BOYL Analiza finansowa akcji - Bodycote plc (BATS-CHIXE) Stock

Przegląd

Firma Bodycote plc z siedzibą w Wielkiej Brytanii działa jako wiodący dostawca w branży obróbki cieplnej i specjalistycznej obróbki cieplnej, obsługując takie sektory, jak przemysł lotniczy, motoryzacyjny, energetyczny, naftowy i gazowy, budowlany, medyczny i ogólnoprzemysłowy. Firma koncentruje się na technologiach, które oferują usługi obejmujące m.in. łączenie metali, prasowanie izostatyczne na gorąco i technologię powierzchni. Jednym z ich kluczowych projektów jest rozszerzenie portfolio technologii specjalistycznych, w tym dodanie udoskonaleń w technologii powierzchni i dalszy rozwój możliwości HIP (prasowanie izostatyczne na gorąco). Inicjatywy te podkreślają zaangażowanie firmy Bodycote w innowacje i utrzymanie pozycji lidera w stawianiu czoła złożonym wyzwaniom inżynieryjnym w szerokim zakresie branż.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Bodycote plc od 30 czerwca 2025 to 727,10. MM.
dochód operacyjny dla Bodycote plc od 30 czerwca 2025 to 101,50. MM.
dochód netto dla Bodycote plc od 30 czerwca 2025 to 28,40. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	727,10	101,50	28,40
2025-03-31	742,10	105,90	24,20
2024-12-31	757,10	110,30	20,00
2024-09-30	769,25	113,05	41,30
2024-06-30	781,40	115,80	62,60
2024-03-31	791,95	115,60	74,10
2023-12-31	802,50	115,40	85,60
2023-09-30	803,85	114,65	84,70
2023-06-30	805,20	113,90	83,80
2023-03-31	774,40	107,05	78,75
2022-12-31	743,60	100,20	73,70
2022-09-30	702,50	91,90	67,10
2022-06-30	661,40	83,60	60,50
2022-03-31	638,60	82,90	60,00
2021-12-31	615,80	82,20	59,50
2021-09-30	610,00	78,95	46,75
2021-06-30	604,20	75,70	34,00
2021-03-31	601,10	70,70	17,20
2020-12-31	598,00	65,70	0,40
2020-09-30	628,95	79,90	22,45
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,11	0,11
2024-09-30	0,22	0,22
2024-06-30	0,33	0,33
2024-03-31	0,39	0,39
2023-12-31	0,45	0,45
2023-09-30	0,45	0,44
2023-06-30	0,44	0,44
2023-03-31	0,41	0,41
2022-12-31	0,39	0,38
2022-09-30	0,35	0,35
2022-06-30	0,32	0,32
2022-03-31	0,31	0,31
2021-12-31	0,31	0,31
2021-09-30	0,25	0,25
2021-06-30	0,18	0,18
2021-03-31	0,09	0,09
2020-12-31	0,00	0,00
2020-09-30	0,12	0,12
2020-06-30	0,23	0,23
2020-03-31	0,36	0,36

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Bodycote plc od 30 czerwca 2025 to 146,70. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Bodycote plc od 30 czerwca 2025 to -63,60. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Bodycote plc od 30 czerwca 2025 to -84,10. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	146,70	-63,60	-84,10
2025-03-31	149,65	-88,20	-75,85
2024-12-31	152,60	-112,80	-67,60
2024-09-30	161,70	-118,20	-59,85
2024-06-30	170,80	-123,60	-52,10
2024-03-31	181,20	-97,40	-81,15
2023-12-31	191,60	-71,20	-110,20
2023-09-30	183,00	-70,00	-110,80
2023-06-30	174,40	-68,80	-111,40
2023-03-31	158,65	-65,35	-97,10
2022-12-31	142,90	-61,90	-82,80
2022-09-30	135,00	-57,65	-75,80
2022-06-30	127,10	-53,40	-68,80
2022-03-31	135,70	-78,95	-49,55
2021-12-31	144,30	-104,50	-30,30
2021-09-30	143,05	-105,15	-29,80
2021-06-30	141,80	-105,80	-29,30
2021-03-31	140,45	-115,10	-17,80
2020-12-31	139,10	-124,40	-6,30
2020-09-30	155,90	-125,70	-18,30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Bodycote plc od 30 czerwca 2025 to 0,02.
ikra dla Bodycote plc od 30 czerwca 2025 to 0,04.
roic dla Bodycote plc od 30 czerwca 2025 to 0,02.
zdechlak dla Bodycote plc od 30 czerwca 2025 to -0,03.
okroiczny dla Bodycote plc od 30 czerwca 2025 to 0,19.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,02	0,04	0,02	-0,03	0,19
2025-03-31	0,02	0,03	0,02	-0,03	0,19
2024-12-31	0,06	0,03	0,07	-0,01	0,19
2024-09-30	0,06	0,05	0,07	-0,01	0,19
2024-06-30	0,07	0,10	0,08	0,00	0,20
2024-03-31	0,07	0,11	0,10	0,01	0,22
2023-12-31	0,07	0,11	0,10	0,00	0,21
2023-09-30	0,07	0,11	0,10	-0,01	0,20
2023-06-30	0,07	0,11	0,10	-0,01	0,20
2023-03-31	0,07	0,11	0,09	-0,01	0,18
2022-12-31	0,06	0,10	0,07	0,00	0,15
2022-09-30	0,06	0,10	0,07	0,00	0,15
2022-06-30	0,06	0,09	0,07	0,00	0,14
2022-03-31	0,06	0,09	0,07	0,01	0,15
2021-12-31	0,05	0,09	0,07	0,01	0,17
2021-09-30	0,04	0,07	0,06	0,01	0,17
2021-06-30	0,03	0,05	0,04	0,01	0,17
2021-03-31	0,01	0,02	0,02	0,01	0,17
2020-12-31	0,00	0,00	0,00	0,01	0,17
2020-09-30	0,02	0,03	0,03	0,01	0,19
2020-06-30	0,04	0,06	0,05	0,02	0,20
2020-03-31	0,06	0,10	0,08	0,00	0,20

Gross Margins

marża brutto dla Bodycote plc od 30 czerwca 2025 to 0,14.
marża netto dla Bodycote plc od 30 czerwca 2025 to 0,03.
marża operacyjna dla Bodycote plc od 30 czerwca 2025 to 0,15.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,14	0,03	0,15
2025-03-31	0,14	0,03	0,15
2024-12-31	0,14	0,08	0,15
2024-09-30	0,14	0,08	0,15
2024-06-30	0,14	0,09	0,15
2024-03-31	0,13	0,11	0,15
2023-12-31	0,13	0,11	0,14
2023-09-30	0,13	0,10	0,14
2023-06-30	0,13	0,10	0,14
2023-03-31	0,13	0,10	0,13
2022-12-31	0,13	0,10	0,13
2022-09-30	0,13	0,10	0,13
2022-06-30	0,13	0,09	0,13
2022-03-31	0,13	0,09	0,13
2021-12-31	0,14	0,10	0,14
2021-09-30	0,13	0,08	0,13
2021-06-30	0,34	0,06	0,13
2021-03-31	0,34	0,03	0,12
2020-12-31	0,11	0,00	0,11
2020-09-30	0,35	0,04	0,13
2020-06-30	0,35	0,07	0,14
2020-03-31	0,36	0,10	0,16