BULTES Analiza finansowa akcji - Bulten AB (publ) (BATS-CHIXE) Stock

Przegląd

Bulten AB (publ) to szwedzka firma specjalizująca się przede wszystkim w produkcji i dostawach elementów złącznych dla przemysłu motoryzacyjnego. Założona w 1873 roku firma Bulten ugruntowała swoją pozycję kluczowego gracza w dostarczaniu wyrafinowanych rozwiązań w zakresie mocowania, wspierając największych światowych producentów samochodów. Firma koncentruje się na rozwoju, produkcji i marketingu wysokiej jakości elementów złącznych, oferując jednocześnie usługi, takie jak rozwój techniczny, zasilanie linii, logistyka, kontrola materiałów i jakości. Zaangażowanie Bulten w zrównoważone praktyki i innowacje jest widoczne w ich projektach, które wykorzystują zaawansowaną technologię, aby spełnić rygorystyczne wymagania przemysłu motoryzacyjnego, optymalizując jednocześnie wydajność i zmniejszając wpływ na środowisko. Ich działalność obejmuje wiele krajów, co zwiększa ich zasięg i zdolność do obsługi klientów z branży motoryzacyjnej na całym świecie.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Bulten AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 5 576,00. MM.
dochód operacyjny dla Bulten AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 231,00. MM.
dochód netto dla Bulten AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 55,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	5 576,00	231,00	55,00
2025-03-31	5 705,00	238,00	75,00
2024-12-31	5 807,00	309,00	135,00
2024-09-30	5 945,00	310,00	156,00
2024-06-30	5 941,00	255,00	92,00
2024-03-31	5 903,00	236,00	96,00
2023-12-31	5 757,00	237,00	103,00
2023-09-30	5 532,00	289,00	145,00
2023-06-30	5 249,00	301,00	190,00
2023-03-31	4 827,00	289,00	170,00
2022-12-31	4 474,00	163,00	55,00
2022-09-30	4 088,00	115,00	16,00
2022-06-30	3 757,00	97,00	16,00
2022-03-31	3 661,00	111,00	35,00
2021-12-31	3 730,00	219,00	143,00
2021-09-30	3 857,00	285,00	181,00
2021-06-30	3 946,00	299,00	186,00
2021-03-31	3 477,00	186,00	110,00
2020-12-31	3 195,00	133,00	55,00
2020-09-30	2 899,00	54,00	4,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	6,43	6,45
2024-09-30	7,43	7,42
2024-06-30	4,38	4,37
2024-03-31	4,57	4,55
2023-12-31	4,91	4,89
2023-09-30	6,91	6,91
2023-06-30	9,05	9,05
2023-03-31	8,10	8,11
2022-12-31	2,62	2,65
2022-09-30	0,76	0,79
2022-06-30	0,76	0,82
2022-03-31	1,67	1,74
2021-12-31	6,81	6,85
2021-09-30	8,62	8,66
2021-06-30	8,86	8,89
2021-03-31	5,24	5,24
2020-12-31	2,64	2,66
2020-09-30	0,19	0,19
2020-06-30	-1,48	-1,50
2020-03-31	1,14	1,13

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Bulten AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 287,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Bulten AB (publ) od 30 czerwca 2025 to -231,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Bulten AB (publ) od 30 czerwca 2025 to -231,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	287,00	-231,00	-231,00
2025-03-31	267,00	-228,00	-124,00
2024-12-31	319,00	-203,00	-124,00
2024-09-30	260,00	-158,00	-175,00
2024-06-30	341,00	-676,00	513,00
2024-03-31	280,00	-658,00	424,00
2023-12-31	353,00	-659,00	203,00
2023-09-30	512,00	-704,00	281,00
2023-06-30	465,00	-214,00	-171,00
2023-03-31	400,00	-231,00	51,00
2022-12-31	298,00	-266,00	167,00
2022-09-30	93,00	-263,00	247,00
2022-06-30	-2,00	-249,00	273,00
2022-03-31	49,00	-224,00	145,00
2021-12-31	48,00	-165,00	109,00
2021-09-30	179,00	-115,00	-28,00
2021-06-30	458,00	-72,00	-343,00
2021-03-31	477,00	-64,00	-374,00
2020-12-31	447,00	-119,00	-154,00
2020-09-30	369,00	-150,00	-111,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Bulten AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,01.
ikra dla Bulten AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,03.
roic dla Bulten AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,02.
zdechlak dla Bulten AB (publ) od 30 czerwca 2025 to -0,03.
okroiczny dla Bulten AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,07.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,01	0,03	0,02	-0,03	0,07
2025-03-31	0,03	0,04	0,04	0,00	0,08
2024-12-31	0,03	0,07	0,04	-0,02	0,07
2024-09-30	0,02	0,08	0,03	0,01	0,07
2024-06-30	0,02	0,05	0,03	0,01	0,07
2024-03-31	0,02	0,06	0,03	-0,03	0,10
2023-12-31	0,04	0,08	0,04	0,02	0,14
2023-09-30	0,05	0,11	0,06	0,03	0,15
2023-06-30	0,05	0,11	0,06	0,03	0,15
2023-03-31	0,05	0,10	0,06	0,07	0,13
2022-12-31	0,00	0,01	0,01	0,03	0,03
2022-09-30	0,00	0,01	0,01	0,03	0,03
2022-06-30	0,01	0,01	0,01	0,02	-0,00
2022-03-31	0,01	0,02	0,01	-0,01	0,02
2021-12-31	0,05	0,09	0,06	0,00	0,02
2021-09-30	0,06	0,12	0,07	0,02	0,07
2021-06-30	0,07	0,12	0,08	0,02	0,21
2021-03-31	0,03	0,07	0,05	0,02	0,22
2020-12-31	0,02	0,04	0,03	0,08	0,20
2020-09-30	0,00	0,00	0,00	0,05	0,16
2020-06-30	-0,01	-0,02	-0,01	0,04	0,14
2020-03-31	0,01	0,01	0,01	0,05	0,13

Gross Margins

marża brutto dla Bulten AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,18.
marża netto dla Bulten AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,01.
marża operacyjna dla Bulten AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,04.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,18	0,01	0,04
2025-03-31	0,18	0,02	0,05
2024-12-31	0,19	0,03	0,05
2024-09-30	0,17	0,02	0,04
2024-06-30	0,17	0,02	0,04
2024-03-31	0,17	0,02	0,04
2023-12-31	0,17	0,03	0,05
2023-09-30	0,18	0,04	0,06
2023-06-30	0,18	0,04	0,06
2023-03-31	0,19	0,04	0,06
2022-12-31	0,18	0,00	0,03
2022-09-30	0,18	0,00	0,03
2022-06-30	0,19	0,00	0,03
2022-03-31	0,19	0,01	0,03
2021-12-31	0,19	0,04	0,06
2021-09-30	0,20	0,05	0,07
2021-06-30	0,20	0,05	0,08
2021-03-31	0,18	0,03	0,05
2020-12-31	0,18	0,02	0,03
2020-09-30	0,17	0,00	0,02
2020-06-30	0,16	-0,01	0,00
2020-03-31	0,17	0,01	0,03