CECD Analiza finansowa akcji - Ceconomy AG (BATS-CHIXE) Stock

Przegląd

Ceconomy AG z siedzibą w Niemczech działa głównie w sektorze elektroniki użytkowej. Powstała z podziału Metro Group w 2017 roku i obecnie jest jednym z największych sprzedawców detalicznych elektroniki w Europie, działającym głównie pod znanymi markami sklepów, takimi jak MediaMarkt i Saturn. Ceconomy strategicznie skupiła się na ulepszaniu cyfrowych platform sprzedaży przy jednoczesnym utrzymaniu solidnych sieci sklepów fizycznych w różnych krajach europejskich. Kluczowym projektem dla firmy była integracja możliwości omnichannel, efektywnie łącząca doświadczenia konsumenckie online i offline. To strategiczne dostosowanie ma na celu wykorzystanie postępu technologicznego w celu optymalizacji wydajności łańcucha dostaw i personalizacji zaangażowania klientów, zapewniając konkurencyjność w szybko zmieniającym się krajobrazie handlu detalicznego.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Ceconomy AG od 30 czerwca 2025 to 22 825,00. MM.
dochód operacyjny dla Ceconomy AG od 30 czerwca 2025 to 240,00. MM.
dochód netto dla Ceconomy AG od 30 czerwca 2025 to 3,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	22 825,00	240,00	3,00
2025-03-31	22 940,00	267,00	-45,00
2024-12-31	23 028,00	265,00	77,00
2024-09-30	22 442,00	233,00	76,00
2024-06-30	22 583,00	345,00	135,00
2024-03-31	22 192,00	226,00	112,00
2023-12-31	22 160,00	181,00	-19,00
2023-09-30	22 242,00	185,00	-39,00
2023-06-30	22 132,00	68,00	15,00
2023-03-31	22 263,00	128,00	104,00
2022-12-31	21 980,00	99,00	131,00
2022-09-30	21 768,00	153,00	126,00
2022-06-30	21 699,00	151,00	48,00
2022-03-31	21 448,00	144,00	77,00
2021-12-31	20 751,00	58,00	201,00
2021-09-30	21 361,00	122,00	232,00
2021-06-30	21 465,00	146,00	185,00
2021-03-31	21 164,00	206,00	147,00
2020-12-31	21 474,00	239,00	-249,00
2020-09-30	20 831,00	217,00	-232,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,16	0,17
2024-09-30	0,16	0,16
2024-06-30	0,27	0,27
2024-03-31	0,23	0,23
2023-12-31	-0,04	-0,04
2023-09-30	-0,08	-0,08
2023-06-30	0,03	0,03
2023-03-31	0,23	0,23
2022-12-31	0,30	0,30
2022-09-30	0,31	0,31
2022-06-30	0,15	0,15
2022-03-31	0,21	0,22
2021-12-31	0,56	0,56
2021-09-30	0,65	0,65
2021-06-30	0,52	0,52
2021-03-31	0,41	0,41
2020-12-31	-0,70	-0,70
2020-09-30	-0,65
2020-06-30	-0,53	-0,53
2020-03-31	-0,37	-0,37

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Ceconomy AG od 30 czerwca 2025 to 982,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Ceconomy AG od 30 czerwca 2025 to -171,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Ceconomy AG od 30 czerwca 2025 to -628,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	982,00	-171,00	-628,00
2025-03-31	689,00	-192,00	-621,00
2024-12-31	865,00	-169,00	-601,00
2024-09-30	838,00	-162,00	-585,00
2024-06-30	856,00	-225,00	-630,00
2024-03-31	754,00	-213,00	-667,00
2023-12-31	638,00	-228,00	-711,00
2023-09-30	1 004,00	-236,00	-649,00
2023-06-30	1 122,00	-179,00	-761,00
2023-03-31	967,00	-102,00	-639,00
2022-12-31	851,00	317,00	-873,00
2022-09-30	127,00	-35,00	-932,00
2022-06-30	155,00	-214,00	-981,00
2022-03-31	550,00	-294,00	-401,00
2021-12-31	386,00	-577,00	-89,00
2021-09-30	450,00	-263,00	-77,00
2021-06-30	-891,00	-144,00	2 831,00
2021-03-31	437,00	-133,00	-1 791,00
2020-12-31	1 052,00	-120,00	-827,00
2020-09-30	1 183,00	-248,00	-606,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Ceconomy AG od 30 czerwca 2025 to -30,13.
p/książka dla Ceconomy AG od 30 czerwca 2025 to 2,14.
p/tbv dla Ceconomy AG od 30 czerwca 2025 to -21,52.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	-30,13	2,14	-21,52
2025-03-31	17,61	2,04	-50,21
2024-12-31	17,84	2,63	-7,02
2024-09-30	10,04	2,67	-7,10
2024-06-30	12,10	2,04	-41,08
2024-03-31	-72,06	2,35	-12,33
2023-12-31	-34,76	2,92	-6,00
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	5,43	1,45	19,31
2021-03-31	6,83	1,24	5,58
2020-12-31	-4,03	1,39	10,35
2020-09-30	-4,33	1,83	-12,87
2020-06-30	-5,22	1,88	-8,90
2020-03-31	-7,38	1,48	31,15

