CEPS Analiza finansowa akcji - CEPS PLC (AIM) Stock

Przegląd

CEPS PLC to zdywersyfikowana spółka holdingowa z siedzibą w Wielkiej Brytanii, skupiająca się głównie na przedsiębiorstwach przemysłowych. Firma działa poprzez spółki zależne zajmujące się różnymi niszami sektora przemysłowego, w tym zaawansowanymi usługami inżynieryjnymi, produkcją komponentów motoryzacyjnych i lotniczych oraz usługami poligraficznymi. CEPS służy przede wszystkim jako inkubator dla swoich spółek zależnych, zapewniając wsparcie strategiczne i zasoby finansowe w celu wspierania wzrostu i usprawnień operacyjnych. Historycznie rzecz biorąc, kluczowe projekty obejmowały rozwój i integrację zaawansowanych systemów automatyzacji w procesach produkcyjnych oraz strategiczne przejęcia mające na celu zwiększenie zasięgu firmy na rynkach o wysokim potencjale wzrostu. Te ramy strategiczne umożliwiają CEPS wykorzystanie synergii w całym portfelu inwestycyjnym, jednocześnie zwiększając wartość dla akcjonariuszy poprzez poprawę efektywności i ekspansję rynkową.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla CEPS PLC od 31 grudnia 2024 to 31,56. MM.
dochód operacyjny dla CEPS PLC od 31 grudnia 2024 to 2,42. MM.
dochód netto dla CEPS PLC od 31 grudnia 2024 to 0,58. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	31,56	2,42	0,58
2024-09-30	31,04	2,57	0,61
2024-06-30	30,51	2,72	0,63
2024-03-31	30,09	2,60	0,59
2023-12-31	29,68	2,48	0,56
2023-09-30	29,09	2,55	0,60
2023-06-30	28,52	2,63	0,64
2023-03-31	27,48	2,41	0,55
2022-12-31	26,45	2,19	0,46
2022-09-30	25,40	1,97	0,43
2022-06-30	24,35	1,75	0,40
2022-03-31	22,34	1,59	0,35
2021-12-31	20,33	1,43	0,30
2021-09-30	17,88	0,90	-0,41
2021-06-30	15,42	0,37	-1,12
2021-03-31	13,64	0,01	-0,87
2020-12-31	11,86	-0,34	-0,62

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla CEPS PLC od 31 grudnia 2024 to 0,03.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31	0,03
2024-09-30	0,03	0,03
2024-06-30	0,03	0,03
2024-03-31	0,03	0,03
2023-12-31	0,03
2023-09-30	0,03	0,03
2023-06-30	0,03	0,03
2023-03-31	0,03	0,03
2022-12-31	0,02
2022-09-30	0,02	0,02
2022-06-30	0,02	0,02
2022-03-31	0,02	0,02
2021-12-31	0,02
2021-09-30	-0,02	-0,02
2021-06-30	-0,07	-0,07
2021-03-31	-0,05	-0,05
2020-12-31	-0,04

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla CEPS PLC od 31 grudnia 2024 to 3,54. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla CEPS PLC od 31 grudnia 2024 to -0,29. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla CEPS PLC od 31 grudnia 2024 to -3,49. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	3,54	-0,29	-3,49
2024-09-30	3,17	-0,37	-2,81
2024-06-30	2,79	-0,45	-2,12
2024-03-31	2,81	-0,72	-2,16
2023-12-31	2,83	-1,00	-2,20
2023-09-30	2,84	-0,94	-2,21
2023-06-30	2,85	-0,88	-2,22
2023-03-31	2,26	-0,84	-1,95
2022-12-31	1,67	-0,79	-1,68
2022-09-30	1,58	-1,14	-1,03
2022-06-30	1,50	-1,49	-0,38
2022-03-31	1,34	-1,52	-0,13
2021-12-31	1,19	-1,55	0,12
2021-09-30	1,14	-0,55	-0,65
2021-06-30	1,09	0,46	-1,42
2021-03-31	1,18	-0,94	0,02
2020-12-31	1,27	-2,35	1,46

