CHLL Analiza finansowa akcji - Chill Brands Group PLC (LSE) Stock

Przegląd

Chill Brands Group PLC z siedzibą w Wielkiej Brytanii działa głównie w sektorze wellness, koncentrując się na rozwoju i dystrybucji materiałów eksploatacyjnych na bazie kannabrazylu, pochodzących z konopi. Portfolio produktów firmy obejmuje różnorodne produkty wellness zawierające kannabidiol (CBD), takie jak nalewki, kapsułki i kremy, zaspokajające rosnące zapotrzebowanie na naturalne rozwiązania w zakresie zdrowia i dobrego samopoczucia. Firma Chill Brands zajęła strategiczną pozycję, aby wykorzystać rozwijający się legalny rynek konopi indyjskich i CBD poprzez opracowywanie innowacyjnych produktów mających na celu poprawę zdrowia i dobrego samopoczucia konsumentów. Kluczowe projekty koncentrują się na poszerzaniu linii produktów, ulepszaniu kanałów dystrybucji i inwestowaniu w badania rynkowe, aby pozostać w czołówce zmian regulacyjnych i popytu konsumenckiego w branży wellness.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Chill Brands Group PLC od 31 marca 2025 to 0,31. MM.
dochód operacyjny dla Chill Brands Group PLC od 31 marca 2025 to -3,14. MM.
dochód netto dla Chill Brands Group PLC od 31 marca 2025 to -3,30. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31	0,31	-3,14	-3,30
2024-09-30	1,93	-4,04	-4,36
2024-06-30	1,92	-3,55	-3,87
2024-03-31	1,91	-3,05	-3,37
2023-09-30	0,21	-3,23	-3,67
2023-06-30	0,15	-3,60	-3,98
2023-03-31	0,08	-3,97	-4,29
2022-12-31	-0,17	-4,63	-4,81
2022-09-30	-0,43	-5,30	-5,33
2022-06-30	0,10	-5,44	-5,52
2022-03-31	0,62	-5,57	-5,71
2021-12-31	0,98	-5,33	-6,01
2021-09-30	1,34	-5,09	-6,31
2021-06-30	0,83	-4,34	-5,58
2021-03-31	0,32	-3,60	-4,85
2020-09-30	-1,01	0,11	-5,26
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-09-30	-0,01	-0,01
2023-06-30	-0,02	-0,02
2023-03-31	-0,02
2022-12-31	-0,02	-0,02
2022-09-30	-0,02	-0,02
2022-06-30	-0,03	-0,03
2022-03-31	-0,03
2021-12-31	-0,03	-0,03
2021-09-30	-0,03	-0,03
2021-06-30	-0,03	-0,03
2021-03-31	-0,03
2020-09-30	-0,03	-0,03
2020-06-30	-0,04	-0,04
2020-03-31	-0,06

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Chill Brands Group PLC od 31 marca 2025 to -1,22. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Chill Brands Group PLC od 31 marca 2025 to -0,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Chill Brands Group PLC od 31 marca 2025 to -0,07. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31	-1,22	-0,00	-0,07
2024-09-30	-3,41		1,79
2024-06-30	-3,80		1,76
2024-03-31	-4,19		1,74
2023-09-30	-2,78	-0,05	3,14
2023-06-30	-2,65	-0,34	4,87
2023-03-31	-2,51	-0,64	6,61
2022-12-31	-2,81	-0,63	4,97
2022-09-30	-3,11	-0,61	3,35
2022-06-30	-4,04	-0,63	4,49
2022-03-31	-4,96	-0,64	5,64
2021-12-31	-4,31	-0,48	5,60
2021-09-30	-3,66	-0,32	5,57
2021-06-30	-2,32	-0,01	3,10
2021-03-31	-0,98	0,30	0,62
2020-09-30	-1,77	-0,01	1,14
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31
2024-09-30
2024-06-30	-3,58	3,96	7,58
2024-03-31	-2,43	3,23	5,51
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	-142,92	217,62	305,98
2021-12-31
2021-09-30	-659,73	-17 500,49	-17 500,49
2021-06-30	-133,06	179,22	251,98
2021-03-31	-118,93	-3 154,78	-3 128,38
2020-09-30	-129,37	455,62	456,19
2020-06-30	-101,35	455,62	456,19
2020-03-31	-85,50	286,65	662,79

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Chill Brands Group PLC od 31 marca 2025 to 0,00.
zysk (3 lata)/ew dla Chill Brands Group PLC od 31 marca 2025 to -0,24.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31	0,00	-0,24
2024-09-30	0,00	-0,27
2024-06-30	-0,27	-0,09
2024-03-31	-0,30	-0,39
2023-09-30	-0,23	-0,17
2023-06-30	0,00	-0,08
2023-03-31	-0,40	-0,43
2022-12-31	-0,01	-0,00
2022-09-30	-0,01	-0,01
2022-06-30	0,00	-0,00
2022-03-31	-0,01	-0,01
2021-12-31	0,00	-0,00
2021-09-30	-0,00	-0,00
2021-06-30	-0,01	-0,01
2021-03-31	-0,01	-0,01
2020-09-30	0,00	-0,01
2020-06-30	-0,00	-0,01
2020-03-31	-0,00	-0,01

Skuteczność zarządzania

długi dla Chill Brands Group PLC od 31 marca 2025 to 0,00.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	0,00
2024-09-30	0,00
2024-06-30	-0,50		-0,67	-0,54	-0,92
2024-03-31	-0,60	-4,17	-0,88	0,03	-0,67
2023-09-30			-0,98	0,43	-0,65
2023-06-30		0,00
2023-03-31	-1,63	-2,78	-1,01	0,79	-0,59
2022-12-31			-1,21	-0,06	-0,71
2022-09-30	-0,97	-1,29	-4,08	-0,20	-2,38
2022-06-30	0,00	0,00	0,00
2022-03-31	-3,58		-3,03	0,05	-2,63
2021-12-31	0,00		0,00
2021-09-30	-2,48	-4,22	-1,40
2021-06-30	-2,19	-3,73	-1,24	0,18	-0,45
2021-03-31	-1,78	-2,82
2020-09-30	-0,87	-1,59	-1,77	-0,27	-0,75
2020-06-30	-1,11	-2,03	-3,82	-0,51	-1,14
2020-03-31	-0,93	-1,12	-2,62	-0,43	-0,84

Gross Margins

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31
2024-09-30
2024-06-30	0,25	-1,59	-1,52
2024-03-31	-1,20	-25,02	-22,41
2023-09-30	-2,50	-34,67	-31,59
2023-06-30
2023-03-31	2,62	-51,76	-47,85
2022-12-31	2,62	12,39	12,33
2022-09-30	-1,25	12,39	12,33
2022-06-30		0,00	-56,03
2022-03-31	0,19	-9,15	-8,93
2021-12-31		0,00	-5,43
2021-09-30	-0,13	-4,71	-3,80
2021-06-30	0,13	-6,72	-5,23
2021-03-31	-0,13	-18,53	-14,64
2020-09-30	1,09	4,11	-1,19
2020-06-30	1,16	14,60	0,70
2020-03-31	0,39	-76,44	-19,97