CIRM Analiza finansowa akcji - CIR S.p.A. - Compagnie Industriali Riunite (BATS-CHIXE) Stock

Przegląd

CIR SpA – Compagnie Industriali Riunite z siedzibą we Włoszech to zdywersyfikowana spółka holdingowa skupiająca się głównie na trzech kluczowych sektorach: części samochodowe, opieka zdrowotna i media. Firma odgrywa znaczącą rolę w branży motoryzacyjnej poprzez kontrolę nad Sogefi SpA, producentem komponentów motoryzacyjnych specjalizującym się zarówno w wyposażeniu oryginalnym, jak i częściach zamiennych. W sektorze opieki zdrowotnej CIR działa poprzez grupę KOS, oferując usługi domów opieki, zarządzanie szpitalami i zaawansowane leczenie. Dodatkowo posiada interesy medialne poprzez spółki zależne wydające książki oraz prowadzące działalność w zakresie wydawnictw cyfrowych i multimedialnych. Te strategicznie powiązane ze sobą operacje umożliwiają CIR wykorzystanie synergii pomiędzy swoimi przedsiębiorstwami, napędzanie innowacji i utrzymywanie silnej obecności na każdym z głównych rynków.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla CIR S.p.A. - Compagnie Industriali Riunite od 30 czerwca 2025 to 1 805,07. MM.
dochód operacyjny dla CIR S.p.A. - Compagnie Industriali Riunite od 30 czerwca 2025 to 107,40. MM.
dochód netto dla CIR S.p.A. - Compagnie Industriali Riunite od 30 czerwca 2025 to 32,36. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	1 805,07	107,40	32,36
2025-03-31	1 813,08	102,74	82,27
2024-12-31	1 821,08	98,08	132,18
2024-09-30	1 815,67	94,94	132,65
2024-06-30	1 810,25	91,79	133,11
2024-03-31	1 800,95	76,26	82,95
2023-12-31	2 379,84	146,19	32,79
2023-06-30	2 043,09	30,18	13,91
2023-03-31	2 134,96	36,02	6,83
2022-12-31	2 235,57	39,70	-0,26
2022-06-30	2 056,93	32,31	-3,86
2022-03-31	2 009,71	32,42	7,06
2021-12-31	1 962,49	32,52	17,98
2021-09-30	2 013,41	38,33	56,33
2021-06-30	2 004,31	66,43	68,36
2021-03-31	1 789,77	29,34	39,27
2020-12-31	1 821,81	26,20	16,31
2020-09-30	1 762,76	40,35	-92,30
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0,13	0,13
2024-03-31	0,08	0,08
2023-12-31	0,03	0,03
2023-06-30	0,01	0,01
2023-03-31	0,01	0,01
2022-12-31	-0,00	-0,00
2022-06-30	-0,00	-0,00
2022-03-31	0,01	0,01
2021-12-31	0,02	0,02
2021-09-30	0,05	0,05
2021-06-30	0,05	0,05
2021-03-31	0,03	0,03
2020-12-31	0,01	0,01
2020-09-30	-0,07	-0,07
2020-06-30	-0,11	-0,11
2020-03-31	-0,11	-0,11

