BVBD Analiza finansowa akcji - Borussia Dortmund GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien (BATS-CHIXE) Stock

Przegląd

Borussia Dortmund GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien z siedzibą w Dortmundzie w Niemczech jest znaczącym podmiotem w branży sportowej, skupiającym się przede wszystkim na profesjonalnej piłce nożnej. Firma jest dobrze znana z prowadzenia Borussii Dortmund, jednego z czołowych klubów piłkarskich niemieckiej Bundesligi. Kluczowe aspekty działalności spółki obejmują zarządzanie składem pierwszego składu, akademią młodzieżową oraz kultowym stadionem Signal Iduna Park, co znacząco przyczynia się do przychodów spółki poprzez sprzedaż biletów, prawa do transmisji i partnerstwa handlowe. Ponadto Borussia Dortmund aktywnie angażuje się w różne projekty marketingowe i brandingowe, które poszerzają zasięg klubu i wzmacniają jego zasięg komercyjny na arenie międzynarodowej. Strategiczne inicjatywy firmy są nastawione na sukces sportowy, zaangażowanie fanów i stabilność finansową na konkurencyjnym krajobrazie europejskiej piłki nożnej.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Borussia Dortmund GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien od 30 czerwca 2025 to 573,82. MM.
dochód operacyjny dla Borussia Dortmund GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien od 30 czerwca 2025 to 10,51. MM.
dochód netto dla Borussia Dortmund GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien od 30 czerwca 2025 to 6,50. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	573,82	10,51	6,50
2025-03-31	592,00	16,37	8,33
2024-12-31	534,76	-14,96	-18,53
2024-09-30	549,04	-4,34	-6,49
2024-06-30	606,96	50,88	44,31
2024-03-31	547,56	33,17	32,48
2023-12-31	545,86	39,80	38,89
2023-09-30	509,01	24,78	23,42
2023-06-30	490,77	17,16	9,55
2023-03-31	463,75	-15,30	-16,76
2022-12-31	425,61	-27,00	-28,15
2022-09-30	427,25	-23,12	-25,45
2022-06-30	414,54	-30,41	-31,89
2022-03-31	419,53	-3,67	-16,92
2021-12-31	440,49	7,19	-9,04
2021-09-30	441,48	7,38	-4,91
2021-06-30	349,57	-69,89	-72,81
2021-03-31	322,09	-99,62	-93,03
2020-12-31	344,42	-74,51	-73,18
2020-09-30	349,38	-79,30	-79,81
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0,17	-0,17
2024-09-30	-0,05	-0,05
2024-06-30	0,40
2024-03-31	0,30	0,30
2023-12-31	0,37	0,37
2023-09-30	0,22	0,22
2023-06-30	0,09
2023-03-31	-0,15	-0,15
2022-12-31	-0,25	-0,25
2022-09-30	-0,23	-0,23
2022-06-30	-0,30
2022-03-31	-0,17	-0,17
2021-12-31	-0,09	-0,09
2021-09-30	-0,05	-0,05
2021-06-30	-0,79
2021-03-31	-1,10	-1,10
2020-12-31	-0,83	-0,83
2020-09-30	-0,89	-0,89
2020-06-30	-0,48
2020-03-31	-0,26	-0,26

