-09-30	3,48	-3,38	0,59
2024-06-30	3,67	-2,88	0,42
2024-03-31	3,40	-2,74	-0,47
2023-12-31	3,13	-2,59	-1,37
2023-09-30	2,88	-2,35	-1,58
2023-06-30	2,62	-2,10	-1,79
2023-03-31	0,45	-2,11	-1,60
2022-12-31	-1,73	-2,12	-1,40
2022-09-30	0,87	-2,11	-1,79
2022-06-30	3,47	-2,10	-2,18
2022-03-31	3,13	-2,14	-0,79
2021-12-31	2,79	-2,17	0,60
2021-09-30	3,34	-2,21	0,78
2021-06-30	3,89	-2,24	0,96
2021-03-31	4,51	-2,34	0,04
2020-12-31	5,14	-2,43	-0,88
2020-09-30	1,78	-2,35	1,17
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31	0,00	-0,04
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	0,00	-0,00
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Corero Network Security plc od 31 grudnia 2024 to 0,03.
ikra dla Corero Network Security plc od 31 grudnia 2024 to 0,03.
roic dla Corero Network Security plc od 31 grudnia 2024 to 0,05.
zdechlak dla Corero Network Security plc od 31 grudnia 2024 to 0,10.
okroiczny dla Corero Network Security plc od 31 grudnia 2024 to 0,21.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	0,03	0,03	0,05	0,10	0,21
2024-09-30	0,03	0,04	0,05	0,10	0,21
2024-06-30	0,01	0,02	0,02	0,03	0,20
2024-03-31			-0,01	-0,03	0,18
2023-12-31	-0,01	-0,02	-0,02	-0,06	0,19
2023-09-30	-0,01	-0,02	-0,02	-0,09	0,17
2023-06-30	0,02	-0,02	-0,02	-0,08	0,16
2023-03-31		0,00	0,00	-0,22
2022-12-31	0,08	0,09	0,08	-0,19	0,05
2022-09-30	0,08	0,09	0,08	-0,19	0,05
2022-06-30	0,05	0,19	0,14	-0,08	0,20
2022-03-31	0,00	0,00	0,00
2021-12-31	-0,08	0,11	0,08	0,05	0,23
2021-09-30	-0,02	-0,03	-0,02	0,09	0,23
2021-06-30	-0,10	-0,17	-0,13	0,14	0,21
2021-03-31	-0,13	-0,22	-0,18	0,13	0,27
2020-12-31	-0,14	-0,22	-0,26	0,13	0,35
2020-09-30	-0,17	-0,26	-0,27	0,04	0,11
2020-06-30	-0,22	-0,34	-0,33	-0,04	-0,10
2020-03-31	-0,24	-0,39	-0,34	-0,01	-0,06

Gross Margins

marża brutto dla Corero Network Security plc od 31 grudnia 2024 to 0,91.
marża netto dla Corero Network Security plc od 31 grudnia 2024 to 0,03.
marża operacyjna dla Corero Network Security plc od 31 grudnia 2024 to 0,03.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	0,91	0,03	0,03
2024-09-30	0,91	0,03	0,03
2024-06-30	0,91	0,01	0,02
2024-03-31	0,90	-0,01	-0,00
2023-12-31	0,88	-0,02	-0,01
2023-09-30	0,88	-0,02	-0,01
2023-06-30	0,87	-0,02	-0,01
2023-03-31		0,00	0,01
2022-12-31	0,87	0,07	0,08
2022-09-30	0,87	0,07	0,08
2022-06-30	0,85	0,11	0,12
2022-03-31		0,00	0,09
2021-12-31	0,81	0,07	0,05
2021-09-30	0,81	-0,02	-0,04
2021-06-30	0,81	-0,13	-0,15
2021-03-31	0,79	-0,17	-0,19
2020-12-31	0,77	-0,22	-0,22
2020-09-30	0,78	-0,31	-0,31
2020-06-30	0,79	-0,44	-0,43
2020-03-31	0,80	-0,55	-0,52