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla CIR S.p.A. - Compagnie Industriali Riunite od 30 czerwca 2025 to 197,85. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla CIR S.p.A. - Compagnie Industriali Riunite od 30 czerwca 2025 to 108,10. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla CIR S.p.A. - Compagnie Industriali Riunite od 30 czerwca 2025 to -371,31. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	197,85	108,10	-371,31
2025-03-31	189,37	29,55	-437,12
2024-12-31	180,89	-49,01	-502,94
2024-09-30	161,83	-159,08	-401,64
2024-06-30	142,76	-269,16	-300,34
2024-03-31	132,70	-203,10	-212,14
2023-12-31	213,57	-137,03	-123,95
2023-06-30	158,98	-121,71	-149,11
2023-03-31	182,55	-131,22	-153,14
2022-12-31	206,13	-140,74	-157,16
2022-06-30	191,41	-108,60	-269,24
2022-03-31	197,04	-87,18	-264,39
2021-12-31	202,66	-65,75	-259,54
2021-09-30	511,98	-82,64	-289,21
2021-06-30	480,08	-91,52	-220,59
2021-03-31	452,01	-108,58	-162,98
2020-12-31	412,13	-150,81	-142,22
2020-09-30	166,61	-226,54	196,96
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla CIR S.p.A. - Compagnie Industriali Riunite od 30 czerwca 2025 to 0,04.
ikra dla CIR S.p.A. - Compagnie Industriali Riunite od 30 czerwca 2025 to 0,03.
roic dla CIR S.p.A. - Compagnie Industriali Riunite od 30 czerwca 2025 to 0,06.
zdechlak dla CIR S.p.A. - Compagnie Industriali Riunite od 30 czerwca 2025 to -0,01.
okroiczny dla CIR S.p.A. - Compagnie Industriali Riunite od 30 czerwca 2025 to 0,24.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,04	0,03	0,06	-0,01	0,24
2025-03-31	0,04	0,07	0,06	-0,01	0,24
2024-12-31	0,04	0,13	0,05	-0,02	0,09
2024-09-30	0,04	0,13	0,05	-0,02	0,09
2024-06-30	0,02	0,08	0,03	-0,02	0,09
2024-03-31	0,01	0,03	0,01	-0,03	0,08
2023-12-31	0,00	0,01	0,01	-0,02	0,08
2023-06-30	0,00	0,01	0,01	-0,02	0,08
2023-03-31	0,00	0,01	0,00	-0,03	0,08
2022-12-31	-0,00	-0,00	-0,00	-0,07	0,08
2022-06-30	-0,00	-0,00	-0,00	-0,07	0,08
2022-03-31	0,00	0,01	0,00	-0,06	0,08
2021-12-31	0,01	0,02	0,01	-0,05	0,08
2021-09-30	0,02	0,06	0,02	0,06	0,20
2021-06-30	0,02	0,07	0,02	0,02	0,18
2021-03-31	0,01	0,04	0,01	0,35	0,17
2020-12-31	0,00	0,01	0,01	0,04	0,06
2020-09-30	-0,04	-0,10	-0,05	0,05	0,06
2020-06-30	-0,03	-0,07	-0,04	0,12	0,07
2020-03-31	-0,02	-0,06	-0,03	-0,07	0,08

Gross Margins

marża brutto dla CIR S.p.A. - Compagnie Industriali Riunite od 30 czerwca 2025 to 0,50.
marża netto dla CIR S.p.A. - Compagnie Industriali Riunite od 30 czerwca 2025 to 0,07.
marża operacyjna dla CIR S.p.A. - Compagnie Industriali Riunite od 30 czerwca 2025 to 0,05.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,50	0,07	0,05
2025-03-31	0,50	0,07	0,05
2024-12-31	0,46	0,06	0,06
2024-09-30	0,46	0,06	0,06
2024-06-30	0,46	0,03	0,05
2024-03-31	0,48	0,02	0,04
2023-12-31	0,43	0,01	0,03
2023-06-30	0,43	0,01	0,03
2023-03-31	0,43	0,00	0,02
2022-12-31	0,44	-0,00	0,03
2022-06-30	0,44	-0,00	0,03
2022-03-31	0,45	0,00	0,04
2021-12-31	0,46	0,01	0,04
2021-09-30	0,46	0,03	0,02
2021-06-30	0,45	0,03	0,05
2021-03-31	0,46	0,02	0,03
2020-12-31	0,46	0,01	0,00
2020-09-30	0,46	-0,08	0,02
2020-06-30	0,45	-0,06	0,02
2020-03-31	0,42	-0,04	0,04