BTRW Analiza finansowa akcji - Barratt Redrow plc (LSE) Stock

Przegląd

Barratt Developments plc to wiodąca brytyjska firma zajmująca się budową domów, zajmująca się głównie realizacją projektów mieszkaniowych i nieruchomości o mieszanym przeznaczeniu. Jako jedna z największych firm zajmujących się budową domów w Wielkiej Brytanii, jej działalność obejmuje etapy planowania, rozwoju i marketingu cyklu budowy nieruchomości. Kluczowe projekty często obejmują wielkoskalowe inwestycje podmiejskie i miejskie kompleksy apartamentowe, często zawierające zrównoważone praktyki budowlane i innowacyjne elementy projektowe. Celem firmy jest zaspokojenie rosnącego popytu na mieszkania w Wielkiej Brytanii, koncentrując się na jakości i zadowoleniu klientów, dopasowując swoje projekty do szerszych potrzeb ekonomicznych w zakresie mieszkalnictwa i znacząco przyczyniając się do rozwoju lokalnych rynków mieszkaniowych, na których działa.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Barratt Redrow plc od 29 grudnia 2024 to 4 598,20. MM.
dochód operacyjny dla Barratt Redrow plc od 29 grudnia 2024 to 367,60. MM.
dochód netto dla Barratt Redrow plc od 29 grudnia 2024 to 120,60. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-29	4 598,20	367,60	120,60
2024-09-29	4 383,20	359,85	117,35
2024-06-30	4 168,20	352,10	114,10
2024-03-31	4 278,25	407,95	166,35
2023-12-31	4 388,30	463,80	218,60
2023-09-30	4 854,85	661,70	374,45
2023-06-30	5 321,40	859,60	530,30
2023-03-31	5 563,05	985,25	537,45
2022-12-31	5 804,70	1 110,90	544,60
2022-09-30	5 536,30	1 080,20	529,85
2022-06-30	5 267,90	1 049,50	515,10
2022-03-31	4 916,00	973,00	588,55
2021-12-31	4 564,10	896,50	662,00
2021-09-30	4 687,90	903,30	660,90
2021-06-30	4 811,70	910,10	659,80
2021-03-31	4 229,70	769,35	532,80
2020-12-31	3 647,70	612,80	405,80
2020-09-30	3 533,45	600,30	402,75
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Barratt Redrow plc od 29 grudnia 2024 to 0,11.
zysk na akcję rozwodniony dla Barratt Redrow plc od 29 grudnia 2024 to 0,10.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-29	0,11	0,10
2024-09-29	0,11	0,11
2024-06-30	0,12	0,12
2024-03-31	0,17	0,17
2023-12-31	0,22	0,22
2023-09-30	0,38	0,38
2023-06-30	0,53	0,53
2023-03-31	0,53	0,53
2022-12-31	0,54	0,53
2022-09-30	0,52	0,51
2022-06-30	0,51	0,50
2022-03-31	0,58	0,57
2021-12-31	0,65	0,64
2021-09-30	0,65	0,64
2021-06-30	0,65	0,64
2021-03-31	0,52	0,52
2020-12-31	0,40	0,39
2020-09-30	0,40	0,39
2020-06-30	0,39	0,39

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Barratt Redrow plc od 29 grudnia 2024 to -262,80. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Barratt Redrow plc od 29 grudnia 2024 to 213,20. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Barratt Redrow plc od 29 grudnia 2024 to -244,70. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-29	-262,80	213,20	-244,70
2024-09-29	-83,30	112,60	-276,65
2024-06-30	96,20	12,00	-308,60
2024-03-31	144,75	35,40	-387,80
2023-12-31	193,30	58,80	-467,00
2023-09-30	329,40	57,10	-528,80
2023-06-30	465,50	55,40	-590,60
2023-03-31	520,80	-87,00	-554,55
2022-12-31	576,10	-229,40	-518,50
2022-09-30	496,85	-225,90	-448,45
2022-06-30	417,60	-222,40	-378,40
2022-03-31	373,45	-105,35	-342,90
2021-12-31	329,30	11,70	-307,40
2021-09-30	705,80	12,60	-252,20
2021-06-30	1 082,30	13,50	-197,00
2021-03-31	873,10	20,30	-205,65
2020-12-31	663,90	27,10	-214,30
2020-09-30	271,45	44,15	-335,35
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Barratt Redrow plc od 29 grudnia 2024 to 54,65.
p/książka dla Barratt Redrow plc od 29 grudnia 2024 to 1,15.
p/tbv dla Barratt Redrow plc od 29 grudnia 2024 to 1,42.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-29	54,65	1,15	1,42
2024-09-29	38,12	0,80	0,99
2024-06-30	26,15	0,80	0,99
2024-03-31	19,95	0,80	0,99
2023-12-31	11,65	0,80	0,99
2023-09-30	8,23	0,78	0,96
2023-06-30	7,90	0,75	0,92
2023-03-31	7,91	0,76	0,94
2022-12-31	8,44	0,79	0,97
2022-09-30	8,25	0,77	0,95
2022-06-30	8,54	0,78	0,96
2022-03-31	7,50	0,78	0,97
2021-12-31	6,67	0,79	0,94
2021-09-30	6,66	0,79	0,94
2021-06-30	6,66	0,81	0,97
2021-03-31	8,25	0,81	0,97
2020-12-31	10,83	0,84	1,02
2020-09-30	10,88	0,84	1,02
2020-06-30	10,96	0,91	1,11

