BMWD Analiza finansowa akcji - Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BATS-CHIXE) Stock

Przegląd

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, powszechnie znana jako BMW, to producent samochodów i motocykli klasy premium z siedzibą w Monachium w Niemczech. Działając w branży motoryzacyjnej, BMW koncentruje się na produkcji szeregu luksusowych pojazdów o wysokich osiągach w różnych segmentach. Warto zauważyć, że firma intensywnie angażuje się w rozwój pojazdów elektrycznych i hybrydowych w ramach swoich kluczowych projektów, zgodnych ze światowymi trendami środowiskowymi i innowacjami w technologii mobilności. Zaangażowanie BMW w jakość, doskonałość inżynieryjną i zrównoważony rozwój wzmocniło jej pozycję na rynku światowym, a inwestycje w cyfryzację i technologie jazdy autonomicznej podkreślają jej zaangażowanie w przyszłe rozwiązania w zakresie mobilności. Akcje uprzywilejowane BMW stanowią istotny aspekt struktury finansowej spółki i są przeznaczone dla inwestorów poszukujących potencjalnie odmiennych praw do dywidendy w porównaniu do zwykłych akcjonariuszy.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to 136 507,00. MM.
dochód operacyjny dla Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to 9 098,00. MM.
dochód netto dla Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to 5 735,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	136 507,00	9 098,00	5 735,00
2025-03-31	139 524,00	10 389,00	6 596,00
2024-12-31	142 380,00	11 319,00	7 290,00
2024-09-30	148 932,00	13 863,00	8 181,00
2024-06-30	154 984,00	16 626,00	10 469,00
2024-03-31	155 259,00	17 069,00	10 661,00
2023-12-31	155 498,00	18 361,00	11 290,00
2023-09-30	152 052,00	17 587,00	11 081,00
2023-06-30	150 770,00	16 917,00	11 185,00
2023-03-31	148 321,00	15 989,00	11 220,00
2022-12-31	142 610,00	14 059,00	17 941,00
2022-09-30	131 496,00	14 063,00	18 000,00
2022-06-30	121 791,00	12 266,00	17 783,00
2022-03-31	115 603,00	13 874,00	19 712,00
2021-12-31	111 239,00	13 487,00	12 382,00
2021-09-30	112 313,00	12 190,00	11 809,00
2021-06-30	111 125,00	12 237,00	11 031,00
2021-03-31	102 516,00	6 565,00	6 032,00
2020-12-31	98 990,00	4 837,00	3 775,00
2020-09-30	98 874,00	4 821,00	3 489,00
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	16,68	16,68
2024-03-31
2023-12-31	17,68	17,68
2023-09-30
2023-06-30	17,51	17,51
2023-03-31	17,49	17,49
2022-12-31	27,31	27,31
2022-09-30	27,56	27,56
2022-06-30	26,89	26,89
2022-03-31
2021-12-31	18,77	18,77
2021-09-30
2021-06-30	16,72	16,72
2021-03-31
2020-12-31	5,73	5,73
2020-09-30	5,30	5,30
2020-06-30	4,89	4,89

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to 9 407,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to -11 433,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to 2 548,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	9 407,00	-11 433,00	2 548,00
2025-03-31	8 349,00	-11 550,00	6 188,00
2024-12-31	7 566,00	-11 369,00	5 766,00
2024-09-30	5 534,00	-11 730,00	1 024,00
2024-06-30	11 998,00	-10 013,00	-2 942,00
2024-03-31	13 294,00	-9 461,00	-3 568,00
2023-12-31	17 542,00	-9 548,00	-6 859,00
2023-09-30	20 211,00	-9 438,00	-11 457,00
2023-06-30	22 107,00	-9 569,00	-15 135,00
2023-03-31	26 989,00	-9 122,00	-21 216,00
2022-12-31	23 523,00	-4 772,00	-17 984,00
2022-09-30	20 718,00	-3 514,00	-10 434,00
2022-06-30	18 423,00	-3 261,00	-7 357,00
2022-03-31	15 254,00	-3 143,00	-7 308,00
2021-12-31	15 914,00	-6 400,00	-6 735,00
2021-09-30	16 952,00	-6 240,00	-10 779,00
2021-06-30	14 639,00	-5 402,00	-12 737,00
2021-03-31	16 673,00	-4 527,00	-10 378,00
2020-12-31	13 251,00	-3 636,00	-8 254,00
2020-09-30	11 605,00	-3 318,00	-3 448,00
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Skuteczność zarządzania

długi dla Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to 0,03.
ikra dla Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to 0,06.
roic dla Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to 0,04.
zdechlak dla Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to 0,02.
okroiczny dla Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to 0,05.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,03	0,06	0,04	0,02	0,05
2025-03-31	0,03	0,08	0,05	0,01	0,05
2024-12-31	0,03	0,08	0,05	-0,03	0,04
2024-09-30	0,04	0,09	0,07	-0,00	0,08
2024-06-30	0,04	0,11	0,07	-0,00	0,09
2024-03-31	0,05	0,12	0,07	0,00	0,10
2023-12-31	0,04	0,12	0,06	-0,01	0,10
2023-09-30	0,04	0,12	0,06	-0,02	0,12
2023-06-30	0,04	0,12	0,06	-0,02	0,12
2023-03-31	0,04	0,12	0,06	-0,02	0,14
2022-12-31	0,08	0,25	0,13	0,05	0,14
2022-09-30	0,08	0,25	0,09	0,03	0,10
2022-06-30	0,08	0,27	0,09	0,04	0,09
2022-03-31	0,09	0,30	0,10	0,02	0,08
2021-12-31	0,06	0,20	0,08	0,02	0,10
2021-09-30	0,05	0,20	0,07	-0,00	0,10
2021-06-30	0,05	0,19	0,06	-0,02	0,09
2021-03-31	0,03	0,10	0,03	0,01	0,09
2020-12-31	0,02	0,06	0,02	0,01	0,09
2020-09-30	0,02	0,06	0,02	0,03	0,07
2020-06-30	0,01	0,06	0,02	0,04	0,05

Gross Margins

marża brutto dla Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to 0,14.
marża netto dla Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to 0,05.
marża operacyjna dla Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to 0,07.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,14	0,05	0,07
2025-03-31	0,15	0,05	0,08
2024-12-31	0,16	0,05	0,09
2024-09-30	0,17	0,07	0,11
2024-06-30	0,17	0,07	0,11
2024-03-31	0,18	0,07	0,12
2023-12-31	0,18	0,07	0,12
2023-09-30	0,20	0,07	0,11
2023-06-30	0,20	0,07	0,11
2023-03-31	0,18	0,08	0,11
2022-12-31	0,17	0,14	0,11
2022-09-30	0,17	0,14	0,11
2022-06-30	0,17	0,15	0,10
2022-03-31	0,20	0,17	0,12
2021-12-31	0,18	0,11	0,12
2021-09-30	0,18	0,11	0,11
2021-06-30	0,18	0,10	0,11
2021-03-31	0,14	0,06	0,06
2020-12-31	0,12	0,04	0,05
2020-09-30	0,12	0,04	0,05
2020-06-30	0,13	0,03	0,05