CARL Analiza finansowa akcji - Carclo plc (BATS-CHIXE) Stock

Przegląd

Carclo plc z siedzibą w Wielkiej Brytanii działa przede wszystkim w wyspecjalizowanych obszarach tworzyw technicznych i technologii LED. Doświadczenie firmy polega na opracowywaniu i produkcji części konstrukcyjnych o drobnej tolerancji, które odgrywają kluczową rolę w różnych gałęziach przemysłu, w tym w medycynie, motoryzacji i lotnictwie. Kluczowe projekty zazwyczaj obejmują precyzyjne procesy formowania i montażu w celu stworzenia skomplikowanych komponentów niezbędnych do określonych zastosowań, takich jak urządzenia medyczne i systemy optyczne. Od mojej ostatniej aktualizacji Carclo w dalszym ciągu koncentruje się na innowacjach i poprawie jakości, starając się zwiększyć swoją obecność na rynku globalnym, zapewniając jednocześnie wysokie standardy wydajności i niezawodności swoich produktów dostosowanych do rygorystycznych wymagań zróżnicowanej klienteli.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Carclo plc od 30 września 2024 to 126,71. MM.
dochód operacyjny dla Carclo plc od 30 września 2024 to 6,04. MM.
dochód netto dla Carclo plc od 30 września 2024 to -1,74. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-09-30	126,71	6,04	-1,74
2024-06-30	129,69	5,46	-2,52
2024-03-31	132,67	4,88	-3,30
2023-09-30	138,22	2,51	-6,79
2023-06-30	140,83	3,43	-5,38
2023-03-31	143,44	4,36	-3,96
2022-12-31	142,75	4,94	-1,49
2022-09-30	142,06	5,52	0,98
2022-06-30	135,32	5,55	3,39
2022-03-31	128,58	5,59	5,80
2021-09-30	116,29	6,96	14,22
2021-06-30	111,92	5,85	10,82
2021-03-31	107,56	4,74	7,41
2020-09-30	104,34	5,35	-6,64
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Carclo plc od 30 września 2024 to -0,02.
zysk na akcję rozwodniony dla Carclo plc od 30 września 2024 to -0,02.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-09-30	-0,02	-0,02
2024-06-30	-0,03	-0,03
2024-03-31	-0,04	-0,04
2023-09-30	-0,09	-0,09
2023-06-30	-0,07	-0,07
2023-03-31	-0,05	-0,05
2022-12-31	-0,02	-0,02
2022-09-30	0,01	0,01
2022-06-30	0,05	0,05
2022-03-31	0,08	0,08
2021-09-30	0,19	0,19
2021-06-30	0,15	0,15
2021-03-31	0,10	0,10
2020-09-30	-0,09	-0,09
2020-06-30	-0,12	-0,12
2020-03-31	-0,16	-0,16

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Carclo plc od 30 września 2024 to 5,23. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Carclo plc od 30 września 2024 to -0,66. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Carclo plc od 30 września 2024 to -3,76. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-09-30	5,23	-0,66	-3,76
2024-06-30	7,80	-1,53	-7,95
2024-03-31	10,37	-2,40	-12,14
2023-09-30	13,63	-2,67	-13,12
2023-06-30	8,70	-1,74	-8,90
2023-03-31	3,77	-0,81	-4,67
2022-12-31	2,43	-1,01	-2,81
2022-09-30	1,08	-1,22	-0,94
2022-06-30	2,02	-2,68	-1,72
2022-03-31	2,97	-4,15	-2,49
2021-09-30	9,45	-8,03	-3,82
2021-06-30	8,92	-7,02	0,61
2021-03-31	8,40	-6,01	5,05
2020-09-30	5,08	-0,72	4,96
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Carclo plc od 30 września 2024 to 0,00.
ikra dla Carclo plc od 30 września 2024 to -0,25.
roic dla Carclo plc od 30 września 2024 to 0,00.
zdechlak dla Carclo plc od 30 września 2024 to 0,00.
okroiczny dla Carclo plc od 30 września 2024 to 0,00.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-09-30	0,00	-0,25	0,00	0,00	0,00
2024-06-30	-0,03	-0,28	-0,08	-0,11	0,27
2024-03-31	-0,06	-0,59	-0,16	-0,08	0,31
2023-09-30	-0,04	-0,18	-0,10	-0,05	0,17
2023-06-30	-0,04	-0,18	-0,10	-0,05	0,17
2023-03-31	-0,03	-0,16	-0,06	-0,03	0,06
2022-12-31	0,01	0,06	0,01	0,00	0,01
2022-09-30	0,01	0,06	0,01	0,00	0,01
2022-06-30	0,03	0,20	0,04	-0,02	0,03
2022-03-31	0,05	0,73	0,08	-0,04	0,04
2021-09-30	0,11		0,23	-0,04	0,15
2021-06-30	0,09		0,17	0,04	0,14
2021-03-31	0,06	0,85	0,14	0,13	0,16
2020-09-30	-0,04	-1,24	-0,16	0,22	0,12
2020-06-30	-0,06	-1,69	-0,22	0,30	0,30
2020-03-31	-0,08	-0,93	-0,21	0,28	0,35

Gross Margins

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-09-30
2024-06-30	0,54	-0,02	0,04
2024-03-31	0,50	-0,05	0,02
2023-09-30	0,51	-0,04	0,02
2023-06-30	0,51	-0,04	0,03
2023-03-31	0,52	-0,03	0,04
2022-12-31	0,59	0,01	0,04
2022-09-30	0,59	0,01	0,04
2022-06-30	0,57	0,03	0,04
2022-03-31	0,54	0,05	0,04
2021-09-30	0,61	0,12	0,06
2021-06-30	0,60	0,10	0,05
2021-03-31	0,58	0,07	0,04
2020-09-30	0,64	-0,06	0,05
2020-06-30	0,65	-0,08	0,06
2020-03-31	0,66	-0,10	0,06