BWOO Analiza finansowa akcji - BW Offshore Limited (BATS-CHIXE) Stock

Przegląd

BW Offshore Limited z siedzibą w Oslo w Norwegii działa głównie w sektorze energetycznym, koncentrując się na rozwoju i zarządzaniu aktywami naftowymi i gazowymi na arenie międzynarodowej. Znana ze swojej wiedzy specjalistycznej w sektorze pływającej produkcji, magazynowania i rozładunku (FPSO), firma jest właścicielem i operatorem floty statków wykorzystywanych do wydobycia ropy i gazu na morzu. Kluczowe projekty obejmują własność i obsługę FPSO, takich jak BW Catcher w Wielkiej Brytanii i BW Adolo w Gabonie, które podkreślają możliwości inżynieryjne firmy i zaawansowane strategie operacyjne w trudnych i złożonych środowiskach. BW Offshore w dalszym ciągu poszerza swoje portfolio, podejmując wymagające technicznie projekty i strategiczne partnerstwa mające na celu optymalizację wydobycia i produkcji węglowodorów.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla BW Offshore Limited od 31 marca 2025 to 591,50. MM.
dochód operacyjny dla BW Offshore Limited od 31 marca 2025 to 159,20. MM.
dochód netto dla BW Offshore Limited od 31 marca 2025 to 145,30. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31	591,50	159,20	145,30
2024-12-31	606,70	140,10	120,60
2024-12-30
2024-09-30	641,80	153,60	119,80
2024-06-30	647,30	144,60	136,10
2024-03-31	661,50	127,30	118,90
2023-12-31	659,20	118,30	100,40
2023-09-30	700,00	127,60	100,70
2023-06-30	720,10	128,60	100,60
2023-03-31	746,80	138,20	101,20
2022-12-31	774,10	136,90	129,70
2022-09-30	765,90	119,20	43,10
2022-06-30	789,00	117,90	19,50
2022-03-31	804,00	116,80	13,20
2021-12-31	829,30	132,90	62,60
2021-09-30	848,80	127,90	71,60
2021-06-30	844,30	133,40	65,70
2021-03-31	847,50	163,30	99,80
2020-12-31	886,30	152,10	-282,20
2020-09-30	1 067,90	235,40	-207,60
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31
2024-12-31
2024-12-30	0,67	0,63
2024-09-30	0,66	0,61
2024-06-30	0,75	0,67
2024-03-31	0,66	0,62
2023-12-31	0,56	0,52
2023-09-30	0,56	0,54
2023-06-30	0,56	0,54
2023-03-31	0,56	0,52
2022-12-31	0,72	0,66
2022-09-30	0,24	0,24
2022-06-30	0,11	0,14
2022-03-31	0,07	0,11
2021-12-31	0,35	0,33
2021-09-30	0,40	0,38
2021-06-30	0,36	0,34
2021-03-31	0,56	0,54
2020-12-31	-1,56	-1,56
2020-09-30	-1,14	-1,14
2020-06-30	-1,18	-1,17
2020-03-31	-1,18	-1,18

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla BW Offshore Limited od 31 marca 2025 to 328,30. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla BW Offshore Limited od 31 marca 2025 to -222,60. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla BW Offshore Limited od 31 marca 2025 to -98,50. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31	328,30	-222,60	-98,50
2024-12-31	362,90	-172,00	-246,10
2024-12-30
2024-09-30	513,60	-266,90	-46,80
2024-06-30	544,40	-368,60	48,10
2024-03-31	521,70	-482,40	72,70
2023-12-31	558,70	-646,90	218,90
2023-09-30	503,40	-626,80	92,10
2023-06-30	579,00	-677,20	70,80
2023-03-31	630,50	-626,00	17,40
2022-12-31	650,30	-701,80	7,60
2022-09-30	623,70	-670,20	80,80
2022-06-30	589,00	-514,30	-25,80
2022-03-31	586,90	-394,90	-134,20
2021-12-31	510,20	-323,00	-52,60
2021-09-30	452,30	-191,60	-159,00
2021-06-30	377,10	-129,00	-251,50
2021-03-31	363,80	-120,50	-205,40
2020-12-31	387,30	-149,60	-348,30
2020-09-30	436,70	-212,40	-342,10
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-12-30
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-12-30
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla BW Offshore Limited od 31 marca 2025 to 0,03.
ikra dla BW Offshore Limited od 31 marca 2025 to 0,10.
roic dla BW Offshore Limited od 31 marca 2025 to 0,04.
zdechlak dla BW Offshore Limited od 31 marca 2025 to -0,02.
okroiczny dla BW Offshore Limited od 31 marca 2025 to 0,13.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	0,03	0,10	0,04	-0,02	0,13
2024-12-31	0,03	0,10	0,04	0,07	0,18
2024-12-30	0,03	0,10	0,04	0,07	0,18
2024-09-30	0,04	0,10	0,05	0,08	0,19
2024-06-30	0,03	0,10	0,04	0,04	0,19
2024-03-31	0,03	0,09	0,04	0,05	0,20
2023-12-31	0,03	0,09	0,04	-0,01	0,19
2023-09-30	0,03	0,09	0,04	-0,01	0,23
2023-06-30	0,03	0,09	0,04	-0,01	0,23
2023-03-31	0,03	0,09	0,04	0,01	0,26
2022-12-31	0,01	0,04	0,02	0,01	0,27
2022-09-30	0,01	0,04	0,02	0,01	0,27
2022-06-30	0,01	0,02	0,01	0,02	0,26
2022-03-31	0,00	0,01	0,01	0,03	0,26
2021-12-31	0,02	0,07	0,03	0,06	0,24
2021-09-30	0,02	0,06	0,03	0,05	0,21
2021-06-30	0,03	0,08	0,04	-0,00	0,17
2021-03-31	0,03	0,09	0,04	0,02	0,16
2020-12-31	-0,08	-0,19	-0,13	-0,05	0,19
2020-09-30	-0,07	-0,16	-0,11	-0,06	0,21
2020-06-30	-0,06	-0,16	-0,10	-0,03	0,23
2020-03-31	-0,06	-0,16	-0,10	-0,00	0,24

Gross Margins

marża brutto dla BW Offshore Limited od 31 marca 2025 to 0,69.
marża netto dla BW Offshore Limited od 31 marca 2025 to 0,20.
marża operacyjna dla BW Offshore Limited od 31 marca 2025 to 0,23.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31	0,69	0,20	0,23
2024-12-31	0,67	0,19	0,24
2024-12-30	0,67	0,19	0,24
2024-09-30	0,65	0,21	0,22
2024-06-30	0,61	0,18	0,19
2024-03-31	0,60	0,15	0,18
2023-12-31	0,55	0,14	0,18
2023-09-30	0,55	0,14	0,18
2023-06-30	0,55	0,14	0,18
2023-03-31	0,55	0,14	0,19
2022-12-31	0,51	0,05	0,15
2022-09-30	0,51	0,05	0,15
2022-06-30	0,52	0,02	0,15
2022-03-31	0,53	0,02	0,15
2021-12-31	0,55	0,08	0,16
2021-09-30	0,58	0,07	0,15
2021-06-30	0,59	0,09	0,16
2021-03-31	0,61	0,11	0,19
2020-12-31	0,61	-0,31	0,17
2020-09-30	0,57	-0,30	0,09
2020-06-30	0,63	-0,19	0,23
2020-03-31	0,63	-0,24	0,15