CLX Analiza finansowa akcji - Calnex Solutions plc (AIM) Stock

Przegląd

Calnex Solutions plc z siedzibą w Wielkiej Brytanii jest znaczącym graczem w sektorze technologii, specjalizującym się w projektowaniu i produkcji sprzętu do testowania sieci telekomunikacyjnych i informatycznych. Założona, aby zaspokoić rosnące zapotrzebowanie na solidną infrastrukturę sieciową, Calnex dostarcza innowacyjne rozwiązania, które oceniają wydajność i niezawodność usług sieciowych, zapewniając, że spełniają one wymagania rosnącej złożoności komunikacji cyfrowej. Kluczowe projekty firmy obejmują rozwój sprzętu testowego i oprogramowania wspierającego synchronizację sieci, symulującego warunki rzeczywiste i monitorującego jakość usług w różnych typach sieci, w tym w infrastrukturze 5G, transportowej i chmurowej. To strategiczne skupienie nie tylko jest zgodne z globalnymi trendami ekspansji cyfrowej, ale także pozycjonuje Calnex jako kluczowy czynnik ułatwiający ewolucję standardów telekomunikacyjnych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Calnex Solutions plc od 31 marca 2025 to 18,39. MM.
dochód operacyjny dla Calnex Solutions plc od 31 marca 2025 to 0,44. MM.
dochód netto dla Calnex Solutions plc od 31 marca 2025 to 0,34. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31	18,39	0,44	0,34
2024-12-31	17,09	-0,45	-0,12
2024-09-30	15,79	-1,33	-0,57
2024-06-30	16,03	-0,97	-0,27
2024-03-31	16,27	-0,62	0,04
2023-12-31	19,42	1,33	1,57
2023-09-30	22,57	3,28	3,10
2023-06-30	25,01	5,26	4,51
2023-03-31	27,45	7,23	5,91
2022-12-31	26,49	7,05	5,54
2022-09-30	25,52	6,87	5,17
2022-06-30	23,78	6,43	4,86
2022-03-31	22,05	5,99	4,54
2021-12-31	20,78	5,01	4,17
2021-09-30	19,51	4,03	3,80
2021-06-30	18,74	3,92	3,63
2021-03-31	17,98	3,80	3,45
2020-12-31	16,89	3,95	3,38
2020-09-30	15,80	4,09	3,30

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Calnex Solutions plc od 31 marca 2025 to 0,00.
zysk na akcję rozwodniony dla Calnex Solutions plc od 31 marca 2025 to 0,00.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31	0,00	0,00
2024-12-31	-0,00	-0,00
2024-09-30	-0,01	-0,01
2024-06-30	-0,00	-0,00
2024-03-31	0,00	0,00
2023-12-31	0,02	0,02
2023-09-30	0,04	0,03
2023-06-30	0,05	0,05
2023-03-31	0,07	0,06
2022-12-31	0,06	0,06
2022-09-30	0,06	0,06
2022-06-30	0,06	0,05
2022-03-31	0,05	0,05
2021-12-31	0,05	0,05
2021-09-30	0,04	0,04
2021-06-30	0,05	0,04
2021-03-31	0,05	0,04
2020-12-31	0,05	0,04
2020-09-30	0,05	0,04

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Calnex Solutions plc od 31 marca 2025 to 4,58. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Calnex Solutions plc od 31 marca 2025 to -4,57. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Calnex Solutions plc od 31 marca 2025 to -0,97. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31	4,58	-4,57	-0,97
2024-12-31	3,05	-4,95	-1,03
2024-09-30	1,52	-5,33	-1,09
2024-06-30	0,37	-4,58	-1,09
2024-03-31	-0,78	-3,84	-1,09
2023-12-31	1,83	-3,32	-1,10
2023-09-30	4,44	-2,80	-1,10
2023-06-30	7,78	-4,60	-1,05
2023-03-31	11,11	-6,39	-0,99
2022-12-31	9,79	-7,31	-0,97
2022-09-30	8,46	-8,23	-0,94
2022-06-30	7,91	-6,97	-0,69
2022-03-31	7,35	-5,71	-0,45
2021-12-31	8,32	-4,81	1,66
2021-09-30	9,28	-3,91	3,76
2021-06-30	9,17	-3,63	3,53
2021-03-31	9,05	-3,34	3,30
2020-12-31	8,03	-3,15	1,12
2020-09-30	7,01	-2,96	-1,05

