BONEXS Analiza finansowa akcji - Bonesupport Holding AB (publ) (BATS-CHIXE) Stock

Przegląd

Bonesupport Holding AB to szwedzka firma zajmująca się technologią medyczną, zajmująca się przede wszystkim sektorem ortobiologii, skupiająca się na innowacyjnych bioceramicznych substytutach przeszczepów kostnych do wstrzykiwań. Wiodące produkty firmy, takie jak CERAMENT, zostały zaprojektowane tak, aby wspomagać skuteczne gojenie urazów i chorób kości poprzez przebudowę kości żywicielskiej, poprawiając wyniki zdrowotne. Produkty te znalazły szerokie zastosowanie w leczeniu ubytków kostnych i złamań spowodowanych urazem, infekcją, chorobą lub powiązanym zabiegiem chirurgicznym. Firma Bonesupport zaangażowała się w rozwój chirurgii ortopedycznej poprzez badania kliniczne, a kluczowe projekty miały na celu zwiększenie użyteczności i skuteczności rozwiązań w zakresie przeszczepów kostnych, utrzymując w ten sposób wiodącą pozycję w medycynie regeneracyjnej w ortopedii.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Bonesupport Holding AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 1 062,48. MM.
dochód operacyjny dla Bonesupport Holding AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 218,53. MM.
dochód netto dla Bonesupport Holding AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 147,98. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	1 062,48	218,53	147,98
2025-03-31	997,85	145,07	122,34
2024-12-31	898,73	147,71	133,75
2024-09-30	814,46	106,62	90,58
2024-06-30	735,16	74,94	288,78
2024-03-31	655,75	53,51	266,56
2023-12-31	591,08	22,64	245,02
2023-09-30	521,55	1,45	213,75
2023-06-30	447,97	-30,47	-29,98
2023-03-31	382,22	-50,03	-51,49
2022-12-31	328,82	-67,61	-68,17
2022-09-30	287,00	-72,95	-71,83
2022-06-30	257,25	-70,00	-70,95
2022-03-31	234,40	-78,00	-81,69
2021-12-31	212,88	-83,30	-85,53
2021-09-30	204,66	-83,52	-88,49
2021-06-30	197,86	-90,65	-95,65
2021-03-31	182,26	-87,45	-92,24
2020-12-31	180,86	-96,19	-101,41
2020-09-30	173,88	-111,81	-115,10
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	1,38	1,38
2024-06-30
2024-03-31	4,09	4,04
2023-12-31	3,77	3,74
2023-09-30	3,30	3,26
2023-06-30	-0,46	-0,46
2023-03-31	-0,80	-0,80
2022-12-31	-1,06	-1,06
2022-09-30	-1,12	-1,12
2022-06-30	-1,10	-1,11
2022-03-31	-1,27	-1,27
2021-12-31	-1,34
2021-09-30	-1,39	-1,39
2021-06-30	-1,52	-1,52
2021-03-31	-1,49	-1,49
2020-12-31	-1,72
2020-09-30	-2,04	-2,04
2020-06-30	-2,35	-2,36
2020-03-31	-2,91	-2,91

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Bonesupport Holding AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 212,01. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Bonesupport Holding AB (publ) od 30 czerwca 2025 to -5,56. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Bonesupport Holding AB (publ) od 30 czerwca 2025 to -5,79. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	212,01	-5,56	-5,79
2025-03-31	95,43	-5,20	-5,25
2024-12-31	65,76	-6,26	-4,81
2024-09-30	5,38	-8,59	-5,55
2024-06-30	-20,61	-8,32	-6,34
2024-03-31	7,33	-7,55	-6,50
2023-12-31	-18,26	-6,06	-6,70
2023-09-30	-36,78	-3,41	-8,74
2023-06-30	-62,91	-3,55	43,18
2023-03-31	-47,63	-3,08	43,20
2022-12-31	-46,98	-3,28	42,78
2022-09-30	-57,98	-3,83	44,98
2022-06-30	-68,41	-3,52	-68,58
2022-03-31	-77,42	-3,80	-62,82
2021-12-31	-83,42	-3,42	-61,56
2021-09-30	-88,26	-1,82	-62,23
2021-06-30	-87,09	-1,96	4,99
2021-03-31	-86,25	-1,95	360,09
2020-12-31	-100,28	-2,66	365,34
2020-09-30	-116,52	-4,05	369,37
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Bonesupport Holding AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,17.
ikra dla Bonesupport Holding AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,26.
roic dla Bonesupport Holding AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,16.
zdechlak dla Bonesupport Holding AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,11.
okroiczny dla Bonesupport Holding AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,13.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,17	0,26	0,16	0,11	0,13
2025-03-31	0,18	0,23	0,18	0,08	0,09
2024-12-31	0,13	0,25	0,13	-0,02	0,01
2024-09-30	0,42	0,17	0,45	-0,01	0,01
2024-06-30	0,71	0,98	0,45	-0,01	0,01
2024-03-31	0,66	0,91	0,44	-0,06	-0,03
2023-12-31	0,58	0,75	0,39	-0,09	-0,07
2023-09-30	-0,09	-0,12	-0,10	-0,07	-0,21
2023-06-30	-0,09	-0,12	-0,10	-0,07	-0,21
2023-03-31	-0,16	-0,20	-0,18	-0,02	-0,17
2022-12-31	-0,21	-0,25	-0,24	-0,04	-0,19
2022-09-30	-0,21	-0,25	-0,24	-0,04	-0,19
2022-06-30	-0,17	-0,20	-0,27	-0,53	-0,26
2022-03-31	-0,18	-0,21	-0,30	-0,52	-0,28
2021-12-31	-0,18	-0,21	-0,30	-0,51	-0,29
2021-09-30	-0,18	-0,21	-0,30	-0,51	-0,30
2021-06-30	-0,19	-0,22	-0,26	-0,23	-0,24
2021-03-31	-0,54	-0,89	-0,24	0,69	-0,22
2020-12-31	-0,52	-0,82	-0,25	0,64	-0,24
2020-09-30	-0,50	-0,72	-0,26	0,57	-0,27
2020-06-30	-0,48	-0,66	-0,28	0,49	-0,31
2020-03-31	-0,50	-0,63	-1,36	-1,36	-1,35

Gross Margins

marża brutto dla Bonesupport Holding AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,93.
marża netto dla Bonesupport Holding AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,12.
marża operacyjna dla Bonesupport Holding AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,15.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,93	0,12	0,15
2025-03-31	0,93	0,15	0,16
2024-12-31	0,92	0,11	0,13
2024-09-30	0,92	0,41	0,07
2024-06-30	0,92	0,41	0,07
2024-03-31	0,92	0,41	0,04
2023-12-31	0,91	0,41	0,01
2023-09-30	0,91	-0,07	-0,07
2023-06-30	0,91	-0,07	-0,07
2023-03-31	0,91	-0,13	-0,13
2022-12-31	0,90	-0,25	-0,27
2022-09-30	0,90	-0,25	-0,27
2022-06-30	0,89	-0,28	-0,28
2022-03-31	0,90	-0,35	-0,34
2021-12-31	0,89	-0,40	-0,40
2021-09-30	0,89	-0,43	-0,41
2021-06-30	0,90	-0,48	-0,46
2021-03-31	0,89	-0,51	-0,48
2020-12-31	0,89	-0,56	-0,54
2020-09-30	0,89	-0,66	-0,63
2020-06-30	0,88	-0,77	-0,75
2020-03-31	0,88	-0,91	-0,89