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Ceconomy AG od 30 czerwca 2025 to 0,02.
zysk (3 lata)/ew dla Ceconomy AG od 30 czerwca 2025 to 0,02.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,02	0,02
2025-03-31	0,06	0,01
2024-12-31	0,07	0,00
2024-09-30	0,03	0,01
2024-06-30	0,06	0,04
2024-03-31	-0,04	0,03
2023-12-31	-0,03	0,08
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,16	0,12
2021-03-31	0,12	0,07
2020-12-31	-0,15	0,16
2020-09-30	0,92	-0,81
2020-06-30	-0,11	0,23
2020-03-31	-0,23	0,33

Skuteczność zarządzania

długi dla Ceconomy AG od 30 czerwca 2025 to -0,00.
ikra dla Ceconomy AG od 30 czerwca 2025 to 0,01.
roic dla Ceconomy AG od 30 czerwca 2025 to -0,01.
zdechlak dla Ceconomy AG od 30 czerwca 2025 to -0,05.
okroiczny dla Ceconomy AG od 30 czerwca 2025 to 0,22.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-0,00	0,01	-0,01	-0,05	0,22
2025-03-31	0,01	-0,07	0,02	-0,00	0,17
2024-12-31	0,01	0,13	0,02	0,01	0,27
2024-09-30	0,01	0,16	0,04	-0,00	0,27
2024-06-30	0,01	0,16	0,03	-0,05	0,23
2024-03-31	-0,00	-0,03	-0,00	-0,07	0,13
2023-12-31	-0,00	-0,07	-0,01	0,03	0,33
2023-09-30	0,00	0,04	0,00	0,05	0,25
2023-06-30	0,01	0,04	0,00	0,07	0,39
2023-03-31	0,01	0,19	0,02	0,05	0,19
2022-12-31	0,01	0,17	0,04	-0,24	0,07
2022-09-30	0,00	0,17	0,02	-0,15	0,04
2022-06-30	0,01	0,07	0,02	-0,35	0,05
2022-03-31	0,02	0,09	0,01	-0,03	0,09
2021-12-31	0,02	0,28	0,05	-0,09	0,12
2021-09-30	0,02	0,42	0,04	0,02	-0,16
2021-06-30	0,02	0,35	0,04	0,12	-0,19
2021-03-31	0,01	0,22	0,03	-0,31	0,08
2020-12-31	-0,02	-0,24	-0,05	0,01	0,20
2020-09-30	-0,03	-0,30	-0,08	0,10	0,39
2020-06-30	-0,02	-0,26	-0,06	-0,01	0,74
2020-03-31	-0,02	-0,17	-0,03	0,28	0,10

Gross Margins

marża brutto dla Ceconomy AG od 30 czerwca 2025 to 0,18.
marża netto dla Ceconomy AG od 30 czerwca 2025 to -0,00.
marża operacyjna dla Ceconomy AG od 30 czerwca 2025 to 0,01.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,18	-0,00	0,01
2025-03-31	0,18	0,00	0,01
2024-12-31	0,18	0,00	0,01
2024-09-30	0,18	0,01	0,02
2024-06-30	0,18	0,01	0,01
2024-03-31	0,18	-0,00	0,01
2023-12-31	0,18	-0,00	0,01
2023-09-30	0,17	0,00	0,00
2023-06-30	0,17	0,00	0,00
2023-03-31	0,17	0,00	0,01
2022-12-31	0,17	0,01	0,01
2022-09-30	0,18	0,01	0,01
2022-06-30	0,18	0,00	0,01
2022-03-31	0,17	0,00	0,01
2021-12-31	0,17	0,01	0,00
2021-09-30	0,17	0,01	0,01
2021-06-30	0,17	0,01	0,01
2021-03-31	0,17	0,01	0,01
2020-12-31	0,18	-0,01	0,01
2020-09-30	0,18	-0,01	0,01
2020-06-30	0,18	-0,01	0,01
2020-03-31	0,19	-0,01	0,01