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Borussia Dortmund GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien od 30 czerwca 2025 to 57,71. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Borussia Dortmund GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien od 30 czerwca 2025 to -36,73. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Borussia Dortmund GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien od 30 czerwca 2025 to -4,71. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	57,71	-36,73	-4,71
2025-03-31	87,52	-63,93	-22,21
2024-12-31	45,29	-77,36	30,11
2024-09-30	58,18	-98,99	33,74
2024-06-30	47,20	-51,59	4,25
2024-03-31	12,10	-54,34	40,10
2023-12-31	40,58	-61,13	22,57
2023-09-30	46,99	-55,43	12,38
2023-06-30	54,43	-76,75	16,25
2023-03-31	54,94	-66,17	1,24
2022-12-31	22,93	-51,16	4,10
2022-09-30	22,23	-56,56	-15,74
2022-06-30	35,07	-51,36	25,14
2022-03-31	21,68	-55,55	78,70
2021-12-31	29,06	-54,35	78,66
2021-09-30	81,43	-46,21	93,28
2021-06-30	15,95	-62,02	52,51
2021-03-31	12,15	-57,60	-4,27
2020-12-31	0,33	-32,49	-4,19
2020-09-30	-51,88	-40,08	-9,69
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Borussia Dortmund GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien od 30 czerwca 2025 to 0,01.
ikra dla Borussia Dortmund GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien od 30 czerwca 2025 to 0,02.
roic dla Borussia Dortmund GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien od 30 czerwca 2025 to 0,02.
zdechlak dla Borussia Dortmund GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien od 30 czerwca 2025 to 0,00.
okroiczny dla Borussia Dortmund GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien od 30 czerwca 2025 to 0,23.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,01	0,02	0,02	0,00	0,23
2025-03-31	-0,03	-0,06	-0,04	-0,00	0,11
2024-12-31	-0,01	-0,05	-0,02	-0,02	0,15
2024-09-30	0,07	-0,02	0,12	-0,00	0,13
2024-06-30	0,06	0,11	0,08	-0,01	0,03
2024-03-31	0,07	0,12	0,10	0,01	0,10
2023-12-31	0,04	0,07	0,06	0,01	0,13
2023-09-30	0,02	0,03	0,03	-0,02	0,17
2023-06-30	0,02	0,03	0,03	-0,02	0,17
2023-03-31	-0,04	-0,07	-0,07	-0,03	0,17
2022-12-31	-0,05	-0,11	-0,09	-0,15	0,07
2022-09-30	-0,05	-0,11	-0,09	-0,15	0,07
2022-06-30	-0,08	-0,15	-0,12	0,03	0,12
2022-03-31	-0,03	-0,06	-0,04	0,12	0,06
2021-12-31	-0,02	-0,03	-0,02	0,13	0,07
2021-09-30	-0,01	-0,02	-0,02	0,39	0,25
2021-06-30	-0,14	-0,24	-0,23	0,02	0,05
2021-03-31	-0,16	-0,26	-0,30	-0,16	0,04
2020-12-31	-0,14	-0,21	-0,22	-0,11	0,00
2020-09-30	-0,13	-0,22	-0,22	-0,28	-0,14
2020-06-30	-0,09	-0,12	-0,13	-0,18	-0,00
2020-03-31	-0,05	-0,07	-0,07	-0,02	0,41

Gross Margins

marża brutto dla Borussia Dortmund GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien od 30 czerwca 2025 to 0,94.
marża netto dla Borussia Dortmund GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien od 30 czerwca 2025 to 0,01.
marża operacyjna dla Borussia Dortmund GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien od 30 czerwca 2025 to 0,03.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,94	0,01	0,03
2025-03-31	0,94	-0,03	-0,03
2024-12-31	0,95	-0,01	-0,01
2024-09-30	0,95	0,07	0,08
2024-06-30	0,95	0,06	0,06
2024-03-31	0,94	0,07	0,07
2023-12-31	0,95	0,05	0,05
2023-09-30	0,95	0,02	0,03
2023-06-30	0,95	0,02	0,03
2023-03-31	0,95	-0,05	-0,05
2022-12-31	0,95	-0,07	-0,07
2022-09-30	0,95	-0,07	-0,07
2022-06-30	0,95	-0,08	-0,09
2022-03-31	0,95	-0,04	-0,05
2021-12-31	0,95	-0,02	-0,00
2021-09-30	0,95	-0,01	0,01
2021-06-30	0,94	-0,21	-0,21
2021-03-31	0,94	-0,29	-0,30
2020-12-31	0,94	-0,21	-0,22
2020-09-30	0,94	-0,23	-0,23
2020-06-30	0,95	-0,11	-0,11
2020-03-31	0,95	-0,05	-0,02