CGS Analiza finansowa akcji - Castings P.L.C. (LSE) Stock

Przegląd

Castings PLC to firma o ugruntowanej pozycji z siedzibą w Wielkiej Brytanii, działająca głównie w sektorze przemysłowym, specjalizująca się w szczególności w produkcji i dystrybucji odlewów z żeliwa sferoidalnego oraz elementów obrabianych. Założona w 1907 roku firma wyrobiła sobie solidną pozycję na rynku ciężkich pojazdów użytkowych, dostarczając kompleksowe rozwiązania odlewnicze dla głównych marek produkcyjnych. Kluczowe projekty często obejmują skomplikowane, masowe odlewy do samochodów ciężarowych i większych pojazdów, co jest niszą, w której wykorzystuje się zaawansowane możliwości odlewni i centra obróbcze CNC. Dzięki zakładom strategicznie zlokalizowanym w Europie firma Castings PLC wyróżnia się skupieniem na procesach produkcji odchudzonej, środkach zrównoważonego rozwoju i zapewnianiu jakości, mając na celu maksymalizację wydajności i zadowolenia klientów na wysoce konkurencyjnym rynku.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Castings P.L.C. od 31 marca 2025 to 176,97. MM.
dochód operacyjny dla Castings P.L.C. od 31 marca 2025 to 4,77. MM.
dochód netto dla Castings P.L.C. od 31 marca 2025 to 4,17. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31	176,97	4,77	4,17
2024-12-31	189,62	9,21	8,14
2024-09-30	202,26	13,65	12,10
2024-06-30	213,34	16,70	14,41
2024-03-31	224,41	19,76	16,72
2023-12-31	225,57	19,19	16,08
2023-09-30	226,72	18,63	15,44
2023-06-30	213,86	17,50	14,62
2023-03-31	200,99	16,37	13,79
2022-12-31	182,71	15,18	12,00
2022-09-30	164,44	13,99	10,21
2022-06-30	156,51	13,01	9,38
2022-03-31	148,58	12,03	8,55
2021-12-31	145,64	11,84	8,79
2021-09-30	142,70	11,66	9,04
2021-06-30	128,70	8,29	6,59
2021-03-31	114,70	4,93	4,15
2020-12-31	110,99	4,42	3,88
2020-09-30	107,28	3,92	3,61
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0,28	0,28
2024-06-30	0,33	0,33
2024-03-31	0,38	0,38
2023-12-31	0,37	0,37
2023-09-30	0,35	0,35
2023-06-30	0,34	0,33
2023-03-31	0,32	0,32
2022-12-31	0,28	0,27
2022-09-30	0,23	0,23
2022-06-30	0,22	0,21
2022-03-31	0,20	0,20
2021-12-31	0,20	0,20
2021-09-30	0,21	0,21
2021-06-30	0,15	0,15
2021-03-31	0,10	0,09
2020-12-31	0,09	0,09
2020-09-30	0,08	0,08
2020-06-30	0,16	0,16
2020-03-31	0,23	0,23

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Castings P.L.C. od 31 marca 2025 to 12,14. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Castings P.L.C. od 31 marca 2025 to -18,06. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Castings P.L.C. od 31 marca 2025 to -11,04. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31	12,14	-18,06	-11,04
2024-12-31	9,65	-14,55	-11,04
2024-09-30	7,16	-11,03	-11,04
2024-06-30	13,86	-10,01	-12,82
2024-03-31	20,55	-8,98	-14,61
2023-12-31	24,11	-8,25	-14,54
2023-09-30	27,68	-7,52	-14,48
2023-06-30	23,76	-6,85	-14,16
2023-03-31	19,84	-6,19	-13,83
2022-12-31	14,81	-5,59	-13,84
2022-09-30	9,78	-5,00	-13,84
2022-06-30	10,08	-4,47	-10,31
2022-03-31	10,38	-3,95	-6,78
2021-12-31	10,52	-4,26	-6,72
2021-09-30	10,66	-4,57	-6,66
2021-06-30	11,54	-3,89	-6,60
2021-03-31	12,43	-3,21	-6,53
2020-12-31	16,50	-3,95	-6,51
2020-09-30	20,57	-4,70	-6,49
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Castings P.L.C. od 31 marca 2025 to 9,12.
p/książka dla Castings P.L.C. od 31 marca 2025 to 0,86.
p/tbv dla Castings P.L.C. od 31 marca 2025 to 0,86.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31	9,12	0,86	0,86
2024-12-31	9,69	0,92	0,92
2024-09-30	8,00	1,00	1,00
2024-06-30	7,06	0,88	0,88
2024-03-31	8,94	1,07	1,07
2023-12-31	10,38	1,27	1,27
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	1 443,02	101,21	101,21
2021-12-31	1 742,97	122,25	122,25
2021-09-30	3 785,86	121,33	121,33
2021-06-30	2 117,74	108,37	108,37
2021-03-31	3 365,21	107,85	107,85
2020-12-31	3 599,45	107,85	107,85
2020-09-30	3 868,73	110,67	110,67
2020-06-30	2 042,01	110,67	110,67
2020-03-31	1 387,07	106,05	106,05