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Barratt Redrow plc od 29 grudnia 2024 to 0,03.
zysk (3 lata)/ew dla Barratt Redrow plc od 29 grudnia 2024 to 0,08.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-29	0,03	0,08
2024-09-29	0,05	0,15
2024-06-30	0,07	0,16
2024-03-31	0,08	0,17
2023-12-31	0,14	0,18
2023-09-30	0,21	0,22
2023-06-30	0,23	0,23
2023-03-31	0,22	0,22
2022-12-31	0,19	0,19
2022-09-30	0,20	0,19
2022-06-30	0,20	0,20
2022-03-31	0,22	0,21
2021-12-31	0,25	0,23
2021-09-30	0,25	0,23
2021-06-30	0,26	0,24
2021-03-31	0,21	0,25
2020-12-31	0,15	0,24
2020-09-30	0,15	0,23
2020-06-30	0,12	0,18

Skuteczność zarządzania

długi dla Barratt Redrow plc od 29 grudnia 2024 to 0,02.
ikra dla Barratt Redrow plc od 29 grudnia 2024 to 0,02.
roic dla Barratt Redrow plc od 29 grudnia 2024 to 0,02.
zdechlak dla Barratt Redrow plc od 29 grudnia 2024 to -0,04.
okroiczny dla Barratt Redrow plc od 29 grudnia 2024 to 0,02.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-29	0,02	0,02	0,02	-0,04	0,02
2024-09-29	0,01	0,02	0,02	-0,04	0,02
2024-06-30	0,02	0,03	0,03	-0,04	0,03
2024-03-31	0,03	0,04	0,04	-0,04	0,03
2023-12-31	0,05	0,07	0,07	-0,03	0,06
2023-09-30	0,06	0,09	0,09	-0,01	0,08
2023-06-30	0,06	0,09	0,09	-0,01	0,08
2023-03-31	0,07	0,10	0,09	-0,02	0,09
2022-12-31	0,07	0,09	0,09	-0,03	0,08
2022-09-30	0,07	0,09	0,09	-0,03	0,08
2022-06-30	0,07	0,09	0,09	-0,03	0,07
2022-03-31	0,08	0,11	0,10	-0,01	0,06
2021-12-31	0,09	0,13	0,11	0,01	0,06
2021-09-30	0,09	0,13	0,11	0,08	0,12
2021-06-30	0,10	0,14	0,12	0,16	0,19
2021-03-31	0,08	0,11	0,09	0,12	0,15
2020-12-31	0,06	0,08	0,07	0,09	0,12
2020-09-30	0,06	0,08	0,07	-0,00	0,05
2020-06-30	0,06	0,08	0,08	-0,10	-0,02

Gross Margins

marża brutto dla Barratt Redrow plc od 29 grudnia 2024 to 0,13.
marża netto dla Barratt Redrow plc od 29 grudnia 2024 to 0,03.
marża operacyjna dla Barratt Redrow plc od 29 grudnia 2024 to 0,05.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-29	0,13	0,03	0,05
2024-09-29	0,13	0,03	0,05
2024-06-30	0,15	0,04	0,08
2024-03-31	0,17	0,05	0,11
2023-12-31	0,19	0,08	0,14
2023-09-30	0,21	0,10	0,16
2023-06-30	0,21	0,10	0,16
2023-03-31	0,23	0,10	0,18
2022-12-31	0,24	0,10	0,20
2022-09-30	0,24	0,10	0,20
2022-06-30	0,25	0,10	0,20
2022-03-31	0,25	0,12	0,20
2021-12-31	0,25	0,15	0,20
2021-09-30	0,24	0,14	0,20
2021-06-30	0,23	0,14	0,19
2021-03-31	0,22	0,13	0,18
2020-12-31	0,20	0,11	0,17
2020-09-30	0,21	0,11	0,17
2020-06-30	0,21	0,12	0,17