BMEL Analiza finansowa akcji - B&M European Value Retail S.A. (BATS-CHIXE) Stock

Przegląd

B&M European Value Retail SA to wiodąca firma zajmująca się sprzedażą detaliczną różnorodnych produktów z siedzibą w Luksemburgu, obecna głównie w Wielkiej Brytanii, ale także we Francji i Niemczech. Spółka prowadzi rozległą sieć dyskontów detalicznych oferujących szeroką gamę produktów, w tym artykułów spożywczych, artykułów gospodarstwa domowego oraz towarów sezonowych w konkurencyjnych cenach. Założona w 1978 roku firma B&M z sukcesem rozszerzyła swoją działalność do ponad 600 sklepów w samej Wielkiej Brytanii, wykorzystując opłacalny model biznesowy, który koncentruje się na niskich cenach i dużych obrotach. Kluczowe projekty obejmowały ekspansję sklepów na dużą skalę oraz integrację Heron Foods, która umocniła swoją pozycję w sektorze artykułów spożywczych typu Convenience. Firma B&M jest znana ze swojego wydajnego łańcucha dostaw i efektywnego formatu sklepu, który przemawia do konsumentów dbających o budżet.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla B&M European Value Retail S.A. od 29 marca 2025 to 5 571,00. MM.
dochód operacyjny dla B&M European Value Retail S.A. od 29 marca 2025 to 566,00. MM.
dochód netto dla B&M European Value Retail S.A. od 29 marca 2025 to 319,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-29	5 571,00	566,00	319,00
2024-12-29	5 575,00	567,00	322,50
2024-09-28	5 579,00	568,00	326,00
2024-06-28	5 531,50	588,00	346,50
2024-03-30	5 484,00	608,00	367,00
2023-12-30	5 353,50	585,50	361,00
2023-09-23	5 223,00	563,00	355,00
2023-06-23	5 103,00	549,50	351,50
2023-03-25	4 983,00	536,00	348,00
2022-12-25	4 848,50	556,00	368,00
2022-09-24	4 714,00	576,00	388,00
2022-06-24	4 693,50	593,00	405,00
2022-03-26	4 673,00	610,00	422,00
2021-12-26	4 749,94	607,70	426,91
2021-09-25	4 826,89	605,41	431,82
2021-06-25	4 813,94	605,70	429,91
2021-03-27	4 801,00	606,00	428,00
2020-12-27	4 533,90	532,35	345,45
2020-09-26	4 266,81	458,70	262,90
2020-06-26
2020-03-28

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-29
2024-12-29
2024-09-28	0,33	0,32
2024-06-28	0,35	0,34
2024-03-30	0,37	0,36
2023-12-30	0,36	0,36
2023-09-23	0,35	0,35
2023-06-23	0,35	0,35
2023-03-25	0,35	0,35
2022-12-25	0,37	0,37
2022-09-24	0,39	0,39
2022-06-24	0,40	0,40
2022-03-26	0,42	0,42
2021-12-26	0,43	0,43
2021-09-25	0,43	0,43
2021-06-25	0,43	0,43
2021-03-27	0,43	0,43
2020-12-27	0,35	0,35
2020-09-26	0,26	0,26
2020-06-26	0,18	0,18
2020-03-28	0,09	0,09

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla B&M European Value Retail S.A. od 29 marca 2025 to 675,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla B&M European Value Retail S.A. od 29 marca 2025 to -254,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla B&M European Value Retail S.A. od 29 marca 2025 to -384,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-29	675,00	-254,00	-384,00
2024-12-29	684,50	-191,00	-492,00
2024-09-28	694,00	-128,00	-600,00
2024-06-28	720,00	-123,00	-640,00
2024-03-30	746,00	-118,00	-680,00
2023-12-30	747,00	-103,50	-669,50
2023-09-23	748,00	-89,00	-659,00
2023-06-23	765,00	-88,00	-646,50
2023-03-25	782,00	-87,00	-634,00
2022-12-25
2022-09-24	676,57	-87,17	-459,16
2022-06-24	583,78	-86,09	-454,58
2022-03-26	491,00	-85,00	-450,00
2021-12-26
2021-09-25	626,46	-96,97	-878,65
2021-06-25	726,73	-83,48	-923,83
2021-03-27	827,00	-70,00	-969,00
2020-12-27	790,70	10,56	-718,80
2020-09-26	754,40	91,11	-468,61
2020-06-26
2020-03-28

