CNE Analiza finansowa akcji - Capricorn Energy PLC (LSE) Stock

Przegląd

Capricorn Energy PLC z siedzibą w Wielkiej Brytanii jest uznanym graczem w światowym sektorze ropy i gazu, koncentrującym się przede wszystkim na poszukiwaniach, rozwoju i produkcji. Firma posiada zdywersyfikowany portfel aktywów, strategicznie rozmieszczonych w różnych regionach geograficznych, w tym na Morzu Północnym, Ameryce Łacińskiej i Afryce. Kluczowe projekty obejmowały intensywne poszukiwania w regionach bogatych w potencjał węglowodorów, takich jak basen Krishna Godavari w Indiach i główne pola naftowe w Egipcie. Efektywne zarządzanie tymi aktywami przez firmę Capricorn jest zgodne z jej zaangażowaniem w zrównoważone praktyki i strategią mającą na celu maksymalizację wartości dla akcjonariuszy przy jednoczesnej minimalizacji wpływu na środowisko. To strategiczne ukierunkowanie wspiera nadrzędny cel firmy, jakim jest zrównoważenie rentowności z działalnością przyjazną dla środowiska.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Capricorn Energy PLC od 31 grudnia 2024 to 147,80. MM.
dochód operacyjny dla Capricorn Energy PLC od 31 grudnia 2024 to -15,70. MM.
dochód netto dla Capricorn Energy PLC od 31 grudnia 2024 to 10,60. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	147,80	-15,70	10,60
2024-09-30	165,40	-22,40	-33,30
2024-06-30	183,00	-58,20	-77,20
2024-03-31	192,00	-92,55	-110,60
2023-12-31	201,00	-97,80	-144,00
2023-09-30	196,00	-142,95	-158,45
2023-06-30	191,00	-188,10	-172,90
2023-03-31	210,30	-189,25	-120,00
2022-12-31	229,60	-190,40	-67,10
2022-09-30	211,80	-171,70	484,20
2022-06-30	194,00	-153,00	1 035,50
2022-03-31	125,55	-143,15	965,00
2021-12-31	57,10	-133,30	894,50
2021-09-30	28,90	-110,65	362,00
2021-06-30	0,70	-88,00	-170,50
2021-03-31	0,55	-109,10	-282,15
2020-12-31	0,40	-130,20	-393,80
2020-09-30	131,85	-37,40	-345,10
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Capricorn Energy PLC od 31 grudnia 2024 to 0,14.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31	0,14
2024-09-30	-0,46	-0,46
2024-06-30	-1,17	-1,17
2024-03-31	-1,32	-1,32
2023-12-31	-1,43
2023-09-30	-1,45	-1,45
2023-06-30	-1,48	-1,48
2023-03-31	-1,17	-1,17
2022-12-31	-0,77
2022-09-30	4,87	4,79
2022-06-30	9,34	9,07
2022-03-31	8,28	8,05
2021-12-31	7,32	7,13
2021-09-30	2,96	2,92
2021-06-30	-1,39	-1,39
2021-03-31	-2,31	-2,31
2020-12-31	-3,24	-3,24
2020-09-30	-2,84	-2,84
2020-06-30	-2,44	-2,44

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Capricorn Energy PLC od 31 grudnia 2024 to 86,10. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Capricorn Energy PLC od 31 grudnia 2024 to -51,30. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Capricorn Energy PLC od 31 grudnia 2024 to -97,30. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	86,10	-51,30	-97,30
2024-09-30	62,15	-20,40	-149,00
2024-06-30	38,20	10,50	-200,70
2024-03-31	-0,85	65,65	-423,45
2023-12-31	-39,90	120,80	-646,20
2023-09-30	-19,90	80,95	-593,25
2023-06-30	0,10	41,10	-540,30
2023-03-31	7,45	526,85	-559,95
2022-12-31	14,80	1 012,60	-579,60
2022-09-30	46,30	903,95	-494,50
2022-06-30	77,80	795,30	-409,40
2022-03-31	128,85	249,65	-278,65
2021-12-31	179,90	-296,00	-147,90
2021-09-30	201,40	32,80	-240,35
2021-06-30	222,90	361,60	-332,80
2021-03-31	240,40	293,60	-201,05
2020-12-31	257,90	225,60	-69,30
2020-09-30	313,90	9,15	-104,60
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31	0,00	0,36
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Skuteczność zarządzania

długi dla Capricorn Energy PLC od 31 grudnia 2024 to -0,12.
ikra dla Capricorn Energy PLC od 31 grudnia 2024 to 0,03.
roic dla Capricorn Energy PLC od 31 grudnia 2024 to -0,17.
zdechlak dla Capricorn Energy PLC od 31 grudnia 2024 to -0,33.
okroiczny dla Capricorn Energy PLC od 31 grudnia 2024 to 0,08.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	-0,12	0,03	-0,17	-0,33	0,08
2024-09-30	-0,12	-0,08	-0,17	-0,33	0,08
2024-06-30	-0,12	-0,19	-0,24	-0,78	-0,00
2024-03-31			-0,27	-1,08	-0,08
2023-12-31	-0,10	-0,13	-0,21	-0,73	-0,03
2023-09-30	-0,09	-0,12	-0,21	-0,69	0,07
2023-06-30	-0,03	-0,12	-0,20	-0,66	0,06
2023-03-31	0,00	0,00
2022-12-31	0,46	0,28	0,36	0,33	0,06
2022-09-30	0,46	0,28	0,36	0,33	0,06
2022-06-30	0,72	1,30	0,70	0,31	0,07
2022-03-31	0,72	1,21	0,65	0,07	0,09
2021-12-31	-0,10	0,79	0,50	-0,14	0,28
2021-09-30	0,22	0,32	0,20	0,00	0,28
2021-06-30	-0,10	-0,14	-0,21	0,32	0,28
2021-03-31	-0,16	-0,24	-0,35	0,42	0,30
2020-12-31	-0,19	-0,27	-0,29	0,30	0,19
2020-09-30	-0,17	-0,24	-0,25	0,16	0,23
2020-06-30	-0,14	-0,21	-0,20	0,02	0,25

Gross Margins

marża brutto dla Capricorn Energy PLC od 31 grudnia 2024 to 0,70.
marża netto dla Capricorn Energy PLC od 31 grudnia 2024 to -0,42.
marża operacyjna dla Capricorn Energy PLC od 31 grudnia 2024 to -0,32.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	0,70	-0,42	-0,32
2024-09-30	0,70	-0,42	-0,32
2024-06-30	0,70	-0,58	-0,48
2024-03-31	0,70	-0,72	-0,55
2023-12-31	0,63	-0,81	-0,85
2023-09-30	0,63	-0,81	-0,85
2023-06-30	0,65	-0,81	-0,85
2023-03-31
2022-12-31	0,66	2,34	-0,65
2022-09-30	0,66	2,34	-0,65
2022-06-30	0,36	5,37	-0,75
2022-03-31	0,36	7,71	-1,11
2021-12-31	0,67	15,67	-1,86
2021-09-30	0,67	1,09	-0,50
2021-06-30	0,67	-0,43	-0,06
2021-03-31	0,67	-0,71	-0,12
2020-12-31	0,68	-984,50	-325,50
2020-09-30	0,75	-1,56	0,43
2020-06-30	0,89	-0,62	-0,31