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Castings P.L.C. od 31 marca 2025 to 0,16.
zysk (3 lata)/ew dla Castings P.L.C. od 31 marca 2025 to 0,19.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31	0,16	0,19
2024-12-31	0,15	0,17
2024-09-30	0,21	0,18
2024-06-30	0,25	0,13
2024-03-31	0,18	0,14
2023-12-31	0,15	0,12
2023-09-30	0,15	0,11
2023-06-30	0,00	0,04
2023-03-31	0,12	0,09
2022-12-31	0,00	0,00
2022-09-30	0,00	0,00
2022-06-30	0,00	0,00
2022-03-31	0,00	0,00
2021-12-31	0,00	0,00
2021-09-30	0,00	0,00
2021-06-30	0,00	0,00
2021-03-31	0,00	0,00
2020-12-31	0,00	0,00
2020-09-30	0,00	0,00
2020-06-30	0,00	0,00
2020-03-31	0,00	0,00

Skuteczność zarządzania

długi dla Castings P.L.C. od 31 marca 2025 to 0,07.
ikra dla Castings P.L.C. od 31 marca 2025 to 0,03.
roic dla Castings P.L.C. od 31 marca 2025 to 0,09.
zdechlak dla Castings P.L.C. od 31 marca 2025 to -0,11.
okroiczny dla Castings P.L.C. od 31 marca 2025 to 0,06.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	0,07	0,03	0,09	-0,11	0,06
2024-12-31	0,07	0,06	0,09	-0,11	0,06
2024-09-30	0,10	0,10	0,12	-0,02	0,15
2024-06-30	0,10		0,12	-0,02	0,15
2024-03-31	0,09	0,12	0,13	0,01	0,19
2023-12-31	0,10	0,12	0,12	0,04	0,22
2023-09-30	0,09	0,12	0,12	0,02	0,19
2023-06-30	0,00	0,00
2023-03-31	0,06	0,10	0,10	-0,00	0,15
2022-12-31	0,07	0,08	0,08	-0,07	0,08
2022-09-30	0,05	0,08	0,08	-0,07	0,08
2022-06-30	0,05	0,07	0,07	-0,04	0,08
2022-03-31	0,06	0,07	0,07	-0,00	0,08
2021-12-31	0,06	0,07	0,07	-0,00	0,08
2021-09-30	0,06	0,07	0,07	-0,00	0,10
2021-06-30	0,04	0,05	0,05	0,01	0,09
2021-03-31	0,03	0,03	0,03	0,02	0,10
2020-12-31	0,02	0,03	0,03	0,05	0,13
2020-09-30	0,02	0,03	0,03	0,07	0,16
2020-06-30	0,04	0,05	0,05	0,07	0,17
2020-03-31	0,06	0,07	0,08	0,06	0,17

Gross Margins

marża brutto dla Castings P.L.C. od 31 marca 2025 to 0,18.
marża netto dla Castings P.L.C. od 31 marca 2025 to 0,06.
marża operacyjna dla Castings P.L.C. od 31 marca 2025 to 0,07.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31	0,18	0,06	0,07
2024-12-31	0,18	0,06	0,07
2024-09-30	0,19	0,07	0,09
2024-06-30	0,19	0,07	0,09
2024-03-31	0,19	0,07	0,09
2023-12-31	0,19	0,07	0,08
2023-09-30	0,19	0,07	0,08
2023-06-30
2023-03-31	0,21	0,07	0,08
2022-12-31	0,21	0,06	0,09
2022-09-30	0,21	0,06	0,09
2022-06-30	0,21	0,06	0,08
2022-03-31	0,20	0,06	0,08
2021-12-31	0,20	0,06	0,08
2021-09-30	0,17	0,06	0,08
2021-06-30	0,19	0,05	0,06
2021-03-31	0,17	0,04	0,04
2020-12-31	0,17	0,03	0,04
2020-09-30	0,18	0,03	0,04
2020-06-30	0,20	0,06	0,07
2020-03-31	0,21	0,07	0,09