BPCRL Analiza finansowa akcji - BioPharma Credit PLC (BATS-CHIXE) Stock

Przegląd

BioPharma Credit PLC to spółka inwestycyjna z siedzibą w Wielkiej Brytanii, zajmująca się przede wszystkim dostarczaniem kapitału dłużnego dla branży life sciences. Firma działa na niszowym rynku finansowania biofarmaceutyków, koncentrując się na zapewnianiu zwrotów skorygowanych o ryzyko poprzez inwestowanie w aktywa dłużne zabezpieczone opłatami licencyjnymi lub sprzedażą produktów wprowadzonych na rynek i/lub przepływami pieniężnymi pochodzącymi z własności intelektualnej. Struktura ta pozwala firmie BioPharma Credit PLC wspierać różne firmy biofarmaceutyczne, w tym te na późnym etapie rozwoju lub posiadające produkty skomercjalizowane, w zarządzaniu potrzebami w zakresie przepływu środków pieniężnych na potrzeby rozwoju klinicznego, prób i ekspansji. Ich metodologia inwestycyjna wyraźnie wykorzystuje znaczne wymagania kapitałowe i wydłużone cykle życia produktów charakterystyczne dla sektora biofarmaceutycznego.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla BioPharma Credit PLC od 31 grudnia 2024 to 150,03. MM.
dochód operacyjny dla BioPharma Credit PLC od 31 grudnia 2024 to 122,18. MM.
dochód netto dla BioPharma Credit PLC od 31 grudnia 2024 to 122,18. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	150,03	122,18	122,18
2024-09-30	143,20	115,77	115,77
2024-06-30	136,37	109,37	109,36
2024-03-31	136,05	108,91	108,91
2023-12-31	135,74	108,46	108,45
2023-09-30	178,24	146,76	146,76
2023-06-30	220,74	185,07	185,07
2023-03-31	219,46	183,71	183,69
2022-12-31	218,17	182,34	182,31
2022-09-30	173,00	145,63	145,59
2022-06-30	127,83	108,93	108,88
2022-03-31	115,86	96,95	96,92
2021-12-31	103,88	84,98	84,96
2021-09-30	108,77	88,98	88,99
2021-06-30	113,66	92,99	93,02
2021-03-31	111,84	91,07	91,08
2020-12-31	110,02	89,15	89,14
2020-09-30	111,22	85,98	85,95
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0,09	0,09
2024-03-31	0,08	0,08
2023-12-31	0,08
2023-09-30	0,11	0,11
2023-06-30	0,14	0,14
2023-03-31	0,14	0,14
2022-12-31	0,13
2022-09-30	0,11	0,11
2022-06-30	0,08	0,08
2022-03-31	0,07	0,07
2021-12-31	0,06
2021-09-30	0,06	0,06
2021-06-30	0,07	0,07
2021-03-31	0,07	0,07
2020-12-31	0,06
2020-09-30	0,06	0,06
2020-06-30	0,06	0,06
2020-03-31	0,07	0,07

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla BioPharma Credit PLC od 31 grudnia 2024 to 111,91. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla BioPharma Credit PLC od 31 grudnia 2024 to 39,07. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla BioPharma Credit PLC od 31 grudnia 2024 to -280,42. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	111,91	39,07	-280,42
2024-09-30	126,17	39,07	-245,32
2024-06-30	140,42	39,07	-210,22
2024-03-31	131,80	18,71	-158,61
2023-12-31	123,18	-1,66	-106,99
2023-09-30	157,56	51,89	-173,47
2023-06-30	191,93	105,44	-239,94
2023-03-31	188,10	76,82	-223,28
2022-12-31	184,28	48,19	-206,62
2022-09-30	134,13	-25,80	-151,40
2022-06-30	83,98	-99,80	-96,17
2022-03-31	90,21	-97,31	-98,16
2021-12-31	96,44	-94,82	-100,16
2021-09-30	76,46	5,23	-100,26
2021-06-30	56,48	105,27	-100,36
2021-03-31	57,27	28,90	-107,16
2020-12-31	58,07	-47,47	-113,96
2020-09-30	66,98	-280,70	-113,86
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla BioPharma Credit PLC od 31 grudnia 2024 to 0,08.
ikra dla BioPharma Credit PLC od 31 grudnia 2024 to 0,09.
roic dla BioPharma Credit PLC od 31 grudnia 2024 to 0,09.
zdechlak dla BioPharma Credit PLC od 31 grudnia 2024 to -0,03.
okroiczny dla BioPharma Credit PLC od 31 grudnia 2024 to 0,11.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	0,08	0,09	0,09	-0,03	0,11
2024-09-30	0,08	0,09	0,09	-0,03	0,11
2024-06-30	0,08	0,08	0,09	-0,01	0,11
2024-03-31	0,08	0,08	0,08	0,01	0,09
2023-12-31	0,11	0,11	0,11	0,03	0,12
2023-09-30	0,13	0,13	0,14	0,04	0,14
2023-06-30	0,13	0,13	0,14	0,04	0,14
2023-03-31	0,13	0,13	0,14	0,03	0,14
2022-12-31	0,11	0,11	0,11	-0,03	0,10
2022-09-30	0,11	0,11	0,11	-0,03	0,10
2022-06-30	0,08	0,08	0,08	-0,08	0,06
2022-03-31	0,07	0,07	0,07	-0,08	0,07
2021-12-31	0,06	0,06	0,06	-0,07	0,07
2021-09-30	0,06	0,06	0,07	-0,01	0,06
2021-06-30	0,07	0,07	0,07	0,04	0,04
2021-03-31	0,06	0,07	0,07	-0,02	0,04
2020-12-31	0,06	0,06	0,06	-0,07	0,04
2020-09-30	0,06	0,06	0,06	-0,24	0,05
2020-06-30	0,06	0,06	0,06	-0,40	0,06
2020-03-31	0,07	0,07	0,07	-0,22	0,08

Gross Margins

marża brutto dla BioPharma Credit PLC od 31 grudnia 2024 to 1,00.
marża netto dla BioPharma Credit PLC od 31 grudnia 2024 to 0,80.
marża operacyjna dla BioPharma Credit PLC od 31 grudnia 2024 to 0,80.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	1,00	0,80	0,80
2024-09-30	1,00	0,80	0,80
2024-06-30	1,00	0,80	0,80
2024-03-31	1,00	0,80	0,80
2023-12-31	1,00	0,82	0,82
2023-09-30	1,00	0,84	0,84
2023-06-30	1,00	0,84	0,84
2023-03-31	1,00	0,84	0,84
2022-12-31	1,00	0,84	0,84
2022-09-30	1,00	0,84	0,84
2022-06-30	1,00	0,85	0,85
2022-03-31	1,00	0,84	0,84
2021-12-31	1,00	0,82	0,82
2021-09-30	1,00	0,82	0,82
2021-06-30	1,00	0,82	0,82
2021-03-31	1,00	0,81	0,81
2020-12-31	1,00	0,81	0,81
2020-09-30	1,00	0,77	0,77
2020-06-30	1,00	0,74	0,74
2020-03-31	1,00	0,78	0,78