BMS Analiza finansowa akcji - Braemar Plc (LSE) Stock

Przegląd

Braemar Plc to czołowa brytyjska firma specjalizująca się w usługach spedycyjnych. Braemar z siedzibą w Londynie w Wielkiej Brytanii działa głównie w branży morskiej i spedycyjnej, oferując różnorodny wachlarz usług, w tym maklerstwo okrętowe, doradztwo finansowe, logistykę i rozwiązania inżynieryjne. Szerokie portfolio firmy, podzielone na różne sektory biznesowe, takie jak Braemar Shipbroking, Braemar Financial i Braemar Engineering, stanowi przykład jej wszechstronnego zrozumienia handlu morskiego. Kluczowe projekty często obejmują złożone, strategiczne usługi pośrednictwa dla szerokiej gamy typów statków, integrujące wiedzę techniczną i wiedzę rynkową w celu optymalizacji operacji żeglugowych i usprawnienia przedsięwzięć klientów na całym świecie. Dzięki swojemu innowacyjnemu i eksperckiemu podejściu Braemar Plc utrzymuje kluczową rolę w międzynarodowej infrastrukturze żeglugowej i handlowej.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Braemar Plc od 28 lutego 2025 to 141,95. MM.
dochód operacyjny dla Braemar Plc od 28 lutego 2025 to 16,93. MM.
dochód netto dla Braemar Plc od 28 lutego 2025 to 6,10. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-02-28	141,95	16,93	6,10
2024-08-31	153,81	21,12	5,20
2024-05-31	153,28	20,19	4,91
2024-02-29	152,75	17,99	4,62
2023-08-31	158,40	13,33	-2,43
2023-05-31	155,66	15,94	1,08
2023-02-28	152,91	18,56	4,60
2022-08-31	123,34	15,79	15,55
2022-05-31	112,32	13,14	14,74
2022-02-28	101,31	10,49	13,92
2021-11-30	94,81	8,89	12,15
2021-08-31	88,32	7,29	10,39
2021-05-31	86,01	7,03	7,46
2021-02-28	83,69	6,77	4,53
2020-11-30	100,57	9,65	6,15
2020-08-31	102,89	11,87	7,21

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Braemar Plc od 28 lutego 2025 to 0,19.
zysk na akcję rozwodniony dla Braemar Plc od 28 lutego 2025 to 0,17.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-02-28	0,19	0,17
2024-08-31	0,17	0,14
2024-05-31	0,16	0,14
2024-02-29	0,16	0,13
2023-08-31	-0,08	-0,08
2023-05-31	0,04	0,03
2023-02-28	0,16	0,13
2022-08-31	0,53	0,43
2022-05-31	0,49	0,40
2022-02-28	0,46	0,37
2021-11-30	0,39	0,32
2021-08-31	0,33	0,27
2021-05-31	0,24	0,20
2021-02-28	0,14	0,12
2020-11-30	0,20	0,16
2020-08-31	0,23	0,19

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Braemar Plc od 28 lutego 2025 to 5,94. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Braemar Plc od 28 lutego 2025 to 1,29. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Braemar Plc od 28 lutego 2025 to -15,05. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-02-28	5,94	1,29	-15,05
2024-08-31	9,46	1,77	-14,03
2024-05-31	7,32	1,63	-13,05
2024-02-29	5,18	1,49	-12,08
2023-08-31	13,22	1,69	-7,63
2023-05-31	17,64	4,18	-9,11
2023-02-28	22,06	6,67	-10,60
2022-08-31	26,94	-6,09	-17,84
2022-05-31	23,70	-5,98	-16,46
2022-02-28	20,47	-5,87	-15,08
2021-11-30	14,40	3,13	-14,42
2021-08-31	8,34	12,12	-13,76
2021-05-31	10,52	8,99	-23,10
2021-02-28	12,71	5,87	-32,45
2020-11-30	15,55	1,85	-30,20
2020-08-31	18,40	-2,16	-27,95

