BNRD Analiza finansowa akcji - Brenntag SE (BATS-CHIXE) Stock

Przegląd

Brenntag SE z siedzibą w Essen w Niemczech jest światowym liderem w dystrybucji chemikaliów i surowców. Działając w kluczowym segmencie łańcucha dostaw, firma obsługuje różnorodne sektory, w tym farmaceutykę, higienę osobistą, żywność i odżywianie oraz szereg rynków przemysłowych. Model biznesowy Brenntag opiera się na świadczeniu usług o wartości dodanej, takich jak dostawa just-in-time, mieszanie produktów, formułowanie, przepakowywanie, zarządzanie zapasami i logistyka. Kluczowe projekty często koncentrują się na rozbudowie globalnej sieci, zwiększaniu możliwości cyfrowych i realizacji strategicznych przejęć w celu wzmocnienia pozycji rynkowej, przy jednoczesnym przestrzeganiu rygorystycznych standardów bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju. Dzięki silnej obecności na całym świecie Brenntag odgrywa kluczową rolę w łączeniu producentów środków chemicznych z rozdrobnioną bazą użytkowników końcowych, skutecznie czyniąc z niej filar w niezliczonych procesach przemysłowych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Brenntag SE od 30 czerwca 2025 to 15 999,80. MM.
dochód operacyjny dla Brenntag SE od 30 czerwca 2025 to 738,20. MM.
dochód netto dla Brenntag SE od 30 czerwca 2025 to 423,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	15 999,80	738,20	423,00
2025-03-31	16 306,70	879,60	529,20
2024-12-31	16 237,40	883,60	536,20
2024-09-30	16 190,80	877,40	544,50
2024-06-30	16 210,30	939,00	602,60
2024-03-31	16 290,60	986,10	640,40
2023-12-31	16 815,10	1 079,10	714,90
2023-09-30	17 606,50	1 063,20	682,20
2023-06-30	18 618,70	1 183,20	752,80
2023-03-31	19 423,30	1 326,50	853,40
2022-12-31	19 429,30	1 367,50	886,80
2022-09-30	18 736,50	1 358,70	843,00
2022-06-30	17 374,20	1 173,90	753,50
2022-03-31	15 783,10	994,70	600,10
2021-12-31	14 382,50	778,20	448,30
2021-09-30	13 221,20	764,70	500,60
2021-06-30	12 363,90	750,50	461,00
2021-03-31	11 715,70	677,30	450,30
2020-12-31	11 794,80	700,40	466,50
2020-09-30	12 045,30	688,40	464,60
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	3,74	3,74
2024-06-30	4,11	4,10
2024-03-31	4,30	4,30
2023-12-31	4,73	4,73
2023-09-30	4,46	4,46
2023-06-30	4,89	4,89
2023-03-31	5,53	5,53
2022-12-31	5,74	5,74
2022-09-30	5,45	5,45
2022-06-30	4,88	4,85
2022-03-31	3,88	3,87
2021-12-31	2,90	2,89
2021-09-30	3,24	3,23
2021-06-30	2,98	2,98
2021-03-31	2,91	2,91
2020-12-31	3,02	3,02
2020-09-30	3,01	3,01
2020-06-30	3,08	3,08
2020-03-31	3,08	3,08

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Brenntag SE od 30 czerwca 2025 to 907,80. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Brenntag SE od 30 czerwca 2025 to -523,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Brenntag SE od 30 czerwca 2025 to -495,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	907,80	-523,00	-495,00
2025-03-31	901,20	-731,40	60,30
2024-12-31	906,60	-749,00	23,00
2024-09-30	1 054,10	-842,60	7,20
2024-06-30	1 188,00	-835,10	-314,30
2024-03-31	1 421,30	-633,30	-1 109,00
2023-12-31	1 663,90	-558,30	-1 553,80
2023-09-30	1 565,30	-489,50	-1 923,00
2023-06-30	1 550,80	-446,10	-970,20
2023-03-31	1 321,60	-415,70	-761,30
2022-12-31	956,70	-401,40	-225,80
2022-09-30	658,80	-249,20	424,50
2022-06-30	442,10	-568,90	42,20
2022-03-31	346,40	-561,50	214,00
2021-12-31	388,60	-608,50	174,10
2021-09-30	613,30	-593,90	-350,20
2021-06-30	863,90	-235,20	-600,20
2021-03-31	1 092,40	-246,50	-726,00
2020-12-31	1 219,00	-224,10	-735,60
2020-09-30	1 173,50	-286,90	-416,80
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Brenntag SE od 30 czerwca 2025 to 0,05.
roic dla Brenntag SE od 30 czerwca 2025 to 0,06.
zdechlak dla Brenntag SE od 30 czerwca 2025 to 0,03.
okroiczny dla Brenntag SE od 30 czerwca 2025 to 0,11.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,05		0,06	0,03	0,11
2025-03-31	0,05	0,12	0,06	0,02	0,11
2024-12-31	0,05		0,07	0,03	0,13
2024-09-30	0,06	0,12	0,08	0,00	0,15
2024-06-30	0,06	0,14	0,09	-0,05	0,20
2024-03-31	0,06	0,15	0,10	-0,07	0,24
2023-12-31	0,05	0,14	0,09	-0,12	0,22
2023-09-30	0,07	0,16	0,10	0,01	0,21
2023-06-30	0,07	0,16	0,10	0,01	0,21
2023-03-31	0,08	0,20	0,11	0,02	0,17
2022-12-31	0,09	0,22	0,10	0,10	0,08
2022-09-30	0,09	0,22	0,10	0,10	0,08
2022-06-30	0,09	0,20	0,10	-0,01	0,06
2022-03-31	0,07	0,16	0,08	0,00	0,05
2021-12-31	0,06	0,12	0,07	-0,00	0,06
2021-09-30	0,06	0,14	0,08	-0,05	0,10
2021-06-30	0,05	0,13	0,08	0,00	0,14
2021-03-31	0,05	0,12	0,08	0,02	0,18
2020-12-31	0,05	0,13	0,08	0,04	0,21
2020-09-30	0,05	0,13	0,08	0,07	0,20
2020-06-30	0,06	0,14	0,08	0,03	0,17
2020-03-31	0,06	0,14	0,08	0,02	0,15

Gross Margins

marża brutto dla Brenntag SE od 30 czerwca 2025 to 0,25.
marża netto dla Brenntag SE od 30 czerwca 2025 to 0,03.
marża operacyjna dla Brenntag SE od 30 czerwca 2025 to 0,05.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,25	0,03	0,05
2025-03-31	0,25	0,03	0,05
2024-12-31	0,25	0,03	0,05
2024-09-30	0,25	0,04	0,06
2024-06-30	0,24	0,04	0,06
2024-03-31	0,24	0,04	0,06
2023-12-31	0,22	0,04	0,06
2023-09-30	0,21	0,04	0,06
2023-06-30	0,21	0,04	0,06
2023-03-31	0,21	0,04	0,07
2022-12-31	0,22	0,04	0,07
2022-09-30	0,22	0,04	0,07
2022-06-30	0,23	0,04	0,07
2022-03-31	0,23	0,04	0,06
2021-12-31	0,23	0,03	0,05
2021-09-30	0,23	0,04	0,06
2021-06-30	0,23	0,04	0,06
2021-03-31	0,25	0,04	0,06
2020-12-31	0,24	0,04	0,05
2020-09-30	0,23	0,04	0,06
2020-06-30	0,22	0,04	0,06
2020-03-31	0,22	0,04	0,06