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Calnex Solutions plc od 31 marca 2025 to -70,44.
p/książka dla Calnex Solutions plc od 31 marca 2025 to 1,54.
p/tbv dla Calnex Solutions plc od 31 marca 2025 to 3,26.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31	-70,44	1,54	3,26
2024-12-31	-100,68	2,21	4,67
2024-09-30	1 138,26	1,67	1,85
2024-06-30	1 050,70	1,54	1,71
2024-03-31	32,57	1,87	2,09
2023-12-31	17,76	2,05	3,77
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	3 450,32	688,65	694,44
2021-12-31	2 771,75	553,22	557,87
2021-09-30	2 597,38	522,75	529,16
2021-06-30	3 749,83	713,90	719,91
2021-03-31	3 940,41	793,04	802,78
2020-12-31	4 029,88	793,04	802,78
2020-09-30	5 935,54	2 266,72	2 335,88

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Calnex Solutions plc od 31 marca 2025 to -0,03.
zysk (3 lata)/ew dla Calnex Solutions plc od 31 marca 2025 to 0,06.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31	-0,03	0,06
2024-12-31	-0,02	0,05
2024-09-30	-0,01	0,10
2024-06-30	-0,01	0,14
2024-03-31	0,04	0,11
2023-12-31	0,08	0,11
2023-09-30	0,08	0,07
2023-06-30	0,09	0,07
2023-03-31	0,08	0,07
2022-12-31	0,00	0,00
2022-09-30	0,00	0,00
2022-06-30	0,00	0,00
2022-03-31	0,00	0,00
2021-12-31	0,00	0,00
2021-09-30	0,00	0,00
2021-06-30	0,00	0,00
2021-03-31	0,00	0,00
2020-12-31	0,00	0,00
2020-09-30	0,00	0,00

Skuteczność zarządzania

długi dla Calnex Solutions plc od 31 marca 2025 to -0,02.
ikra dla Calnex Solutions plc od 31 marca 2025 to -0,02.
roic dla Calnex Solutions plc od 31 marca 2025 to -0,02.
zdechlak dla Calnex Solutions plc od 31 marca 2025 to -0,18.
okroiczny dla Calnex Solutions plc od 31 marca 2025 to 0,06.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	-0,02	-0,02	-0,02	-0,18	0,06
2024-12-31	-0,02	-0,00	-0,02	-0,18	0,06
2024-09-30	0,00	-0,02	0,00	-0,21	-0,03
2024-06-30	0,00	0,00	0,00	-0,21	-0,03
2024-03-31	0,04	0,06	0,06	-0,09	0,07
2023-12-31	0,09	0,13	0,11	0,02	0,16
2023-09-30	0,17	0,19	0,16	0,08	0,28
2023-06-30	0,17	0,19	0,16	0,08	0,28
2023-03-31	0,17	0,27	0,21	0,13	0,40
2022-12-31	0,19	0,27	0,21	-0,03	0,34
2022-09-30	0,17	0,27	0,21	-0,03	0,34
2022-06-30	0,17	0,25	0,20	0,01	0,32
2022-03-31	0,16	0,26	0,20	0,05	0,32
2021-12-31	0,16	0,24	0,18	0,23	0,47
2021-09-30	0,24	0,44	0,19	0,46	0,51
2021-06-30	0,23	0,42	0,18	0,46	0,47
2021-03-31	0,23	0,49	0,18	0,46	0,46
2020-12-31	0,22	0,48	0,17	0,31	0,41
2020-09-30	0,31	0,57	0,10	0,23	0,51

Gross Margins

marża brutto dla Calnex Solutions plc od 31 marca 2025 to 0,36.
marża netto dla Calnex Solutions plc od 31 marca 2025 to -0,04.
marża operacyjna dla Calnex Solutions plc od 31 marca 2025 to -0,08.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31	0,36	-0,04	-0,08
2024-12-31	0,36	-0,04	-0,08
2024-09-30	0,50	0,00	-0,04
2024-06-30	0,50	0,00	-0,04
2024-03-31	0,47	0,08	0,07
2023-12-31	0,51	0,14	0,15
2023-09-30	0,63	0,18	0,21
2023-06-30	0,75	0,18	0,21
2023-03-31	0,57	0,22	0,27
2022-12-31	0,57	0,20	0,27
2022-09-30	0,62	0,20	0,27
2022-06-30	0,62	0,20	0,27
2022-03-31	0,64	0,21	0,27
2021-12-31	0,64	0,20	0,24
2021-09-30	0,64	0,19	0,21
2021-06-30	0,64	0,19	0,21
2021-03-31	0,64	0,19	0,21
2020-12-31	0,63	0,20	0,23
2020-09-30	0,76	0,08	0,24