BONABS Analiza finansowa akcji - Bonava AB (publ) (BATS-CHIXE) Stock

Przegląd

Bonava AB (publ) z siedzibą w Szwecji działa głównie w branży budownictwa mieszkaniowego i deweloperskiego. Specjalizująca się w niedrogim budownictwie mieszkaniowym, Bonava koncentruje się na budowie domów wielorodzinnych i jednorodzinnych, głównie w Europie Północnej i Niemczech. Firma szczyci się tworzeniem domów i osiedli, które ucieleśniają wysoką jakość życia i zrównoważony rozwój. Kluczowe projekty Bonava często wykazują innowacyjne wykorzystanie zielonych technologii i planowania zorientowanego na społeczność, które są kluczowe dla jej strategii biznesowej. Dzięki strategicznej analizie rynku i zaangażowaniu klientów Bonava z sukcesem pozycjonowała się jako lider w tworzeniu domów dla rosnącej populacji miejskiej, uwzględniając w swoim ekspansywnym portfolio kwestie ekonomiczne i środowiskowe.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Bonava AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 7 846,00. MM.
dochód operacyjny dla Bonava AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 82,00. MM.
dochód netto dla Bonava AB (publ) od 30 czerwca 2025 to -436,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	7 846,00	82,00	-436,00
2025-03-31	8 046,00	-31,00	-608,00
2024-12-31	8 194,00	22,00	-518,00
2024-09-30	10 038,00	197,00	-336,00
2024-06-30	11 373,00	485,00	-762,00
2024-03-31	12 620,00	664,00	-1 431,00
2023-12-31	13 269,00	660,00	-1 337,00
2023-09-30	13 946,00	548,00	-2 363,00
2023-06-30	13 784,00	595,00	-1 453,00
2023-03-31	13 530,00	734,00	-421,00
2022-12-31	13 987,00	858,00	-303,00
2022-09-30	14 699,00	1 103,00	998,00
2022-06-30	15 672,00	1 323,00	1 105,00
2022-03-31	15 287,00	1 154,00	891,00
2021-12-31	14 746,00	1 082,00	808,00
2021-09-30	15 922,00	1 395,00	832,00
2021-06-30	15 303,00	1 224,00	708,00
2021-03-31	15 893,00	1 116,00	725,00
2020-12-31	16 997,00	1 122,00	733,00
2020-09-30	15 943,00	905,00	461,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-1,85
2024-09-30	-1,48	-1,48
2024-06-30	-4,41	-4,41
2024-03-31	-12,02	-12,02
2023-12-31	-12,47
2023-09-30	-22,06	-22,06
2023-06-30	-13,55	-13,55
2023-03-31	-3,93	-3,93
2022-12-31	-2,82
2022-09-30	9,31	9,31
2022-06-30	10,30	10,30
2022-03-31	8,31	8,31
2021-12-31	7,54
2021-09-30	7,80	7,80
2021-06-30	6,72	6,72
2021-03-31	8,61	8,61
2020-12-31	6,82
2020-09-30	4,28	4,28
2020-06-30	3,79	3,79
2020-03-31	3,96	3,96

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Bonava AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 622,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Bonava AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 50,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Bonava AB (publ) od 30 czerwca 2025 to -1 800,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	622,00	50,00	-1 800,00
2025-03-31	1 084,00	48,00	-1 061,00
2024-12-31	566,00	56,00	-237,00
2024-09-30	650,00	452,00	-877,00
2024-06-30	518,00	444,00	-514,00
2024-03-31	80,00	1 116,00	-1 087,00
2023-12-31	-337,00	1 054,00	-833,00
2023-09-30	-573,00	557,00	95,00
2023-06-30	-1 944,00	513,00	1 850,00
2023-03-31	-2 365,00	-158,00	2 237,00
2022-12-31	-3 242,00	-104,00	2 486,00
2022-09-30	-2 614,00	-131,00	2 111,00
2022-06-30	-1 297,00	-71,00	814,00
2022-03-31	-264,00	-85,00	111,00
2021-12-31	719,00	-88,00	-987,00
2021-09-30	1 792,00	-52,00	-1 573,00
2021-06-30	2 491,00	-93,00	-1 729,00
2021-03-31	3 170,00	-111,00	-2 795,00
2020-12-31	3 790,00	-128,00	-2 676,00
2020-09-30	3 279,00	-566,00	-2 061,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Bonava AB (publ) od 30 czerwca 2025 to -0,03.
ikra dla Bonava AB (publ) od 30 czerwca 2025 to -0,06.
roic dla Bonava AB (publ) od 30 czerwca 2025 to -0,05.
zdechlak dla Bonava AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,01.
okroiczny dla Bonava AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,10.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-0,03	-0,06	-0,05	0,01	0,10
2025-03-31	-0,03	-0,07	-0,04	0,04	0,05
2024-12-31	-0,02	-0,08	-0,03	0,02	0,05
2024-09-30	-0,03	-0,05	-0,06	0,03	0,04
2024-06-30	-0,05	-0,18	-0,11	0,01	0,01
2024-03-31	-0,05	-0,17	-0,11	-0,01	-0,03
2023-12-31	-0,08	-0,27	-0,17	-0,00	-0,04
2023-09-30	-0,05	-0,17	-0,10	0,02	-0,13
2023-06-30	-0,05	-0,17	-0,09	0,02	-0,13
2023-03-31	-0,02	-0,05	-0,03	-0,01	-0,15
2022-12-31	0,04	0,12	0,06	-0,03	-0,16
2022-09-30	0,04	0,12	0,06	-0,03	-0,16
2022-06-30	0,04	0,14	0,07	-0,03	-0,08
2022-03-31	0,04	0,12	0,06	-0,02	-0,02
2021-12-31	0,04	0,10	0,06	-0,02	0,06
2021-09-30	0,04	0,12	0,07	0,01	0,14
2021-06-30	0,03	0,11	0,06	0,05	0,19
2021-03-31	0,03	0,10	0,06	0,02	0,25
2020-12-31	0,03	0,10	0,06	0,07	0,29
2020-09-30	0,02	0,06	0,03	0,04	0,24
2020-06-30	0,02	0,06	0,03	-0,01	0,17
2020-03-31	0,02	0,07	0,03	0,01	0,08

Gross Margins

marża brutto dla Bonava AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,08.
marża netto dla Bonava AB (publ) od 30 czerwca 2025 to -0,08.
marża operacyjna dla Bonava AB (publ) od 30 czerwca 2025 to -0,00.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,08	-0,08	-0,00
2025-03-31	0,08	-0,06	0,00
2024-12-31	0,09	-0,03	0,02
2024-09-30	0,10	-0,07	0,04
2024-06-30	0,11	-0,11	0,05
2024-03-31	0,11	-0,10	0,05
2023-12-31	0,10	-0,15	0,04
2023-09-30	0,10	-0,09	0,04
2023-06-30	0,10	-0,09	0,04
2023-03-31	0,12	-0,03	0,06
2022-12-31	0,13	0,05	0,08
2022-09-30	0,13	0,05	0,08
2022-06-30	0,14	0,06	0,08
2022-03-31	0,14	0,05	0,08
2021-12-31	0,14	0,05	0,08
2021-09-30	0,14	0,06	0,09
2021-06-30	0,14	0,05	0,08
2021-03-31	0,12	0,05	0,07
2020-12-31	0,12	0,04	0,07
2020-09-30	0,11	0,03	0,06
2020-06-30	0,11	0,03	0,06
2020-03-31	0,13	0,03	0,07