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Braemar Plc od 28 lutego 2025 to 16,16.
p/książka dla Braemar Plc od 28 lutego 2025 to 0,99.
p/tbv dla Braemar Plc od 28 lutego 2025 to 7,73.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-02-28	16,16	0,99	7,73
2024-08-31	19,70	1,14	17,87
2024-05-31
2024-02-29	-31,24	0,95	13,58
2023-08-31	-28,09
2023-05-31
2023-02-28
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28	495,65	111,53	-588,83
2021-11-30	413,62	93,07	-491,38
2021-08-31
2021-05-31	849,41	127,24	-671,77
2021-02-28	11,86	1,15	-3,25
2020-11-30	1 420,12	137,36	-389,19
2020-08-31	1 210,53	147,69	-326,96

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Braemar Plc od 28 lutego 2025 to 0,11.
zysk (3 lata)/ew dla Braemar Plc od 28 lutego 2025 to 0,08.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-02-28	0,11	0,08
2024-08-31	0,08	0,03
2024-05-31	0,00	0,05
2024-02-29	0,02	0,08
2023-08-31	0,00	0,13
2023-05-31	0,00	0,05
2023-02-28	0,00	0,00
2022-08-31	0,00	0,00
2022-05-31	0,00	0,00
2022-02-28	0,00	0,00
2021-11-30	0,00	0,00
2021-08-31
2021-05-31	0,00	0,00
2021-02-28	0,10	0,02
2020-11-30	0,00	0,00
2020-08-31	0,00	0,00

Skuteczność zarządzania

długi dla Braemar Plc od 28 lutego 2025 to 0,03.
ikra dla Braemar Plc od 28 lutego 2025 to 0,07.
roic dla Braemar Plc od 28 lutego 2025 to 0,05.
zdechlak dla Braemar Plc od 28 lutego 2025 to -0,03.
okroiczny dla Braemar Plc od 28 lutego 2025 to 0,08.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-02-28	0,03	0,07	0,05	-0,03	0,08
2024-08-31			0,04	-0,06	0,05
2024-05-31		0,00
2024-02-29	0,03	0,06	-0,02	0,04	0,12
2023-08-31	0,00	-0,03	-0,03	0,06	0,15
2023-05-31		0,00
2023-02-28	0,10	0,06	0,04	0,20	0,21
2022-08-31	0,09	0,23	0,13	0,06	0,24
2022-05-31	0,00	0,00	0,00
2022-02-28	0,10	0,22	0,12	-0,00	0,19
2021-11-30	0,09	0,23	0,13	0,02	0,08
2021-08-31	0,10	0,26	0,14	0,04	0,08
2021-05-31	0,06	0,17	0,10	-0,05	0,10
2021-02-28	0,03	0,11	0,06	-0,11	0,15
2020-11-30	0,03	0,11	0,06	-0,11	0,15
2020-08-31	0,04	0,13	0,10	-0,15	0,25

Gross Margins

marża brutto dla Braemar Plc od 28 lutego 2025 to 0,14.
marża netto dla Braemar Plc od 28 lutego 2025 to 0,03.
marża operacyjna dla Braemar Plc od 28 lutego 2025 to 0,14.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-02-28	0,14	0,03	0,14
2024-08-31	0,12	0,03	0,12
2024-05-31
2024-02-29	0,09	-0,02	0,09
2023-08-31		-0,02	0,09
2023-05-31
2023-02-28	0,13	0,03	0,13
2022-08-31	0,10	0,13	0,13
2022-05-31		0,00	0,12
2022-02-28	0,86	0,14	0,10
2021-11-30	0,86	0,13	0,08
2021-08-31	0,86	0,13	0,07
2021-05-31	0,85	0,09	0,07
2021-02-28	0,82	0,05	0,08
2020-11-30	0,82	0,05	0,08
2020-08-31	0,93	0,06	0,09