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-29
2024-12-29
2024-09-28
2024-06-28
2024-03-30
2023-12-30
2023-09-23
2023-06-23
2023-03-25
2022-12-25
2022-09-24
2022-06-24
2022-03-26
2021-12-26
2021-09-25
2021-06-25
2021-03-27
2020-12-27
2020-09-26
2020-06-26
2020-03-28

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-29
2024-12-29
2024-09-28
2024-06-28
2024-03-30
2023-12-30
2023-09-23
2023-06-23
2023-03-25
2022-12-25
2022-09-24
2022-06-24
2022-03-26
2021-12-26
2021-09-25
2021-06-25
2021-03-27
2020-12-27
2020-09-26
2020-06-26
2020-03-28

Skuteczność zarządzania

długi dla B&M European Value Retail S.A. od 29 marca 2025 to 0,09.
ikra dla B&M European Value Retail S.A. od 29 marca 2025 to 0,44.
roic dla B&M European Value Retail S.A. od 29 marca 2025 to 0,11.
zdechlak dla B&M European Value Retail S.A. od 29 marca 2025 to -0,01.
okroiczny dla B&M European Value Retail S.A. od 29 marca 2025 to 0,22.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-29	0,09	0,44	0,11	-0,01	0,22
2024-12-29	0,09	0,41	0,11	-0,01	0,22
2024-09-28	0,10	0,44	0,12	-0,02	0,25
2024-06-28	0,10	0,44	0,12	-0,02	0,25
2024-03-30	0,10	0,50	0,12	-0,01	0,25
2023-12-30	0,10	0,49	0,12	0,00	0,25
2023-09-23	0,09	0,42	0,12	0,01	0,25
2023-06-23	0,10	0,47	0,12	0,01	0,25
2023-03-25	0,10	0,49	0,12	0,03	0,25
2022-12-25	0,11	0,48	0,13	0,04	0,22
2022-09-24	0,11	0,50	0,13	0,01	0,19
2022-06-24	0,12	0,55	0,13	0,01	0,19
2022-03-26	0,13	0,58	0,14	-0,06	0,18
2021-12-26	0,12	0,43	0,15	-0,12	0,22
2021-09-25	0,12	0,43	0,15	-0,10	0,25
2021-06-25	0,12	0,50	0,15	-0,10	0,25
2021-03-27	0,10	0,40	0,12	0,03	0,28
2020-12-27	0,07	0,27	0,09	0,12	0,24
2020-09-26	0,05	0,18	0,06	0,12	0,21
2020-06-26	0,08	0,17	0,06	0,12	0,21
2020-03-28	0,06	0,12	0,04	0,00	0,08

Gross Margins

marża brutto dla B&M European Value Retail S.A. od 29 marca 2025 to 0,37.
marża netto dla B&M European Value Retail S.A. od 29 marca 2025 to 0,06.
marża operacyjna dla B&M European Value Retail S.A. od 29 marca 2025 to 0,10.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-29	0,37	0,06	0,10
2024-12-29	0,37	0,06	0,10
2024-09-28	0,37	0,07	0,11
2024-06-28	0,37	0,07	0,11
2024-03-30	0,37	0,07	0,11
2023-12-30	0,37	0,07	0,11
2023-09-23	0,37	0,07	0,11
2023-06-23	0,37	0,07	0,11
2023-03-25	0,36	0,08	0,11
2022-12-25	0,36	0,08	0,12
2022-09-24	0,37	0,09	0,13
2022-06-24	0,37	0,09	0,13
2022-03-26	0,37	0,09	0,13
2021-12-26	0,37	0,09	0,13
2021-09-25	0,37	0,09	0,13
2021-06-25	0,37	0,09	0,13
2021-03-27	0,36	0,08	0,12
2020-12-27	0,34	0,06	0,11
2020-09-26	0,34	0,04	0,10
2020-06-26	0,34	0,04	0,10
2020-03-28	0,34	0,03	0,06