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla CEPS PLC od 31 grudnia 2024 to 7,81.
p/książka dla CEPS PLC od 31 grudnia 2024 to 0,75.
p/tbv dla CEPS PLC od 31 grudnia 2024 to -0,99.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31	7,81	0,75	-0,99
2024-09-30	7,64	0,74	-0,97
2024-06-30	8,31	0,75	-0,56
2024-03-31	8,88		-0,52
2023-12-31	9,17	1,11	-0,93
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	-968,22	750,52	-121,20
2021-09-30	-2 456,42	743,23	-120,03
2021-06-30	-616,38	477,79	-38,16
2021-03-31	-790,92	477,79	-38,16
2020-12-31	-1 103,37	629,92	-84,84

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla CEPS PLC od 31 grudnia 2024 to 0,13.
zysk (3 lata)/ew dla CEPS PLC od 31 grudnia 2024 to 0,11.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31	0,13	0,11
2024-09-30	0,13	0,11
2024-06-30	0,11	0,09
2024-03-31	0,24	0,08
2023-12-31	0,10	0,06
2023-09-30	0,09	0,04
2023-06-30	0,07	0,03
2023-03-31	0,00	-0,03
2022-12-31	0,00	0,00
2022-09-30	0,00	0,00
2022-06-30	0,00	0,00
2022-03-31	0,00	0,00
2021-12-31	-0,00	-0,00
2021-09-30	-0,00	0,00
2021-06-30	-0,00	0,00
2021-03-31	-0,00	0,00
2020-12-31	-0,00	-0,00

Skuteczność zarządzania

długi dla CEPS PLC od 31 grudnia 2024 to 0,03.
ikra dla CEPS PLC od 31 grudnia 2024 to 0,10.
roic dla CEPS PLC od 31 grudnia 2024 to 0,04.
zdechlak dla CEPS PLC od 31 grudnia 2024 to 0,01.
okroiczny dla CEPS PLC od 31 grudnia 2024 to 0,16.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	0,03	0,10	0,04	0,01	0,16
2024-09-30	0,03	0,11	0,04	0,01	0,16
2024-06-30	0,03	0,11	0,03	-0,00	0,15
2024-03-31
2023-12-31	0,03	0,13	0,04	-0,02	0,17
2023-09-30	0,03	0,17	0,04	-0,02	0,17
2023-06-30	0,02	0,17	0,04	-0,01	0,17
2023-03-31		0,00
2022-12-31	0,02	0,12	0,03	-0,04	0,09
2022-09-30	0,02	0,12	0,03	-0,04	0,09
2022-06-30	0,02	0,27	0,02	-0,02	0,09
2022-03-31	0,00	0,00	0,00
2021-12-31	-0,07	-1,02	0,02	-0,02	0,08
2021-09-30	0,03	0,42	0,03	-0,00	0,08
2021-06-30	-0,06	-0,35	-0,06	0,01	0,06
2021-03-31	-0,05	-0,27	-0,06	0,02	0,09
2020-12-31	-0,04	-0,23	-0,07	0,04	0,15

Gross Margins

marża brutto dla CEPS PLC od 31 grudnia 2024 to 0,43.
marża netto dla CEPS PLC od 31 grudnia 2024 to 0,02.
marża operacyjna dla CEPS PLC od 31 grudnia 2024 to 0,09.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	0,43	0,02	0,09
2024-09-30	0,43	0,02	0,09
2024-06-30	0,43	0,02	0,09
2024-03-31	0,42	0,02	0,08
2023-12-31	0,41	0,02	0,09
2023-09-30	0,41	0,02	0,09
2023-06-30	0,41	0,02	0,09
2023-03-31
2022-12-31	0,41	0,02	0,08
2022-09-30	0,41	0,02	0,08
2022-06-30	0,41	0,02	0,07
2022-03-31		0,00	0,07
2021-12-31	0,37	0,01	0,08
2021-09-30	0,37	0,02	0,04
2021-06-30	0,37	-0,07	0,02
2021-03-31	0,37	-0,06	-0,01
2020-12-31	0,37	-0,05	0,02