CGEOL Analiza finansowa akcji - Georgia Capital PLC (BATS-CHIXE) Stock

Przegląd

Georgia Capital PLC to brytyjska firma zarządzająca inwestycjami, zajmująca się głównie zarządzaniem różnymi aktywami w Gruzji. Działa w kluczowych sektorach gruzińskiej gospodarki, w tym w bankowości, ubezpieczeniach, służbie zdrowia, usługach użyteczności publicznej, produkcji napojów i działalności deweloperskiej. Spółka funkcjonuje zasadniczo jako podmiot holdingowy posiadający znaczne udziały w głównych gruzińskich przedsiębiorstwach, takich jak Bank of Georgia oraz dostawca usług opieki zdrowotnej i ubezpieczeń GHG. Georgia Capital jest znana ze swojej strategii przejmowania i rozwijania wiodących na rynku przedsiębiorstw w tych sektorach, stosując praktyczne podejście inwestycyjne w celu stymulowania wzrostu i wydajności. Kluczowe projekty zazwyczaj obejmują strategiczne inwestycje w liderów sektorowych, usprawnienia operacyjne podmiotów portfelowych oraz ekspansję w obszarach synergicznych, których celem jest zwiększenie obecności na rynku i wartości dla akcjonariuszy.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Georgia Capital PLC od 30 czerwca 2025 to 1 550,48. MM.
dochód operacyjny dla Georgia Capital PLC od 30 czerwca 2025 to 1 544,48. MM.
dochód netto dla Georgia Capital PLC od 30 czerwca 2025 to 1 546,23. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	1 550,48	1 544,48	1 546,23
2025-03-31	364,06	357,87	408,87
2024-12-31	368,10	362,35	362,27
2024-09-30	598,85	593,33	116,08
2024-06-30	180,38	173,69	173,83
2024-03-31	599,08	593,11	815,58
2023-12-31	616,01	609,45	608,62
2023-09-30	135,01	129,79	734,79
2023-06-30	748,84	742,80	739,43
2023-03-31	32,00	24,61	553,73
2022-12-31	0,93	-5,84	-12,15
2022-09-30	721,56	710,82	-199,93
2022-06-30	-126,59	-134,31	-141,38
2022-03-31	695,92	687,29	252,48
2021-12-31	704,24	696,04	692,88
2021-09-30	374,01	362,10	1 050,29
2021-06-30	1 219,35	1 210,83	1 209,98
2021-03-31	623,53	608,56	562,72
2020-12-31	339,17	331,23	330,33
2020-09-30	427,98	52,65	136,31
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	9,70	9,30
2024-09-30
2024-06-30	4,49	4,39
2024-03-31
2023-12-31	15,41	14,93
2023-09-30	17,75	17,75
2023-06-30	18,21	18,02
2023-03-31	13,02	13,02
2022-12-31	-0,29	-0,29
2022-09-30
2022-06-30	-3,25	-3,25
2022-03-31	5,60	5,60
2021-12-31	15,65	15,29
2021-09-30
2021-06-30	28,61	28,39
2021-03-31
2020-12-31	8,23	8,20
2020-09-30
2020-06-30	1,40	1,37
2020-03-31	8,67	8,49

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Georgia Capital PLC od 30 czerwca 2025 to -5,03. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Georgia Capital PLC od 30 czerwca 2025 to 129,83. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Georgia Capital PLC od 30 czerwca 2025 to -123,99. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	-5,03	129,83	-123,99
2025-03-31
2024-12-31	-6,40	128,49	-131,12
2024-09-30
2024-06-30	-6,40	68,50	-66,02
2024-03-31
2023-12-31	-6,23	44,28	-48,04
2023-09-30
2023-06-30	-7,71	22,14	-37,93
2023-03-31
2022-12-31	-9,83	87,24	-54,57
2022-09-30
2022-06-30	-8,56	108,75	-64,08
2022-03-31
2021-12-31	-7,62	36,16	-22,09
2021-09-30
2021-06-30	-7,99	18,23	-10,72
2021-03-31
2020-12-31	-7,08	21,18	-14,53
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Georgia Capital PLC od 30 czerwca 2025 to 0,13.
ikra dla Georgia Capital PLC od 30 czerwca 2025 to 0,49.
roic dla Georgia Capital PLC od 30 czerwca 2025 to 0,11.
zdechlak dla Georgia Capital PLC od 30 czerwca 2025 to -0,00.
okroiczny dla Georgia Capital PLC od 30 czerwca 2025 to -0,00.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,13	0,49	0,11	-0,00	-0,00
2025-03-31	0,11	0,12	0,10	-0,00	-0,00
2024-12-31	0,03	0,11	0,04	-0,00	-0,00
2024-09-30	0,06	0,04	0,06	-0,00	-0,00
2024-06-30	0,29	0,29	0,24	-0,00	-0,00
2024-03-31	0,22	0,22	0,18	-0,00	-0,00
2023-12-31	0,31	0,32	0,24	-0,01	-0,00
2023-09-30	0,32	0,32	0,24	-0,01	-0,00
2023-06-30	0,32	0,32	0,24	-0,01	-0,00
2023-03-31	0,19	0,19	0,20	0,01	-0,00
2022-12-31	-0,08	-0,08	-0,09	0,01	-0,00
2022-09-30	-0,08	-0,08	-0,09	0,01	-0,00
2022-06-30	-0,06	-0,06	-0,06	0,01	-0,00
2022-03-31	0,11	0,11	0,09	0,00	-0,00
2021-12-31	0,31	0,31	0,24	0,00	-0,00
2021-09-30	0,87	0,88	0,41	-0,00	-0,00
2021-06-30	1,00	1,01	0,48	-0,00	-0,00
2021-03-31	0,47	0,47	0,25	-0,00	-0,00
2020-12-31	0,19	0,19	0,15	-0,00	-0,00
2020-09-30	0,08	0,08	0,11	-0,17	0,12
2020-06-30	0,01	0,03	0,04	-0,17	0,12
2020-03-31	0,07	0,21	0,26	-0,19	0,17

Gross Margins

marża brutto dla Georgia Capital PLC od 30 czerwca 2025 to 1,00.
marża netto dla Georgia Capital PLC od 30 czerwca 2025 to 1,12.
marża operacyjna dla Georgia Capital PLC od 30 czerwca 2025 to 0,98.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	1,00	1,12	0,98
2025-03-31	1,00	0,98	0,98
2024-12-31	1,00	0,19	0,99
2024-09-30	1,00	0,96	0,96
2024-06-30	1,00	1,36	0,99
2024-03-31	1,00	0,99	0,99
2023-12-31	1,00	5,44	0,96
2023-09-30	1,00	0,99	0,99
2023-06-30	1,00	0,99	0,99
2023-03-31	0,98	17,30	0,77
2022-12-31	1,04	-0,28	0,99
2022-09-30	1,04	-0,28	0,99
2022-06-30	1,00	1,12	1,06
2022-03-31	1,00	0,36	0,99
2021-12-31	0,99	0,98	0,99
2021-09-30	0,99	2,81	0,97
2021-06-30	0,99	0,99	0,99
2021-03-31	0,99	0,90	0,98
2020-12-31	0,23	0,97	0,98
2020-09-30	0,39	0,32	0,12
2020-06-30	0,41	0,06	0,12
2020-03-31	0,40	0,27	0,11